YMTC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,587,751 | 8.14 | 13,631,975 | 9.58 | 11,201,012 | 7.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,261,795 | 0.89 | 1,886,873 | 1.33 | 398,635 | 0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,718 | 0.01 | 51,433 | 0.04 | 98,602 | 0.07 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 408,023 | 0.29 | 332,878 | 0.23 | 340,463 | 0.23 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,499,587 | 5.27 | 5,465,270 | 3.84 | 5,979,956 | 4.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 366,237 | 0.26 | 445,394 | 0.31 | 242,810 | 0.16 |
| 存貨 | 3,752,597 | 2.63 | 3,543,069 | 2.49 | 4,063,339 | 2.76 |
| 預付款項 | 831,978 | 0.58 | 599,066 | 0.42 | 839,848 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 2,842,389 | 2.00 | 1,551,769 | 1.09 | 3,481,347 | 2.36 |
| 流動資產合計 | 28,560,075 | 20.05 | 27,507,727 | 19.34 | 26,646,012 | 18.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,556,681 | 1.09 | 2,002,458 | 1.41 | 1,521,302 | 1.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 499,500 | 0.35 | 499,500 | 0.35 | 499,500 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,358,004 | 5.87 | 8,367,398 | 5.88 | 2,027,177 | 1.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 89,745,058 | 63.01 | 89,727,302 | 63.08 | 91,186,471 | 61.94 |
| 投資性不動產淨額 | 3,914,670 | 2.75 | 3,927,498 | 2.76 | 3,940,511 | 2.68 |
| 無形資產 | 46,843 | 0.03 | 47,022 | 0.03 | 50,546 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 2,637,376 | 1.85 | 2,794,294 | 1.96 | 2,660,837 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 7,118,847 | 5.00 | 7,380,657 | 5.19 | 18,679,460 | 12.69 |
| 非流動資產合計 | 113,876,979 | 79.95 | 114,746,129 | 80.66 | 120,565,804 | 81.90 |
| 資產總額 | 142,437,054 | 100.00 | 142,253,856 | 100.00 | 147,211,816 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 995,386 | 0.70 | 937,835 | 0.66 | 256,020 | 0.17 |
| 應付短期票券 | 79,873 | 0.06 | 79,831 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 45,631 | 0.03 | 19,820 | 0.01 | 55,195 | 0.04 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 44,850 | 0.03 | 50,654 | 0.04 | 54,320 | 0.04 |
| 應付帳款 | 14,667,396 | 10.30 | 12,478,211 | 8.77 | 11,625,200 | 7.90 |
| 應付帳款－關係人 | 886,473 | 0.62 | 954,063 | 0.67 | 604,008 | 0.41 |
| 其他應付款 | 2,315,674 | 1.63 | 2,617,694 | 1.84 | 2,462,435 | 1.67 |
| 當期所得稅負債 | 78,476 | 0.06 | 72,092 | 0.05 | 126,001 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 632,416 | 0.44 | 562,680 | 0.40 | 235,683 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 11,608,789 | 8.15 | 12,375,832 | 8.70 | 15,570,921 | 10.58 |
| 流動負債合計 | 31,354,964 | 22.01 | 30,148,712 | 21.19 | 30,989,783 | 21.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 26,452,794 | 18.57 | 28,864,549 | 20.29 | 23,997,196 | 16.30 |
| 長期借款 | 38,194,877 | 26.82 | 34,579,517 | 24.31 | 43,891,349 | 29.82 |
| 負債準備－非流動 | 102,300 | 0.07 | 115,708 | 0.08 | 222,926 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 2,164,372 | 1.52 | 2,330,771 | 1.64 | 1,881,275 | 1.28 |
| 其他非流動負債 | 12,408,925 | 8.71 | 12,641,659 | 8.89 | 12,628,138 | 8.58 |
| 非流動負債合計 | 79,323,268 | 55.69 | 78,532,204 | 55.21 | 82,620,884 | 56.12 |
| 負債總額 | 110,678,232 | 77.70 | 108,680,916 | 76.40 | 113,610,667 | 77.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 28,187,131 | 19.79 | 28,187,131 | 19.81 | 28,187,131 | 19.15 |
| 股本合計 | 28,187,131 | 19.79 | 28,187,131 | 19.81 | 28,187,131 | 19.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,768,560 | 3.35 | 8,562,852 | 6.02 | 8,562,852 | 5.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 5,143 | 0.00 | 5,143 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 46,291 | 0.03 | 46,291 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,339,562 | -0.94 | -3,845,726 | -2.70 | -6,138,472 | -4.17 |
| 保留盈餘合計 | -1,339,562 | -0.94 | -3,794,292 | -2.67 | -6,087,038 | -4.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -772,224 | -0.54 | -279,807 | -0.20 | -801,589 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,843,905 | 21.65 | 32,675,884 | 22.97 | 29,861,356 | 20.28 |
| 非控制權益 | 914,917 | 0.64 | 897,056 | 0.63 | 3,739,793 | 2.54 |
| 權益總額 | 31,758,822 | 22.30 | 33,572,940 | 23.60 | 33,601,149 | 22.83 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |