YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 26, 2016

易联众信息技术股份有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字【 2007 】 500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如 下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）经中国证券监督管理委 员会 “ 证监许可 [2010]890 号 ” 文《关于核准易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,200 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.80 元，可募集资金总额为人民币 43,560 万元。截 至 2010 年 7 月 21 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 43,560 万元，扣除 发行费用人民币 4,299.20 万元，实际募集资金净额为 39,260.80 万元。上述募集资金业经天 健正信会计师事务所有限公司 “ 天健正信验（ 2010 ）综字第 020095 号 ” 《验资报告》验证。

本公司根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日印发的《上市公司执行企业会计准则监管 问题解答》（ 2010 年第一期，总第四期）及财政部于 2010 年 12 月 28 日印发的《关于执行企业 会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》【财会〔 2010 〕 25 号】的规 定 “ 企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益 ” ，对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中发生的路演费用、上市酒会等费用 “ ” — 1,130,997.44 元，自 资本公积 股本溢价 账户调整转入当期损益，相应调整增加募集资金净 额 1,130,997.44 元，因此本公司实际募集资金净额为 39,373.90 万元，其中超募资金为 20,594.83 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司的募集资金投资项目已达到预计使用状态，募集资金已全

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部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金实际使用情况对照表

见附件 1

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1 、运维体系及灾备服务平台项目变更为运维服务平台项目，实际投资总额与承诺存在 差异说明：

2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过 —— 了《关于变更募集资金投资项目 运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，公司 全体独立董事和保荐机构亦发表了明确同意意见。 2013 年 7 月 10 日公司 2013 年第一次临时股 —— 东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 运维体系及灾备服务平台项目投资内容 的议案》。该议案决定缩小运维服务平台（即原项目的运维体系部分）建设规模，终止原项 目中 “ 灾备服务平台 ” 的建设。项目原计划使用募集资金投资总额为 4,989.72 万元，此次项 目投资内容调整后计划使用募集资金投资总额 1,959.68 万元，项目调整后剩余资金 3,030.04 万元（不考虑利息收入）继续存放于募集资金专户。

2 、大连易联众科技有限公司实际投资总额与承诺存在差异说明：

2010 年 9 月 12 日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金 2,700 万元投资 设立大连易联众科技有限公司。 2010 年 10 月，本公司使用超募资金 945 万元用于大连易联众 科技有限公司的首期注册资金。 2012 年 10 月，本公司使用超募资金 1,755 万元用于大连易联 众科技有限公司第二期出资。

2013 年 6 月 20 日经第二届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股东 —— 大会审议通过，公司决定终止超募资金投资项目 大连易联众科技有限公司。

2013 年 11 月，公司完成了对大连易联众科技有限公司的注销登记工作。公司对大连易联 众科技有限公司依法清算后剩余财产 2,607.10 万元已转回超募资金专户。

3 、福建易联众电子科技有限公司实际投资总额与承诺存在差异说明：

2010 年 9 月 12 日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金 600 万元投资设 立福建易联众电子科技有限公司。 2010 年 11 月，本公司使用超募资金 180 万元用于福建易联

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众电子科技有限公司的首期注册资金。 2011 年 6 月，本公司使用超募资金 420 万元用于福建易 联众电子科技有限公司的第二期出资。 2011 年 8 月 28 日，经本公司第一届董事会第十七次会 议审议通过，将所持有福建易联众电子科技有限公司 9% 的股权（出资额为 90 万元人民币） 以 90 万元人民币的价格转让给福建易联众电子科技有限公司的三位技术人员施莹、高扬和 阮文华，股权转让款已于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

1 、运维体系及灾备服务平台项目变更为运维服务平台项目

（ 1 ）变更原因：

过去几年中，公司运维体系及灾备服务平台项目建设的外部市场环境发生了重大变 化。

第一，国家在新一代信息技术产业规划里重点发展云计算产业，地方政府也相继出台 了云计算产业发展规划，部分地方政府 IT 系统的建设模式发生了变化，增加了运维服务市 场的不确定因素，导致客户规模缩小。因此，决定相应缩小运维服务平台（即原项目的运 维体系部分）建设规模。

第二，由于国家正在福建泉州建设东南沿海最大的国家级数据灾备中心，对政府行业 内的灾备服务外包市场构成一定的影响，鉴于政府项目建设思路的变化，灾备服务平台项 目不具备继续进行下去的前提和环境，公司决定终止原项目中 “ 灾备服务平台 ” 的建设。 （ 2 ）决策程序：

2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过 —— 了《关于变更募集资金投资项目 运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，公司 全体独立董事和保荐机构亦发表了明确同意意见。 2013 年 7 月 10 日公司 2013 年第一次临时股 —— 东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 运维体系及灾备服务平台项目投资内容 的议案》。

（ 3 ）信息披露情况：

—— 《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于变更募集资金投资项目 运维体系及灾 备服务平台项目投资内容的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独 立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《招商证券股份有限公司关于公司募集资

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金投资项目变动事项的核查意见》已于 2013 年 6 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上披 露。《 2013 年第一次临时股东大会决议公告》已于 2013 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露 网站上披露。

截至本报告期末，该项目已经完成了运维中心机房、呼叫中心、运维服务管理体系、 北京、广西公司办公和 IT 环境的建设，项目已建设完成并正式投入使用，达到了预期目标。 2 、大连易联众科技有限公司注销 （ 1 ）变更原因：

大连易联众科技有限公司是公司为了进一步拓展医疗卫生信息化领域相关业务与常忠 先生合资设立的子公司。大连易联众科技有限公司成立后至 2011 年 6 月，在大连市的业务拓 展没有取得预期进展，原合作方常忠先生也因此提出出让股权退出合作，公司全资子公司 福州易联众信息技术有限公司受让了常忠先生所持有的大连易联众 10% 的股权。

此后，为了继续开拓以大连市为辐射的医疗卫生行业信息化市场， 2011 年 7 月开始，公 司与大连公众信息产业有限公司建立战略合作伙伴关系，以期利用双方各自的资源和优势， 通过项目合作方式为切入点，共同推动、开拓大连市医疗卫生行业信息化市场，包括居民 健康档案、居民健康卡、大连市级新农合项目、易联众自助服务终端产品代理销售方面等 相关业务。截止 2013 年 6 月，经过双方努力，虽然取得一定成效，但大连市健康服务平台建 设项目一直没有实质性启动，也尚未实现销售，处在亏损状态。此外，公司与大连公众信 息产业有限公司的战略合作协议也已到期，而最终项目何时启动与结果还存在较大不确定 性。

因此，为避免项目久拖不决，控制投资风险，避免出现更大投资损失，更好地维护公 司和投资者的利益，公司决定终止该募投项目。

（ 2 ）决策程序：

2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过 —— 了《关于终止超募资金投资项目 大连易联众科技有限公司的议案》，公司全体独立董事 和保荐机构亦发表了明确同意意见。 2013 年 7 月 10 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通 —— 过了《公司关于终止超募资金投资项目 大连易联众科技有限公司的议案》。

（ 3 ）信息披露情况：

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— 《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于终止超募资金投资项目 大连易联众科 技有限公司的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《第 二届监事会第八次会议决议公告》、《招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变 动事项的核查意见》已于 2013 年 6 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上披露。《 2013 年第 一次临时股东大会决议公告》已于 2013 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露。

2013 年 11 月，公司完成了对大连易联众科技有限公司的注销登记工作。公司对大连易联 众科技有限公司依法清算后剩余财产 2,607.10 万元已转回超募资金专户。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

五、临时闲置募集资金情况

2010 年 11 月 25 日第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金 3,800 万元用 于临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。 2011 年 5 月 17 日，本公 司已在规定期限内将上述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。

六、尚未使用募集资金情况

2015 年 7 月 3 日第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资产的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将结余资 金永久补充流动资金的议案》，公司全体独立董事和保荐机构亦发表了明确同意意见。 2015 年 7 月 20 日第五次临时股东大会审议通过了上述议案。经上述议案，本公司决定使用超募资 金 2,106.59 万元（含截止 2015 年 5 月 31 日超募资金专户利息收入）及超募资金专户后期利息收 入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准用于永久补充流动资金；使用募集资金 6,666.62 万元（含截止 2015 年 5 月 31 日募集资金专户利息收入）及募集资金专户后期利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准用于永久补充流动资金。

截至本报告期末，结余募集资金及剩余超募资金（含截止资金转出当日的利息收入净 额）合计 9,354.07 万元已用于永久性补充流动资金，招商银行厦门江头支行、福建海峡银行 福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行五家银

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行的募集资金专项账户余额均为零元，本公司已对上述五个募集资金专项账户全部办理了 注销手续，本公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。上述募集资金专项 账户注销后，本公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行招商 银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行 营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至本报告日，所有前次募集资金已经使用完毕。

• 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1 ．前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2

• 2 ．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

公司承诺实现效益的指标系年税后利润，所以公司按照与承诺实现效益一致的计算口 径、方法计算募投项目实际实现的效益，具体效益指标是项目的年税后利润。

• 3 ．前次募集资金投资项目累计实现效益未达到承诺效益的原因

运维服务平台项目累计实现效益未达到承诺效益的情况和原因：

运维服务平台项目旨在提供配套的技术支持与运维服务，拓展本公司在全国软件应用 和外包服务市场的份额。截至 2015 年 12 月 31 日，整个项目实现效益已达 93% ，基本达到预期 的市场规模，在财务上也具备了较强的盈利能力，与承诺效益差距的主要原因是：由于客 户从年度预算到招投标需要一定的时间周期，导致目前部分的维护项目还在洽谈中，签约 延期，所以尚未纳入项目的收益。待合同签订后，具体收益会体现出来，实现项目预期计 划。

社会保障卡及读写终端制作中心项目累计实现效益未达到承诺效益的情况和原因： 前期由于人力资源与社会保障部关于社保卡规范升级及人民银行 PBOC2.0 升级，这给规 范主体和市场带来了新的变化和要求，为顺应这些变化和要求，本项目的建设、商务拓展 和生产销售等工作均发生了延迟，收入和利润在当期受到了很大影响，但随着后续社会保 障卡发行及自助服务终端建设逐渐推广到其他省市，预计后期将实现预期效益。

公司使用超募资金投资的子公司福建易联众电子科技有限公司累计实现效益未达到承

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诺效益的情况和原因：

福建易联众电子科技有限公司累计实现效益未达到承诺效益的主要原因系福建易联众 电子科技有限公司针对银行安全认证及相关产品正在进行福建省外的全国市场的业务拓展 没有达到预期目标。虽然福建易联众电子科技有限公司累计实现效益未达到承诺效益，但 公司推出的新产品银行智能填单系统及多功能助农终端已经在福建、贵州、云南、江苏、 河南等地用户开始试用、推广。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项 对照，未发现存在重大差异的情况。

附件 1 ：前次募集资金使用情况对照表

附件 2 ：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

易联众信息技术股份有限公司董事会

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

截止日： 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

						已累计使用募集资金总额： 39,373.90	已累计使用募集资金总额： 39,373.90	已累计使用募集资金总额： 39,373.90	已累计使用募集资金总额： 39,373.90	已累计使用募集资金总额： 39,373.90	已累计使用募集资金总额： 39,373.90
募集资金总额：			39,373.90
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：			5,637.14			2010 年：			9,825.34
						2011年：			3,911.09
变更用途的募集资金总额比例：			14.32%			2012 年：			5,397.17
						2013 年：			6,167.52
						2014年：			7,333.55
						2015 年：			6,739.23
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
			募集前承	募集后承	实际投	募集前	募集后		实际投	实际投资金额与
序号	承诺投资项目	实际投资项目	诺投资金 额	诺投资金 额	资金额	承诺投 资金额	承诺投 资金额		资金额	募集后承诺投资 金额的差额（注）
1	研发中心平台 建设与软件升 级产业化项目	研发中心平台 建设与软件升 级产业化项目	5,217.02	5,217.02	4,312.62	5,217.02	5,217.02		4,312.62	-904.40	2014年12月31日
2	运维体系及灾 备服务平台项 目	运维服务平台 项目	4,989.72	1,959.68	1,874.77	4,989.72	1,959.68		1,874.77	-84.91	2013年7月20日
3	民生一体化综 合信息服务平 台项目	民生一体化综 合信息服务平 台项目	4,811.10	4,811.10	3,957.27	4,811.10	4,811.10		3,957.27	-853.83	2014年9月30日
4	社会保障卡及 读写终端制作 中心项目	社会保障卡及 读写终端制作 中心项目	3,761.23	3,761.23	3,183.81	3,761.23	3,761.23		3,183.81	-577.42	2012年1月20日

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5	永久补充流动 资金	永久补充流动 资金	-	5,450.60	5,450.60	-	5,450.60	5,450.60	-	不适用
	承诺募投项目小计		18,779.07	21,199.63	18,779.07	18,779.07	21,199.63	18,779.07	-2,420.56
6	投资设立大连 易联众科技有 限公司	投资设立大连 易联众科技有 限公司	-	2,700.00	92.90	-	2,700.00	92.90	-2,607.10	不适用
7	投资设立福建 易联众电子科 技有限公司	投资设立福建 易联众电子科 技有限公司	-	600.00	510.00	-	600.00	510.00	-90.00	2010年12月1日
8	永久补充流动 资金	永久补充流动 资金	-	16,996.68	16,996.68	-	16,996.68	16,996.68	-	不适用
9	购置福州软件 园产业基地二 期A3研发楼项 目	购置福州软件 园产业基地二 期A3研发楼 项目	-	3,200.00	2,995.25	-	3,200.00	2,995.25	-204.75	2013年7月26日
	超募资金投向小计		-	23,496.68	20,594.83	-	23,496.68	20,594.83	-2,901.85	－
	合计		18,779.07	44,696.31	39,373.90	18,779.07	44,696.31	39,373.90	-5,322.41	－

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见《前次募集资金使用情况报告》“二、前次募集资金的实际使用情况说明 /( 二 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。

公司董事会：

公司法定代表人：张曦

主管会计工作的公司负责人：陈东红 公司会计机构负责人：尤泽祥

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

截止日： 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：易联众信息技术股份有限公司	编制单位：易联众信息技术股份有限公司		截	止日：2015年12月31日	止日：2015年12月31日	止日：2015年12月31日		单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益 （注）	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
							累计实现 效益
序号	项目名称			2013年	2014年	2015年	－	－
1	研发中心平台建设与软件升级产业 化项目	—	1,963.67	887.69	568.47	1,065.75	3,352.63	是
2	运维服务平台项目	—	1,860.99	578.28	337.34	380.00	1,728.46	否
3	民生一体化综合信息服务平台项目	—	1,575.16	351.11	652.48	414.26	1,702.63	是
4	社会保障卡及读写终端制作中心项 目	—	7,173.24	1,458.36	744.59	348.50	3,119.47	否
	承诺投资项目小计		12,573.06	3,275.44	2,302.88	2,208.51	9,903.19
5	投资设立大连易联众科技有限公司	—	—	16.09	-	-	-103.23	—
6	投资设立福建易联众电子科技有限 公司	—	1,200.00	-132.72	-192.19	-112.65	-447.18	否
7	永久补充流动资金	不适用	不适用					—
8	购置福州软件园产业基地二期A3 研发楼项目	不适用	不适用					用于购买办公楼，没 有产生直接经济效益
	超募资金投向小计			-116.63	-192.19	-112.65	-550.41
	合计			3,158.81	2,110.69	2,095.86	9,352.78

注：承诺效益的测算周期从募投项目产生盈利之日起到 2015 年 12 月 31 日止。

公司董事会：

公司法定代表人：张曦

主管会计工作的公司负责人：陈东红

公司会计机构负责人：尤泽祥

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