YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jun 24, 2013

证券简称：易联众

公告编号：2013-018

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目—运维体系及灾备服务平台项目

投资内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易联众”）于2013 年6 月20 日召开第二届董事会第九次会议。审议通过了《关于调整募集资金投资项目— 运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

易联众经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890 号”文核准，首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格每股19.80 元，募集资金总额为 43,560.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为39,373.90 万元。其中募 投项目资金18,779.07 万元，分别为研发中心平台建设与软件升级产业化项目 5,217.02 万元；运维体系及灾备服务平台项目4,989.72 万元；民生一体化综合信息 服务平台项目4,811.10 万元；社会保障卡及读写终端制作中心项目3,761.23 万元， 超募资金为20,594.83 万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年7 月21 日出具“天健正信验（2010）综字第020095 号”《验资报告》验证。 本公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委 员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《易联众信息技术股份有限公司

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募集资金管理及使用制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户 存储。

2010 年8 月公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银 行招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、 厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分 募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转存相应的募集资 金专户。

有关募集资金使用的详情请参见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

二、公司原募集资金投资项目—运维体系及灾备服务平台项目介绍

运维体系及灾备服务平台项目是公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中承诺建设的募集资金投资项目之一。该项目建设情况如下：

运维体系及 灾备服务平 台项目	实施主体	使用募集资金 投资总额	建设内容	建成时间
计划建设情 况	易联众信 息技术股 份有限公 司	4,989.72 万元	运维体系部分：客户服务中心、客户服 务支撑系统与环境、服务网络环境的软硬 件配置、服务网点建设。 灾备服务平台部分：建设网络容错及容 灾系统、应用和数据库服务器的容错及容 灾系统、业务数据的备份系统。	2012 年7 月20 日（建设期二 年）。
截至2013 年 5 月31 日实 际建设情况	易联众信 息技术股 份有限公 司	1,428.08 万元	运维体系部分：运维服务平台（包括： 客户服务中心、运维中心机房、服务管理 体系建设）、数据中心。 灾备服务平台部分：未投入。	2011 年12 月， 经董事会审议通 过，将建成日调 整至2013 年7 月 20 日。

三、此次运维体系及灾备服务平台项目投资内容调整情况

1、因市场环境变化，客户规模缩小，决定相应缩小运维服务平台（即原项目的 运维体系部分）建设规模，建设规模缩小后的运维服务平台项目将按计划完工日 （2013年7月20日）建设完成。

• 2、因政府项目建设思路发生变化，根据实际情况，决定终止原项目中“灾备服

• 务平台”的建设。

3、调整前后投资情况对照表:

		总投资（万元）	总投资（万元）
序号	项目或费用名称
		调整前（运维体系及灾备服 务平台项目）	调整后（运维服务平台项 目）
一	工程费用	4,184.80	1,525.14
1	运维服务平台软硬件购置费	1,167.20	903.68
1.1	客户呼叫中心设备及软件费	622.10	593.32
1.2	服务网络环境设备费	318.10	310.36
1.3	系统软件费用	227.00	0.00
2	灾备中心软硬件购置费	2,074.10	139.54
2.1	设备购置费	1,622.00	139.54
2.2	系统软件费用	452.10	0.00
3	房屋装饰及配套工程	385.50	426.90
4	服务网点购置和租赁费	558.00	55.02
二	工程建设其他费用	224.46	197.56
三	基本预备费	220.46	61.17
四	铺底流动资金	360.00	175.81
五	项目总投资	4,989.72	1,959.68

注：1、由于原项目计划中包括运维体系和灾备服务平台两部分，其中少量设备

为这两部分共用，本次调整取消了灾备服务平台，因此，原灾备服务平台中共用的 设备部分需要保留。

2、由于部分系统软件随服务器一起购买，加上公司使用了部分开源软件，因此 未体现系统软件费用。

四、运维体系及灾备服务平台项目投资内容调整原因

在过去的三年里，公司运维体系及灾备服务平台项目建设的外部市场环境发生 了重大变化。

第一，国家在新一代信息技术产业规划里重点发展云计算产业，地方政府也相 继出台了云计算产业发展规划，部分地方政府IT系统的建设模式发生了变化，增加 了运维服务市场的不确定因素，导致客户规模缩小。因此，决定相应缩小运维服务 平台（即原项目的运维体系部分）建设规模。

第二，由于国家正在福建泉州建设东南沿海最大的国家级数据灾备中心，对政 府行业内的灾备服务外包市场构成一定的影响，鉴于政府项目建设思路的变化，灾 备服务平台项目不具备继续进行下去的前提和环境，公司决定终止原项目中“灾备 服务平台”的建设。

五、调整后的运维服务平台项目情况

1、项目建设情况

运维服务平台项目建设地点为厦门软件园二期观日路18 号公司办公大楼二楼、 三楼，建设数据中心、客户服务中心，场地面积约1200 平方米。在北京、广西等大 型城市新建或扩建区域服务办事处（服务网点）。项目主要建设内容与规模包括运 维服务平台和数据中心两大组成部分。

截至2013 年5 月31 日，项目已实际投入1,428.08 万元，已经完成客户服务呼 叫中心、运维中心机房、服务管理体系等运维体系相关的子项目建设，后续还需购 置设备、机房扩建等投入，计划项目总投资1,959.68 万元。

2、项目经济效益分析

目前，易联众公司已承建91 个劳动保障系统或医疗系统（包含城镇居民医保、 城镇职工医保、新农合系统），考虑到由于市场环境发生变化可能引起市场规模缩 小等风险，保守估计有28 个业务系统需要进行维护，若每个劳动保障中心或医保中 心的软硬件运维服务费平均为50 万元/年，则年运维服务费收入共计可达到1,400 万元。

项目总体效益预测如下：

序 号
	指标	变更前（万元）	变更后（万元）
1	项目完成后年均实现营业收入（万元）	6,054.00	1,400.00
2	年均净利润（万元）	2,121.70	677.84
3	税后年投资收益率	49.51%	37.74%
4	税后内部收益率	38.64%	32.68%
5	税后投资回收期	3.82	3.59

六、募投项目变更后的剩余资金使用计划

项目原计划使用募集资金投资总额为4,989.72 万元，此次项目投资内容调整后 计划使用募集资金投资总额1,959.68 万元，项目调整后剩余资金3,030.04 万元（不 考虑利息收入），将继续存放于募集资金专户。本次募投项目变更事项经股东大会 审议通过后，待“运维服务平台项目”正式建设完成后，再根据公司实际经营需要 在履行审批程序后作出使用安排并及时公告。

七、调整募投项目可能存在的风险以及对公司的影响

项目建设完成正式投产后，公司面临因国家产业规划发生变化、公司所在市场容 量发生变化、市场竞争格局发生变化、项目产品和服务收费价格发生变化，而无法 实现项目预期收益和投资回报的风险。对此，公司将不断围绕公司主营业务进行深 耕细作，及时了解政策、产业、行业信息，增强把握市场能力，不断增强研发能力， 持续保持技术、产品领先地位，不断提升服务品质，深切关注用户体验，以保障项 目盈利能力。

本次变更募投项目是根据市场变化作出的决定，不会对公司现有业务造成不利 影响。调整后的“运维服务平台项目”，具备较好的经济效益。根据市场变化适时 终止灾备服务平台建设，能有效控制投资风险，更好地维护公司和投资者的利益， 不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

八、公司已履行的相关程序

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，公

司全体独立董事和保荐机构亦发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会 审议。

九、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目相关事项的意见

独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于第二届 董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

监事会意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第二届监事会第八次会 议决议公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）意见详见中国证监 会指定信息披露网站披露的《招商证券关于易联众募集资金投资项目变动事项的核 查意见》。

十、备查文件

• 1、《第二届董事会第九次会议决议》

• 2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

• 3、《第二届监事会第八次会议决议》

• 4、《招商证券关于易联众募集资金投资项目变动事项的核查意见》 特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十四日

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