YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 17, 2012

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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易联众信息技术股份有限公司

2011 年度

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

2012 年4 月

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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易联众信息技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第1号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募 集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]890号文《关于核准易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，发行价格为19.80元/ 股。截至2010年7月21日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,200万股，募集资 金总额为43,560万元，扣除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 4,299.20万元，实际募集资金净额为39,260.80万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师 事务所有限公司于2010年7月21日出具“天健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解 答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上 市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》【财会〔2010〕25号】的规定“企业发行权益性 证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，对原计入冲减资本 公积的发行权益性证券过程中发生的路演费用、上市酒会等费用1,130,997.44元，自“资本公积— 股本溢价”账户调整转入当期损益，相应调整增加募集资金净额1,130,997.44元，因此本公司实际 募集资金净额为39,373.90万元，其中超募资金为20,594.83万元。

（二）本年度使用金额及当前余额

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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截止2011年12月31日，募集资金使用金额明细如下表：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
1、实际募集资金净额	393,738,997.44
减：直接投入募投项目金额	32,910,869.91
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	9,003,342.01
使用超募资金投资于子公司	15,450,000.00
使用超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
使用超募资金临时补充流动资金	38,000,000.00
加：归还临时补充流动资金	38,000,000.00
利息收入扣除手续费净额	7,148,114.06
2、募集资金专用账户年末应有余额	263,522,899.58
3、募集资金专用账户年末余额	263,522,899.58

注：2011年4月8日，本公司用自有资金归还路演推介费用1,130,997.44元至募集资金专户。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订 了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》。根据上述管理制度的规定，公司对 募集资金实行专户存储。

募集资金到位后，本公司于2010年8月分别与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户 所在银行招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行 总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息 披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的要求等相关证券监管法规、本公司《募集资金管理及使 用制度》以及本公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的 存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候， 公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发 生违反相关规定及协议的情况。

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（二）募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	帐号	截止余额(元）	备注
招商银行厦门江头支行	591900046410606	20,450,000.00	一年期定期存款
		23,360,579.00	六个月定期存款
		2,015,500.00	三个月定期存款
		547,074.78	活期存款
	小计	46,373,153.78
福建省海峡银行福州杨 桥支行	100033893080010001	20,000,000.00	一年期定期存款
		15,000,000.00	六个月定期存款
		5,021,962.50	三个月定期存款
		2,500,000.00	七天通知存款
		374,296.91	活期存款
	小计	42,896,259.41
兴业银行福州杨桥支行	117200100100083402	20,450,000.00	一年期定期存款
		14,360,579.00	六个月定期存款
		89,719.76	活期存款
	小计	34,900,298.76
厦门银行总行营业部	83300120540000756	20,000,000.00	一年期定期存款
		5,000,000.00	六个月定期存款
		504,132.98	活期存款
	小计	25,504,132.98
兴业银行厦门分行	129680100100178098	76,800,000.00	一年期定期存款
		37,049,043.76	三个月定期存款
		10.89	活期存款
	小计	113,849,054.65
合计		263,522,899.58

注：上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得 质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2011 年12 月5 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了审议通过《关于变更募投项 目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》，由于福建省政府于2010 年下半年率 先开始推行社保卡和就诊一卡通项目建设，本公司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了200

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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人的卡业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场地厦门市软件园二期公司办公大 楼面积1200 ㎡，不能满足项目建设发展需求，长远来看，产业发展空间受限，而软件园二期公司 办公大楼现有剩余空间不能满足项目实施场地扩充的要求。将该募投项目实施地点变更至厦门市思 明区前埔西路263 号，场地面积2613 ㎡能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发展战略。

此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使本公司获得较大的发展空间和优越的 发展环境，并且未改变募投项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

3．募集资金投资项目的投资进度调整情况

2011 年12 月5 日,易联众信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于调整部分募投项目投资进度的议案》，为适应外部产业政策、技术环境变化及内部公司战略规划、 业务拓展需要，提高投入产出比，实现募集资金效益最大化，公司根据实际情况调整了部分募投项 目的建设完工时间，但募投项目的实施基础均未发生变化，项目实施内容不变。其中：将研发中心 平台建设与软件升级产业化项目推迟一年，项目完成日推迟至2013 年7 月20 日；运维体系及灾备 服务平台项目推迟一年，项目完成日推迟至2013 年7 月20 日；社会保障卡及读写终端制作中心项 目推迟半年，项目完成日推迟至2012 年1 月20 日。

4．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011 年度，本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年11 月25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金3,800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，到期将归还至募集资 金专户。2011 年5 月17 日，本公司已在规定期限内将上述资金一次性全部归还至募集资金专用账 户。

6．超募资金使用情况

（1）本公司募集资金净额39,373.90万元，与预计募集资金18,779.07万元相比，超募资金为

20,594.83万元。

（2）本公司超募资金实际使用情况如下：

2010 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，本公司使用超募资金 4,000 万元用 于永久性补充公司流动资金；

2010 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金 600 万元投 资设立福建易联众电子科技有限公司。2010 年 11 月，本公司实际使用超募资金 180 万元用于福建

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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易联众电子科技有限公司的首期注册资金。 2011 年 6 月，本公司实际使用超募资金 420 万元用于福 建易联众电子科技有限公司增资；

2010 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金 3,800 万 元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金 专户。2011 年 5 月 17 日，本公司已在规定期限内将上述资金一次性全部归还至募集资金专用账户；

201 1 年 8 月 2 8 日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议 通过，本公司使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充公司流动资金。

（3）截止2011 年12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 9 , 545 万元。

7．节余募集资金使用情况

2011年度，募集资金投资项目均尚未完成，故尚不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》和《深圳证 券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金管理违规的情况。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2012年4月13日

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	39,373.9 0		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		3,911.0 9
变更用途的募集资金总额				－		已累计投入募集资金总额				13,736. 43
变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项 目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 投入 进度 （%） (3)＝ (2)/( 1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
研发中心平 台建设与软 件升级产业	否	5,217.02	5,217.02	416.05	695.30	13.33	2013.7.2 0	264.30	不适 用	否
运维体系及 灾备服务平 台项目	否	4,989.72	4,989.72	747.69	779.26	15.62	2013.7.2 0	—	不适 用	否
民生一体化 综合信息服 务平台项目	否	4,811.10	4,811.10	1,117.67	1,424.8 7	29.62	2012.7.2 0	223.52	不适 用	否
社会保障卡 及读写终端 制作中心项	否	3,761.23	3,761.23	1,009.68	1,292.0 0	34.35	2012.1.2 0	418.90	不适 用	否
承诺投资项 目小计		18,779.0 7	18,779.0 7	3,291.09	4,191.4 3	22.32		906.72
超募资金投 向
大连易联众 科技有限公	否	2,700.00	2,700.00	—	945.00	35.00	—	-44.23	不适 用	否
福建易联众 电子科技有 限公司	否	600.00	600.00	420.00	600.00	100.0 0	—	-158.09	不适 用	否
永久补充流 动资金	否	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.0 0	100.0 0	—	—	不适 用	否
临时补充流 动资金	否	—	—	-3,800.0 0	—	—	—	—	不适 用	否
超募资金投 向小计	—	15,100.0 0	15,100.0 0	620.00	9,545.0 0	63.21	—	-202.32

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

1、研发中心平台建设与软件升级产业化项目，项目完成日推迟至2013 年7月20日，推迟期一年。 —— 进度推迟原因：由于该项目与另一募投项目 民生一体化综合信息 服务平台项目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生 一体化综合信息服务平台项目建设正在按计划顺利推进，该项目建设采用 大型云服务主机，而该平台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此， 现阶段服务器空间及服务应用产能充足。 为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息服务平台项目的云服 务主机划出部分空间供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待 民生一体化综合信息服务平台项目的市场推广效果充分显现，市场对民生 领域信息化的服务应用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与 软件升级产业化项目中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬 件建设投资。这不仅在各募投项目的阶段性建设中体现节能减耗的集约化 建设优势，更充分体现了当初本公司各募投项目一体化建设的规划思路。 2、运维体系及灾备服务平台项目，项目完成日推迟至2013年7月20日， 推迟期一年。 进度推迟原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展 的内在需求而立项，建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。 其中，运维服务平台实际建设进度与本公司《上市招股说明书》计划进度 一致。灾备服务平台实际建设进度与本公司《上市招股说明书》计划进度 推迟，系因为灾备服务平台建成后的业务拓展能力和平台资源利用程度与 未达到计划进度原因 信息化发展的阶段性及政府产业政策规划等外部环境密切相关。灾备服务 （分具体项目） 平台良好的市场前景是随着国家信息化进程的推进逐渐突显出来的，因此 根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，本公司 决定主动推迟灾备服务平台的建设期。 3、社会保障卡及读写终端制作中心项目，项目完成日推迟至2012年1 月20日，推迟期6个月。 进度推迟原因：该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保 障卡市场需求而立项。项目建设伊始，恰逢本公司正承担福建省社会保障 卡的建设工作，时间紧，任务重，为满足福建省政府对全省社会保障卡的 制作和发放工作的规划要求，本公司进行流程优化将社会保障卡的部分制 作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。因此，本公司在社会 保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度作了推迟建设的安排。 其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行 工作，这给规范主体和市场带来了新的变化和要求，为了顺应这一变化， 本公司在社保卡项目的建设过程中，也要充分考虑到这些新的变化，以使 募投资金的利用更有效率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会 保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度。 4、截止报告期末，社会保障卡及读写终端制作中心项目建设已进入后 期设备安装调试、试生产及项目最终验收等阶段，但实际投入仍与项目进 度存在较大差异，主要原因是项目软硬件设备部分款项应付未付，项目流 动资金预算绝大部分尚未使用。

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
募集资金投资项目实施地点 变更情况	2011年12月5日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了审议通 过《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的 议案》，由于福建省政府于2010年下半年率先开始推行社保卡和就诊一卡 通项目建设，本公司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了200人的卡 业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场地厦门市软件 园二期公司办公大楼面积1200㎡，不能满足项目建设发展需求，长远来看， 产业发展空间受限，而软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不能满足项 目实施场地扩充的要求。将该募投项目实施地点变更至厦门市思明区前埔 西路263号，场地面积2613㎡能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发 展战略。 此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使本公司获得 较大的发展空间和优越的发展环境，并且未改变募投项目实施主体、建设 内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2010 年12 月26 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,003,342.01 元，其 中预先投入研发中心平台建设与软件升级产业化项目2,792,456.46 元，运 维体系及灾备服务平台项目315,731.59 元，民生一体化综合信息服务平台 项目3,071,952.30 元，社会保障卡及读写终端制作中心项目2,823,201.66 元。2010 年12 月29 日，上述募集资金置换完毕。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年8 月27 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，本公司使 用超募资金4,000 万元用于永久性补充公司流动资金。
	2010 年9 月12 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使 用超募资金2,700 万元、600 万元分别投资设立大连易联众科技有限公司、 福建易联众电子科技有限公司两家控股子公司。本公司于2010 年10 月实 际使用超募资金945 万元用于大连易联众科技有限公司的首期注册资金， 于2010 年11 月实际使用超募资金180 万元用于福建易联众电子科技有限 公司的首期注册资金。2011 年6 月，本公司实际使用超募资金420 万元用 于福建易联众电子科技有限公司增资。
	2010 年11 月25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公 司使用超募资金3,800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过 董事会批准之日起6 个月。2011 年5 月17 日，本公司已在规定期限内将上 述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。
	2011 年8 月28 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十二次会议分别审议通过，本公司使用超募资金4,000 万元用于永久性补 充公司流动资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2010 年11 月25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公 司使用超募资金3,800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
	董事会批准之日起6 个月。2011 年5 月17 日，本公司已在规定期限内将上 述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	项目建设均尚未完成
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于本公司募集资金专户。本 公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用 计划，将其用于本公司主营业务。
募集资金其他使用情况	无

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