YLZ Information Technology CO.,Ltd — Annual Report 2017

Apr 24, 2018

2017 年度财务决算报告

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易联众信息技术股份有限公司

2017 年度

财务决算报告

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2018 年 4 月

2017 年度财务决算报告

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易联众信息技术股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、 2017 年度公司财务报表的审计情况

公司2017年财务报表已经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师的审计意见是：易联众信息技术股份有限公司财务报表已经按 照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财 务状况以及2017年度公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2017年	2016年	增减变动幅度
基本每股收益(元）	0.042	0.025	68.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.49%	1.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.002	-0.641	99.69%
营业收入	62,554.01	51,467.33	21.54%
归属于公司普通股股东的净利润	1,812.17	1,059.82	70.99%
项目	2017年	2016年	增减变动幅度
总资产	191,023.72	141,899.13	34.62%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益）	72,727.26	71,172.60	2.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.691	1.655	2.18%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

1、报告期末公司资产负债较年初增减情况

单位：人民币元

2017年末	2017年初	增减变动幅度
435,021,192.34	355,315,345.72	22.43%
683,185,951.26	642,025,407.44	6.41%

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2017 年度财务决算报告

2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告
预付款项	5,045,989.16	7,656,656.68	-34.10%
应收利息	1,018,334.39	936,390.80	8.75%
其他应收款	25,274,980.04	14,123,834.67	78.95%
存货	98,217,415.51	94,965,282.32	3.42%
一年内到期的非流动资 产	61,257,048.58	10,996,686.48	457.05%
其他流动资产	2,151,847.75	1,081,121.50	99.04%
流动资产合计	1,311,172,759.03	1,127,100,725.61	16.33%
可供出售金融资产	46,000,000.00	45,000,000.00	2.22%
长期应收款	5,252,269.80	4,464,188.69	17.65%
长期股权投资	378,360,476.85	71,328,975.15	430.44%
固定资产	84,036,164.30	96,238,686.46	-12.68%
在建工程	0.00	187,864.08	-100.00%
无形资产	36,316,395.19	32,415,756.22	12.03%
开发支出	2,245,844.63	5,199,938.15	-56.81%
商誉	10,275,743.30	692,278.33	1384.34%
长期待摊费用	6,312,581.82	4,263,289.53	48.07%
递延所得税资产	30,264,949.63	32,099,596.24	-5.72%
非流动资产合计	599,064,425.52	291,890,572.85	105.24%
资产总计	1,910,237,184.55	1,418,991,298.46	34.62%
短期借款	411,500,000.00	310,000,000.00	32.74%
应付账款	208,125,889.09	151,368,026.78	37.50%
预收款项	98,923,623.29	64,969,537.78	52.26%
应付职工薪酬	40,751,183.31	34,138,952.09	19.37%
应交税费	29,683,783.09	31,828,368.54	-6.74%
应付利息	6,626,266.38	519,763.19	1174.86%
其他应付款	40,353,599.26	80,891,843.61	-50.11%
一年内到期的非流动负 债	3,998,885.00		-
流动负债合计	839,963,229.42	673,716,491.99	24.68%
长期应付款	302,256,754.88	81,208.50	372098.42%
递延收益		425,000.00	-100.00%
非流动负债合计	302,256,754.88	506,208.50	59609.93%
负债合计	1,142,219,984.30	674,222,700.49	69.41%

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2017 年度财务决算报告

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• 2、报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明

（1） 货币资金增加22.43%，主要是货款回笼及流动资金借款增加所致。

• （2） 其他应收款较年初增加78.95%，主要是海保人寿保险股份有限公司

• 开办期借款及项目投标保证金增加所致。

• （3） 一年内到期的非流动资产较年初增加457.05%，主要是一年到期的融

• 资租赁业务重分类所致。

• （4） 其他流动资产增加99.04%，主要是待抵扣进项税及预缴所得税增加

• 所致。

• （5） 长期股权投资增加430.44%，主要是新增投资海保人寿保险股份有限

• 公司，导致投资成本增加。

（6） 在建工程减少100%，主要是在建工程转长期待摊费用所致。

• （7） 开发支出减少56.81%，主要是易联众三保合一信息管理系统、易联

• 众分级诊疗平台、易联众健康公众服务平台、易联众医疗保险控费一体化平台、 易就医智慧医疗软件系统等项目开发完成结转无形资产所致。

• （8） 商誉增加1384.34%，主要是收购海南易联众公司产生的商誉。

• （9） 长期待摊费用较年初增加48.07%，主要是在建工程转入所致。

• （10） 短期借款增加32.74%，主要是流动资金借款增加所致。

• （11） 应付账款增加37.50%，主要是销售规模扩大引起的采购增加所致。

• （12） 预收款项增加52.26%，主要是业务规模扩大预收款增加所致。

• （13） 应付职工薪酬增加30.26%，主要是薪资调增及员工数量增长所致。

• （14） 应付利息增加1174.86%，主要是借款利息尚未到期支付所致。

• （15） 其他应付款减少50.11%，主要是单位往来款减少所致。

• （16） 长期应付款增加372098.42%，主要是全资子公司商业保理公司向非

关联方深圳市新资本投资有限公司借入3亿元所致。

（二）股东权益情况

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动幅度
股本	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00%

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2017 年度财务决算报告

2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告	2017年度财务决算报告
资本公积	32,401,913.78	32,770,582.36	-1.12%
盈余公积	26,957,333.08	17,919,866.11	50.43%
未分配利润	237,913,376.76	231,035,561.90	2.98%
归属于母公司所有者权益合计	727,272,623.62	711,726,010.37	2.18%
少数股东权益	40,744,576.63	33,042,587.60	23.31%
所有者权益合计	768,017,200.25	744,768,597.97	3.12%

说明：

少数股东权益增加23.31%，主要原因是本年度内设立福建易联众医疗信息系 统有限公司、广州易联众睿图信息技术有限公司、山西易联众民生科技有限公司、 易联众（厦门）人力资源服务有限公司所致。

（三）经营成果

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	增减变动幅度
营业收入	625,540,124.27	514,673,328.92	21.54%
营业成本	322,261,134.69	275,442,960.50	17.00%
营业税金及附加	7,859,295.80	5,973,023.49	31.58%
销售费用	63,091,100.95	44,141,485.21	42.93%
管理费用	221,301,328.44	178,015,374.73	24.32%
财务费用	16,516,985.89	676,224.44	2342.53%
资产减值损失	20,062,788.40	12,344,938.75	62.52%
投资收益	56,545,723.99	6,091,139.78	828.33%
资产处置收益	1,568,445.06	1,631,761.51	-3.88%
其他收益	11,015,953.84		-
营业利润	43,577,612.99	4,170,461.58	944.91%
营业外收入	397,688.13	8,135,056.76	-95.11%
营业外支出	1,702,429.60	636,691.16	167.39%
利润总额	42,272,871.52	11,668,827.18	262.27%
净利润	27,216,305.58	9,903,571.10	174.81%

说明：

1、营业收入较上年度增加21.54%，主要是公司业务规模扩大，技术服务、 系统集成及融资服务业务收入规模扩大所致。

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2017 年度财务决算报告

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• 2、营业成本较上年度增加17.00%，主要是收入增加导致的成本相应增加，

• 以及系统集成和硬件业务成本增加所致。

• 3、税金及附加较上年度增加31.58%，主要是营业收入增长，以及进项发票

• 的滞后取得导致应交增值税增加，相应的附加税增加。

• 4、销售费用较上年度增加42.93%，主要是增加营销投入及提升营销人员薪

• 酬激励所致。

• 5、管理费用较上年度增加24.32%，主要是公司正进行业务升级，人员规模

• 扩大以及前期投入增加导致。

• 6、财务费用较上年度增加2342.53%，主要是借款导致的利息支出增加所致。

• 7、资产减值损失较上年度增加62.52%，主要是收入增长引起的应收账款年

• 末余额增加，坏账准备相应增加所致。

• 8、投资收益较上年度增加828.33%，主要是本年转让子公司股权产生的收益

• 所致。

• 9、其他收益及营业外收入合计较上年度增加75.51%，主要是软件退税及政

• 府补助增加所致。

• 10、营业外支出较上年度增加167.39%，主要是固定资产处置及违约金所致。 （四）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	722,614,046.18	602,251,816.44	19.99%
经营活动现金流出小计	723,550,366.53	877,846,791.01	-17.58%
经营活动产生的现金流量净额	-936,320.35	-275,594,974.57	99.66%
投资活动现金流入小计	103,174,954.27	114,146,224.82	-9.61%
投资活动现金流出小计	399,195,696.87	125,363,467.89	218.43%
投资活动产生的现金流量净额	-296,020,742.60	-11,217,243.07	-2538.98%
筹资活动现金流入小计	1,028,530,000.00	328,250,000.00	213.34%
筹资活动现金流出小计	671,049,359.14	17,261,622.98	3787.52%
筹资活动产生的现金流量净额	357,480,640.86	310,988,377.02	14.95%
现金及现金等价物净增加额	60,523,577.91	24,176,159.38	150.34%

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2017 年度财务决算报告

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说明：

1、经营活动产生的现金流量净额：本年度内公司经营活动现金流入较上年 同期增加19.99%，主要是营业收入增长和融资服务业务增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本年度内公司投资活动现金流出较上年 同期增加218.43%，主要是成立联营企业及子公司融资租赁公司对外投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度内公司筹资活动现金流入较上年 同期增加213.34%，主要是保理公司非关联方资金拆借所致；本年度内筹资活动 现金流出较上年同期增加3787.52%，主要是偿还短期借款、商业保理和融资租赁 公司归还借款及利息支出增加所致。

易联众信息技术股份有限公司

2018年4月23日

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