YJE — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由元禎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,573 | 16,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,573 | 16,890 |
| 折舊費用 | 4,368 | 4,570 |
| 攤銷費用 | 402 | 389 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | -65 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,856 | 9,912 |
| 利息費用 | 2,421 | 2,935 |
| 利息收入 | -720 | -2,948 |
| 非金融資產減損損失 | 248 | 894 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,238 | -5,203 |
| 收益費損項目合計 | 1,090 | 10,484 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,810 | 1,242 |
| 應收票據（增加）減少 | -65,478 | 20,295 |
| 應收帳款（增加）減少 | -197,771 | 69,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -173 | 2,591 |
| 存貨（增加）減少 | -12,980 | 35,538 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,585 | 1,835 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -321,797 | 131,413 |
| 合約負債增加（減少） | -12,996 | -29,822 |
| 應付票據增加（減少） | -12,571 | 1,083 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,036 | -108,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,207 | -158 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,820 | -15,270 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 473 | 480 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,915 | -152,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,882 | -21,158 |
| 調整項目合計 | -241,792 | -10,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -176,219 | 6,216 |
| 收取之利息 | 721 | 2,975 |
| 支付之利息 | -1,851 | -2,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -542 | -629 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -177,891 | 6,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,944 | -129,228 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,075 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,055 | 134,202 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -883 | -42 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15 |
| 預付設備款增加 | -37 | -21 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,809 | 8,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,450 | 22,505 |
| 應付短期票券增加 | 12,966 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,430 |
| 存入保證金增加 | 0 | 63 |
| 租賃本金償還 | -1,309 | -1,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,107 | 16,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,552 | 2,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,145 | 33,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,900 | 608,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,755 | 641,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,755 | 641,727 |