YJE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,920 | 236,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,920 | 236,377 |
| 折舊費用 | 15,271 | 16,021 |
| 攤銷費用 | 392 | 708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,105 | -8,323 |
| 利息費用 | 13,581 | 13,447 |
| 利息收入 | -6,536 | -9,990 |
| 股利收入 | -68,032 | -49,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | -463 |
| 處分投資損失（利益） | 13 | -19,083 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 242 | -3,643 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,359 | 12,365 |
| 收益費損項目合計 | -51,555 | -48,036 |
| 應收票據（增加）減少 | -78,957 | 104,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,896 | 199,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,103 | 4,625 |
| 存貨（增加）減少 | -110,025 | 22,664 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,637 | 9,806 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,976 | 812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,642 | 342,593 |
| 應付票據增加（減少） | 106,584 | -65,866 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,117 |
| 應付帳款增加（減少） | 277,278 | -102,093 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,886 | 2,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,008 | 701 |
| 預收款項增加（減少） | 23,091 | 22,373 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,292 | -1,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 397,123 | -144,425 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,481 | 198,168 |
| 調整項目合計 | 30,926 | 150,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 278,846 | 386,509 |
| 收取之利息 | 6,488 | 10,017 |
| 收取之股利 | 68,032 | 49,075 |
| 支付之利息 | -13,610 | -12,531 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,308 | -39,358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,448 | 393,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -37,010 | -124,324 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,987 | 96,162 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8 | -822 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,546 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,018 | -586 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 662 |
| 存出保證金增加 | -12 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,823 |
| 取得無形資產 | -26 | -670 |
| 其他金融資產增加 | -17,083 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 32,696 |
| 預付設備款增加 | -200 | -4,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,830 | 2,313 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 84,397 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -180,214 |
| 應付短期票券增加 | 150,316 | 25,021 |
| 償還長期借款 | -8,921 | -8,921 |
| 發放現金股利 | -141,244 | -113,644 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -10,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,548 | -288,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,350 | -5,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 285,816 | 102,466 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 803,400 | 700,934 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,089,216 | 803,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,089,216 | 803,400 |