YJE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,908 | 90,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,908 | 90,775 |
| 折舊費用 | 7,320 | 7,816 |
| 攤銷費用 | 139 | 257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,142 |
| 利息費用 | 7,702 | 6,272 |
| 利息收入 | -5,561 | -3,263 |
| 股利收入 | 0 | -6,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | -22 |
| 處分投資損失（利益） | -18,149 | 34 |
| 金融資產減損損失 | 559 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -635 | -416 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,323 | 8,414 |
| 收益費損項目合計 | 8,616 | 11,708 |
| 應收票據（增加）減少 | 95,431 | -11,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,786 | -18,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,258 | -1,783 |
| 存貨（增加）減少 | 87,722 | -47,888 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,869 | -3,207 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 38 | 8,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,794 | -75,130 |
| 應付票據增加（減少） | -114,002 | 4,479 |
| 應付帳款增加（減少） | -178,507 | 30,634 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,723 | -684 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,008 | -7,931 |
| 預收款項增加（減少） | -42,028 | -21,413 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 653 | 568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -341,615 | 5,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,821 | -69,477 |
| 調整項目合計 | -292,205 | -57,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -210,297 | 33,006 |
| 收取之利息 | 5,455 | 3,269 |
| 支付之利息 | -8,210 | -6,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,299 | -26,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -228,351 | 3,547 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,973 | -19,711 |
| 處分備供出售金融資產 | 59,046 | 4,966 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,099 | -250 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -21,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -242 | -969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82 | 86 |
| 存出保證金增加 | 0 | -22 |
| 存出保證金減少 | 5,069 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -50,392 | -19,410 |
| 預付設備款增加 | -66 | -100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,575 | -56,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 238,990 | 112,953 |
| 應付短期票券增加 | 17,351 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -7,123 |
| 償還長期借款 | -3,717 | -4,461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,624 | 101,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,254 | -19,258 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,556 | 28,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,216 | 803,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,062,660 | 832,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,062,660 | 832,102 |