YJE — Annual Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由元禎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,460 | 226,113 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,460 | 226,113 |
| 折舊費用 | 17,478 | 18,272 |
| 攤銷費用 | 1,563 | 1,523 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,018 | 1,885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,028 | -11,388 |
| 利息費用 | 11,291 | 10,971 |
| 利息收入 | -7,209 | -11,819 |
| 股利收入 | -98,215 | -84,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | -248 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 497 | 3,011 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,817 | 2,861 |
| 其他項目 | 0 | 2,819 |
| 收益費損項目合計 | -139,386 | -66,409 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 64,521 | -3,526 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,265 | 64,863 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,001 | 141,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,349 | -792 |
| 存貨（增加）減少 | 38,287 | 19,154 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,692 | -471 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,113 | 221,007 |
| 合約負債增加（減少） | -29,030 | 47,136 |
| 應付票據增加（減少） | 16,919 | -18,661 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,271 | -78,834 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,607 | 3,848 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,854 | -2,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,949 | 1,909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,570 | -46,927 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,683 | 174,080 |
| 調整項目合計 | -50,703 | 107,671 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,757 | 333,784 |
| 收取之利息 | 7,369 | 12,234 |
| 收取之股利 | 98,215 | 84,296 |
| 支付之利息 | -11,517 | -11,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,265 | -39,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,559 | 380,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -183,919 | -84,315 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,317 | 10,452 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -184,109 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 174,380 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,046 | -1,311 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 248 |
| 存出保證金增加 | -3,193 | -2,005 |
| 取得無形資產 | -1,086 | -1,169 |
| 預付設備款增加 | -334 | -6,132 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,881 | -268,341 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -167,883 | -160,288 |
| 應付短期票券減少 | -11,002 | -11,507 |
| 存入保證金減少 | 63 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,223 | -4,378 |
| 發放現金股利 | -147,282 | -152,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,327 | -328,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,446 | -20,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,203 | -237,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 608,103 | 845,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,900 | 608,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,900 | 608,103 |