Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2021-071

依米康科技集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

• 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务

• 信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末
	本报告期	本报告期比上年	年初至报告期末
		同期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	388,193,897.23	5.97%	970,410,907.68	4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,085,637.26	131.63%	31,245,305.50	148.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	7,716,783.74	119.29%	26,067,067.72	132.81%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-20,507,301.37	-169.74%
基本每股收益（元/股）	0.0253	131.59%	0.0714	148.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0253	131.59%	0.0714	148.02%
加权平均净资产收益率	1.72%	6.47%	4.92%	13.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,702,817,396.37	2,884,136,561.37	-6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	650,612,254.16	619,366,948.66	5.04%

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( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期
项目	本报告期金额		说明
		期末金额
			成都高新技术产业开发区科技和人才工
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务			作局政府补助78.53万元，递延收益转入
			政府补助79.99万元，深圳市科技创新委
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	911,096.89	2,426,841.33
			员会政府补助34.4 万元，江阴市工业和
额或定量持续享受的政府补助除外）
			信息化局信息技术产业发展资金21.35
			万元，其他政府补助28.41万元
			主要系报告期内子公司江苏亿金收取客
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		280,111.50
			户违约罚息
债务重组损益	16,828.14	488,449.18	主要系报告期内债务重组利得
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生			主要系报告期内处置交易性金融资产的
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、		1,767,633.21
			投资收益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
			系子公司江苏亿金单项计提减值准备的
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,300.00
			款项在本期收回
			主要系报告期内收到合同违约金275.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,690,004.75	1,105,667.77	万元及缴纳以前年度所得税税收滞纳金
			158.78万元
减：所得税影响额	50,736.98	276,864.61
少数股东权益影响额（税后）	198,339.28	620,900.60
合计	3,368,853.52	5,178,237.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	158,935,787.98	237,784,443.33	-33.16%	主要系公司本报告期偿还银行贷款等因素综合影响所致
交易性金融资产	12,678,973.00	46,630,856.32	-72.81%	主要系本报告期转让重庆云晟数据科技有限公司20%股 权及出售重庆钢铁股票所致
应收票据	42,022,017.43	107,818,649.35	-61.03%	主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承 兑汇票到期承兑后终止确认所致

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应收款项融资	356,106.84	7,818,975.87	-95.45%	主要系本报告期将银行承兑汇票票据背书转让所致
使用权资产	1,317,229.06	-	100.00%	主要系本报告期适用新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	1,727,903.59	4,358,318.67	-60.35%	主要系本报告期长期待摊费用摊销所致
应交税费	5,997,938.89	9,228,929.18	-35.01%	主要系本报告期应交增值税及所得税等税费减少所致
一年内到期的非流动负 债	176,737,957.93	78,680,840.34	124.63%	主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	93,691,269.03	158,428,620.62	-40.86%	主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承 兑汇票到期承兑后终止确认，相应减少其他流动负债所 致
长期借款	152,850,000.00	281,230,000.00	-45.65%	主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
租赁负债	684,709.14	-	100.00%	主要系本报告期适用新租赁准则确认租赁负债所致
未分配利润	118,672,534.50	87,427,229.00	35.74%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
信用减值损失	36,544,747.63	-38,824,487.26	194.13%	主要系本报告期公司加强应收账款管理，收到客户回款 冲回前期计提坏账准备所致
资产减值损失	-808,433.04	-	-100.00%	主要系本报告期公司计提在建工程减值损失所致
其他收益	6,312,950.72	10,415,920.11	-39.39%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	1,276,706.61	5,840,812.37	-78.14%	主要系去年同期处置桑瑞思股权投资收益所致
公允价值变动损益	-	-87,970.83	100.00%	主要系本报告期公司出售重庆钢铁股票所致
营业外收入	3,066,632.85	859,243.47	256.90%	主要系报告期公司收到合同违约金增加所致
营业外支出	1,680,853.58	554,085.44	203.36%	主要系报告期缴纳以前年度所得税税收滞纳金所致
所得税费用	10,330,447.76	3,521,089.92	193.39%	主要系本报告期公司加强应收账款管理，收到客户回款 冲回前期计提坏账准备，相应增加递延所得税费用所致
归属于母公司所有者的 净利润	31,245,305.50	-65,032,931.89	148.05%	主要系本报告期营业收入、毛利率、费用、信用减值损 失等综合影响所致
基本每股收益	0.0714	-0.1487	148.02%	主要为归属于母公司所有者的净利润增加所致
现金流项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	3,882,734.44	2,753,452.67	41.01%	主要系本报告期收到的增值税返还增加所致
支付的各项税费	41,210,192.48	28,275,940.74	45.74%	主要系公司本报告期缴纳的增值税、所得税等税费增加 导致
经营活动产生的现金流 量净额	-20,507,301.37	29,406,879.96	-169.74%	主要系本报告期收到销售回款减少及支付经营开支增加 综合所致
收回投资收到的现金	34,111,181.85	-	100.00%	主要系本报告期收到处置重庆云晟20%股权款3,360 万 元及出售重庆钢铁股票51.12万元所致
取得投资收益收到的现 金	5,037,831.92	-	100.00%	主要系公司本报告期收到转让上海虹港数据信息有限公 司股权转让款340 万元及收到处置重庆云晟20%股权转 让投资收益148.47万元所致
处置固定资产、无形资	-	2,004,100.00	-100.00%	主要系公司上年同期处置闲置固定资产所致

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产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	-	18,018,428.58	-100.00%	主要系公司上年同期处置桑瑞思，收回部分股权款所致
投资活动现金流入小计	39,149,013.77	20,022,528.58	95.52%	主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公 司20%股权及对应投资收益款所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	16,995,877.25	129,189,592.77	-86.84%	主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致
投资活动现金流出小计	16,995,877.25	129,189,592.77	-86.84%	主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	22,153,136.52	-109,167,064.19	120.29%	主要系公司投资活动现金流出减少所致
吸收投资收到的现金	-	2,250,000.00	-100.00%	主要系公司上年同期收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	269,861,746.70	473,308,213.02	-42.98%	主要系公司取得银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金	11,473,510.37	-	100.00%	主要系公司本报告期收到融资租赁款、往来拆借款增加 所致
筹资活动现金流入小计	281,335,257.07	475,558,213.02	-40.84%	主要系公司取得银行贷款减少所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	73,627,153.84	109,781,534.61	-32.93%	主要系公司本报告期支付往来拆借款、融资租赁款减少 所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-77,495,905.70	27,625,245.17	-380.53%	主要系筹资活动现金流入减少所致
现金及现金等价物净增 加额	-75,850,070.55	-52,134,939.06	-45.49%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
期末现金及现金等价物 余额	42,994,622.28	74,414,457.17	-42.22%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,793		报告期末表决权恢复的优			0
				先股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量		股份状态	数量
张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500		56,553,375		质押	10,000,000
孙屹峥	境内自然人	13.50%	59,055,209		44,291,407		质押	30,200,000
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000		15,000,000
上海亨升投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.02%	13,212,500		0
章木秀	境内自然人	2.26%	9,871,800		0
房乔平	境内自然人	1.71%	7,484,700		0
孙好好	境内自然人	1.18%	5,154,564		0
胡静	境内自然人	1.11%	4,869,562		0

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王佳声	境内自然人	1.00%	4,395,600	0
宋正兴	境内自然人	0.98%	4,300,000	0	质押	4,300,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
张菀		18,851,125			人民币普通股	18,851,125
孙屹峥		14,763,802			人民币普通股	14,763,802
上海亨升投资管理有限公司		13,212,500			人民币普通股	13,212,500
章木秀		9,871,800			人民币普通股	9,871,800
房乔平		7,484,700			人民币普通股	7,484,700
孙好好		5,154,564			人民币普通股	5,154,564
孙晶晶		5,000,000			人民币普通股	5,000,000
胡静		4,869,562			人民币普通股	4,869,562
王佳声		4,395,600			人民币普通股	4,395,600
宋正兴		4,300,000			人民币普通股	4,300,000
		上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、
上述股东关联关系或一致行动的
		张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
		关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
		（1）公司股东房乔平通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信
前10名股东参与融资融券业务股		用交易担保证券账户持股7,484,700股，实际合计持有7,484,700股；
东情况说明（如有）		（2）公司股东孙好好通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客
		户信用交易担保证券账户持股5,154,564股，实际合计持有5,154,564股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
孙屹峥	44,291,407	0	0	44,291,407	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	1,560,000	390,000	0	1,170,000	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	512,694	0	0	512,694	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	48,000	12,000	0	36,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	117,965,476	402,000	0	117,563,476	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）已披露的项目进展情况

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1 、中标远洋青白江大数据生态产业园项目进展

2021年6月21日，公司披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机 电设备采购及施工工程的公告》（公告编号：2021-042），公司全资子公司智能工程公司中 标远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目机电设备 采购及施工工程，中标金额284,598,371.55元。

2021年7月19日，智能工程公司与远云信飞数据科技（成都）有限公司（以下简称“远云 信飞”）签署了正式合同，合同金额284,598,371.55元。公司已于7月22日披露了《关于全资子 公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的进展公告》（公告编 号：2021-048）。

公司于2021年9月3日披露了《关于全资子公司签署远洋青白江大数据生态产业园项目设 备采购及施工合同的进展公告》（公告编号：2021-056），远云信飞与智能工程就上述原合 同承包范围、合同金额等进行了调整，合同金额由 284,598,371.55 元调减为248,546,234.43 元，并签署了原合同的补充协议。

截至本公告披露日，项目已基本完成装饰装修等基础施工，正在进行管线、设备等安装 工程；累计收到工程款3,089.17万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

2 、长三角（合肥）数字科技中心项目进展情况

2020年12月10日，公司披露了《关于全资子公司为长三角（合肥）数字科技中心项目一 期机电工程第一中标候选人的提示性公告》（公告编号：2020-079），公司全资子公司智能 工程公司于12月14日取得该项目的中标通知书，公司于12月15日披露了《关于全资子公司中 标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程的公告》（公告编号：2020-080）。

2021年2月，智能工程公司与长三角（合肥）数字科技有限公司已订立正式合同，合同金 额122,866,188.9元。公司已于2月23日披露了《关于全资子公司中标长三角（合肥）数字科技 中心项目一期机电工程的进展公告》（公告编号：2021-009）。

截至本公告披露日，公司正在进行现场临设建设，并配合土建公司进行暖通、机电、消 防等管道的预埋施工，累计收款614.33万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情 况。

3 、马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目进展情况

2020年8月5日，公司披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期 数据中心项目的公告》（公告编号：2020-057），公司全资子公司智能工程公司中标“马鞍山

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” 智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程 。

2020年8月24日，智能工程公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署了正式合同，合同 金额合计 136,605,790.31 元。公司已于8月26日披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备 及大数据产业园一期数据中心项目的进展公告》（公告编号：2020-060）。

截至本公告披露日，累计收到工程进度款6,513.20万元，项目分三阶段完成，一阶段基础 装修施工及机电设备安装均已完成，拟进行第三方测试，为客户进驻做准备，项目正常履行 中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

4 、江苏亿金签署的《 320m[2] 烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》进展

2020年5月28日，公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》（公告编 号：2020-033）。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m[2] 烧结 机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。

截至本公告披露日，项目已于2021年6月完工，已全额确认收入，累计收到工程进度款 5,000.00万元。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

5 、川西数据 IDC 机房及配套设施建设项目（一期）进展情况

2020年5月23日，公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项 目的公告》（公告编号：2020-030）。

2020年6月，公司全资子公司智能工程公司与四川川西数据产业有限公司签署了正式合 同，合同金额合计118,612,287.76元。公司已于6月9日披露了《关于全资子公司中标川西数据 IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》（公告编号：2020-045）。

截至本公告披露日，项目已竣工验收，累计收到工程进度款7,874.34万元，公司将根据有 关法律法规及时披露后续进展情况。

6 、重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况

公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第 二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项 目长寿一期工程”项目合作的议案》，同意公司全资子公司智能工程公司承接重庆同城双活数 据中心项目长寿一期工程 IDC 机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包业务，智能工 程公司与重庆云晟数据科技有限公司签署《重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程 IDC 机 房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包合同》，合同总价323,672,785元。具体内容详 见公司于2019年11月5日、2019年11月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：

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2019-089、2019-090、2019-091、2019-095）。

截至本公告披露日，重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程已竣工验收，累计收到工 程进度款28,144.98万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

7 、中国 -- 东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展

2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数 据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2019年3月20日，公司全资子公司智能工程公司与广西远洋金象大数据有限公司签署了正 式合同，合同金额合计353,019,620元。公司已于3月23日披露了《关于全资子公司中标的进展 公告》（公告编号：2019-031）。

截至本公告披露日，累计收到工程进度款 15,502.32 万元，项目一期、二期均已投产移交 运维运行；项目三期已完成竣工验收，已完工工程处于结算阶段，后期工程将根据业主方规 划陆续实施，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

8 、中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展

2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项 目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采 项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量 为准。

公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密 空调设备采购及供应框架合同》，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公 司下达采购订单。截至本公告披露日，本次集采项目的采购订单交付已基本完成，公司将根 据有关法律法规及时披露后续进展情况。

9 、房山绿色云计算数据中心项目进展

2018年6月8日，公司披露了《关于全资子公司智能工程公司签署云计算数据中心机电安 装总包合同的公告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程公司与北京德信致 远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 1#云计算中心等 7 项（房山绿色云计 算数据中心）机电安装总承包工程合同》，本合同价款6.03亿元。

该项目共4栋数据中心楼。截至本公告披露日，累计收到工程进度款42,998.09万元，1号 楼及2号楼已竣工验收；3号楼已竣工验收，7号楼（原4号楼）正在施工中，公司将根据有关 法律法规及时披露后续进展情况。

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10 、平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设 PPP 项目进展

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立 项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”的议案》，项目公司平昌县依米康 医疗投资管理有限公司于2017年9月完成工商设立。具体内容详见公司于 2017年7月15日、 2017年9月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-101）。

截至本公告披露日，前期项目主体已建设完毕，已完成部分装修机电工程，政府方正在 进行主体加固设计，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

11 、腾龙亦庄数据云服务项目进展

2017年3月14日，公司披露了《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号： 2017-010），公司原全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（已于2021年5月更名为“桑 瑞思医疗科技有限公司”，以下简称“桑瑞思”）与腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下 简称“腾龙数据”）签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，合同总金额为5.80亿人 民币，其中：第一期项目金额为2.7760亿，第二期项目金额为1.9440亿，第三期项目金额为 1.0800亿（由于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况，实际金额以最终结算为准）。

项目实际建设过程中，存在变更、延期等情况，未能完全按照协议约定开展。一期项目 工程于2017年12月完工，二期项目工程于2018年9月完工，一、二期已结算47,508.42万元，均 已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部 门的规划建设、电力、能评等批文取得情况，适时开展第三期建设。

1-9月，公司收到腾龙数据支付的公司应收账款合计14,000万元，转回应收账款坏账准备 4,400万元。截止报告期末，公司对腾龙数据应收账款余额为85,788,542.63元，累计计提 19,124,645.97元坏账准备，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

12 、控股孙公司投资建设 “ 临翔区生活垃圾资源化处理工程项目 ” 进展

2017年3月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏 亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的 议案》。同意公司控股公司江苏亿金在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技 有限公司”作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金拟为人民币 5000万。

2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工程 项目招商投资协议》，与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化处

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理特许经营项目特许经营协议》；2017年4月24日，项目公司完成了工商注册登记手续，并取 得了《营业执照》。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的有关公告（公告编号：2017-042）。

截至本公告披露日，该项目土建已完成，因主要设备调整，导致竣工延期，目前正在进 行设备调试工作，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

13 、控股孙公司投资建设 “ 曲家店镇生物质热电联产新建工程项目 ” 事项

2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资 建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金的控股公 司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生 物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为36MW，建成后预计每年发电2.64×108kWh（亿 度），年供热面积120万平方米；年燃烧秸秆约23.66万吨，可替代标准煤8.46万吨；项目投资 总额预计为 29,624 万元。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。

因该项目上年度未能按计划融资，截止本公告披露日该项目仍处于停工状态，后续能否 重新开工建设存在较大不确定性，公司已基于谨慎性原则计提减值准备4,978.05万元，公司将 根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（二）对外投资设立全资子公司事项

公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，同意公司投资1,000万元设立全资子公司四川依米康智能软件有限公 司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。 全资子公司四川依米康云软件有限公司已于2021年9月10日设立，并取得成都高新技术产业开 发区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年8月7日、2021年9月13 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-049、2021-053、2021-058）。

（三）控股子公司依米康冷元与桑瑞思签署《采购合同》暨日常关联交易的事项

公司于2021年9月22日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于控股子公司依米康冷元拟签署<采购合同>暨日常关联交易的议案》， 同意控股子公司依米康冷元节能科技（上海）有限公司（以下简称“依米康冷元”）与公司关 联方桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）双方基于业务发展需要，签署《中阳县 第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同》（以下简称《采购合同》），关联方桑瑞思

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拟向依米康冷元采购包括数据中心及物联网系统，本《采购合同》为框架性采购协议，桑瑞 思暂定采购金额为 9,633,673.05 元，最终实际采购金额以实际交付产品为准。具体内容详见 公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-059、2021-060、 2021-061）。

2021年9月23日，依米康冷元与桑瑞思签署了《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系 统采购合同》，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（四）关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的事项

2021年9月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的议案》，同意公司以 人民币 407.66万元将持有的参股子公司VALUEBIOTECH S.R.L 意大利智能手术机器人技术 研发公司（以下简称“VBT”）5.27%股权转给关联法人桑瑞思。具体内容详见公司于2021年9 月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-062、2021-063、2021-064）。

截至本公告披露日，公司尚在积极办理VBT股权转让涉及的四川省商务厅境外投资变更 等手续，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（五）已披露的诉讼进展

公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2021-046），现 将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：

本报告期，公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定的 重大诉讼、仲裁事项。公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号： 2021-046），现将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：

1 、 2021 年 7 月 15 日披露的累计诉讼进展

公司及子公司连续十二个月内（即：2020年7月至2021年7月期间）累计诉讼金额合计为 9,229.28万元（含诉请本金、利息或违约金，不含尚未明确的涉案金额）。其中，未结案（含 已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）诉讼/仲裁共14起，涉及金额为6,083.91万 元。其进展情况如下：

							是否 形成 预计 负债
					涉案金 额（万 元）
序 号						是否 结案
	案号	起诉方	被起诉方	事由				截至本公告披露日最新进展
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况

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1	（2020）豫 0191 民初 19752号	依米康	郑州市景 安网络科 技股份有 限公司	买卖合 同纠纷	642.26	未结 案	否	2020 年12 月10 日调解结案，被 告同意支付我司货款、保函费、利 息、诉讼费合计5,096,538.05元， 我司同意其分期偿还。自2021年 3月起至6月每月底支付5万元， 自2021年7月起至2022年3月期 间每月底前支付544,059.78元。正 常履行中。
2	（2021）川 0191 民诉 前调5664 号	依米康	山东舒尔 智能工程 有限公司	买卖合 同纠纷	119.07	未结 案	否	2021年3月25日申请起诉，电话 通知开庭，2021年6月10日已经 开庭一次，待复庭。2021 年10 月 8 日复庭一次，无文书，待判决。
3	（2021）曲 仲受字第 320号	依米康 智能	曲靖市文 化和旅游 局	建设工 程施工 合同纠 纷	3,786.33	未结 案	否	我司于2021年7月5日提交仲裁 申请，曲靖仲裁委于2021年7月 13日出具受理通知。
4	（2021） 粤0304 民 初 11324号	依米康 软件	深圳市福 来德实业 发展有限 公司	房屋租 赁合同 纠纷	2.93	未结 案	否	2021 年1 月21 日立案，法院于 2021 年3 月23 日开庭审理，于 2021年3月25日作出判决，我司 胜诉。对方于2021年5月提起上 诉，待法院通知开庭。
5	（2020）苏 0492 民初 1853号	江苏亿 金	常州迪森 德恒新能 源科技有 限公司	买卖合 同纠纷	63.97	未结 案	否	2020年9月4日立案，2020年12 月15日法院出具民事调解书，调 解结案，被告分期支付至2023年 12 月28 日结清，我司已收到 38,869 元，申请执行程序。
6	（2020）沪 0115 民初 88427号	依米康 冷元	上海璠佩 文化创意 发展有限 公司	建设工 程施工 合同纠 纷	131.44	未结 案	否	2020年10月9日网上起诉，2021 年5 月6 日开庭，2021 年5 月8 日判决，因被告未出席开庭，判决 书以公告方式送达，目前公示期已 结束，上海冷元于2021年7月28 日申请执行，浦东新区人民法院于 2021年7月30日立案，待分配执 行法官。
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1	（2020）川 0105 民初 9690 号、 （2020）川 0191 民初 12523号	四川精 彩展示 装饰工 程有限 公司	依米康	服务合 同纠纷、 建设工 程施工 合同纠 纷	89.7	未结 案	否	2020 年9 月10 日收到起诉状文 书，我司提起管辖权异议，2020 年9月28日管辖权异议被支持， 移送高新区法院审理，一审于 2021 年2 月7 日开庭，待再次庭 审，待鉴定。一审判决原被告双 方承担违约责任，现双方均已提 起上诉，待二审。
2	暂无	北京鸿 运鑫达 科技发 展中心	依米康	中介合 同纠纷	180.63	未结 案	否	我司于2021年7月12日收到起诉 状及应诉通知。2021 年9 月17 日、 10 月12 日两次开庭，调解中。

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3	（2020）湘 0104 民初 8809号	郑州市 景安网 络科技 股份有 限公司	依米康智 能	建设工 程施工 合同纠 纷	258.80	未结 案	否	我司于2020年8月10日收到长沙 市岳麓区人民法院于2020年7月 24日发出的传票，2020年9月16 日开庭审理一次，我司反诉二期工 程价款170万元，对方提起质量鉴 定，我司提起造价鉴定，两份司法 鉴定报告已经出具，待开庭。依米 康于2021 年9 月16 日收到法院 通知，郑州景安与依米康智能工 程之间诉讼案件追加依米康为被 告。2021 年9 月10 日及2021 年 10 月11 日两次开庭，待判决。
4	传票上未 写明	上海毕 诺电器 有限公 司	依米康智 能	买卖合 同纠纷	76.45	未结 案	否	法院于2021 年4 月20 日出具传 票，于6月4日开庭，待判决。一 审判决依米康智能败诉，已经提 起上诉。
5	（2021）陕 0113 民初 20547号	李军	依米康智 能	劳务合 同纠纷	7.06	未结 案	否	2021年5月31日收到雁塔区受理 起诉状文书，我司提请了管辖权异 议，目前管辖权异议裁定已经作 出，异议成立。李军申请复议。李 军复议被驳回。
6	（2021）陕 0113 民初 12588号	西安丰 澳网络 科技有 限公司	依米康智 能	承揽合 同纠纷	264.33	未结 案	否	2021 年6 月雁塔区法院诉前保全 冻结我司银行账户约264 万元， 2021年6月9日雁塔区法院阅卷， 悉知对方询证函内容及传票开庭 时间为2021年7月7日，未收到 传票及相关法律文书。我司于 2021年6月17日向法院提出管辖 权异议申请，目前管辖权异议裁定 已经作出，异议成立，移送西安市 长安区人民法院处理。
7	（2021）京 0115 民初 6904	山东宏 雁电子 系统工 程有限 公司	华延芯光、 北京万兴 建筑集团 有限公司、 腾龙数据 （北京）科 技发展有 限公司	建筑工 程施工 合同纠 纷	301.54	未结 案	否	2021年4月25日原告申请变更诉 讼请求，由3981952.26 元变更为 1334464.48元，2021年5月24日 一审第一次开庭完毕，山东宏雁追 加了桑瑞思作为共同被告，2021 年7月20日二次开庭，待鉴定。 法院于2021 年8 月13 日出具民 事调解书，调解结案。约定华延 芯光向山东宏雁支付款项300 万 元，案件受理费15,400 元。
8	（2020）京 0108 民初 43045号、 （2021）京 0108 民初 17488 号	北京耸 洁环境 工程有 限公司	江苏亿金	合同纠 纷	159.40	未结 案	否	2020年10月29日立案，2021年 1月21日原告申请撤诉，法院于1 月21日已判决撤诉。2021年3月 我司再次收到应诉通知，等待开 庭。第一次开庭需要提供证据， 现等待第二次开庭。
	2、以前期间披露的未结诉讼进展

序 号							是否 形成 预计 负债
					涉案金 额（万 元）
						是否 结案
	案号	起诉方	被起诉方	事由				截至本公告披露日最新进展

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（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1	（2018） 京 0105 民 初 59947号	依米康	北京中交 网通信息 科技有限 公司	与项目投标及 实施有关的咨 询服务合同纠 纷	50.00	未结 案	否	因被执行人暂无可供执行的财 产，北京市平谷区人民法院已经 作出（2019）执542号执行裁定 书，裁定终结本次执行。
2	（2020） 川 0191 民 初 4853号	依米康	闻之航	股权转让纠纷	764.72	未结 案	否	法院于2020年6月28日受理， 2020 年11 月19 日法院作出一 审判决，我司胜诉。我司已于 2021 年2 月向法院申请强制执 行，已经执行和解，已回款454 万。
3	（2018） 鲁 0306 民初649 号 、 （2020） 鲁 0306 民 初 1553号、 （2021） 鲁03 民 终 1086 号	依米康 智能	北京德生 尚誉健康 科技产业 集团有限 公司 、淄 博德生医 院管理有 限公司	与投标保证金 逾期未退还有 关的建设工程 合同纠纷、申请 执行人执行异 议之诉	430.08	未结 案	否	2019 年4 月法院作出判决，我 方胜诉，判决被告退还保证金 100万元，支付设计费152.4万 元。2019 年9 月4 日向法院申 请强制执行，因被执行人名下无 可执行的财产，2019年12月18 日终止本次执行，2020 年5 月 25 日收到法院驳回追加其他股 东为被执行人的裁定，2020年6 月8日完成执行异议网上立案， 2020 年7 月15 日开庭完毕， 2020 年12 月23 日执行异议败 诉，2021年1月12日已提请上 诉，二审依米康智能胜诉，执行 异议成立，已经恢复执行，执 行中。
4	（2018） 吉 0221 民初757 号 、 （2020） 吉02 民 终788号	依米康 智能	吉林海王 健康生物 科技有限 公司	与工程完工结 算有关的建设 工程施工合同 纠纷	404.78	未结 案	否	法院于2019年12月23日作出 判决，判决被告支付工程款 789,689.87 元，保修金 206,384.90元等，我方需要先提 交钥匙、密码、检测报告。我方 提起上诉，请求二审法院改判支 持我方诉请，驳回被告反诉诉 请。受疫情影响，二审延期，2020 年8月4日收到二审法院传票， 2020 年8 月12 日开庭审理， 2020 年10 月10 日二审法院作 出判决，维持一审原判，2020 年12月提起再审立案，2021年 4月8日已立案，再审听证完毕， 待再审法院通知。再审被驳回。
5	（2018） 云 0402 民 初 3969号	依米康 智能	姚东	因住房建设项 目装饰装修工 程形成的民间 借贷纠纷	328.00	未结 案	否	法院于2018年11月14日开庭 审理，调解结案，双方已签署和 解协议，被告自愿偿还我方欠款 328万元，我方申请法院强制执 行，因对方名下无可执行的财 产，已终止本次执行。等待姚东 起诉其债务人收回应收账款。

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6	（2019） 沪 0117 民 初 1713号	依米康 智能	上海斐讯 数据通信 技术有限 公司	建设工程施工 合同纠纷	2,825.3 4	未结 案	否	法院2019年2月1日受理，2019 年3月15日开庭审理，2019年 5 月23 日二次开庭，2020 年6 月工程造价鉴定结果已出，工程 总造价金额33006065.98元，审 减金额较小。2020年8月17日 第三次开庭，2020 年10 月26 日法院作出一审判决，我司胜 诉，2020 年12 月14 日已申请 强制执行。
7	（2020） 湘 0104 民初113 号 、 （2021） 湘01 民 终147号	依米康 智能	郑州市景 安网络科 技股份有 限公司	建筑工程施工 合同纠纷	348.05	未结 案	否	法院于2020年1月3日受理， 于2020年1月14日对我司财产 保全申请作出裁定，2020 年6 月3日一审开庭，2020年9月7 日法院作出一审判决，我司胜 诉，对方不服于2020年9月15 日申请上诉，2021年3月12日 二审已开庭完毕，二审判决依米 康智能胜诉，6 月16 日申请强 制执行，已经执行立案，已经完 成执行和解签订案款支付协议， 回款中。
8	（2019） 闽 0602 民 初 5388号、 （2020） 闽06 民 终 716 号 、 （2020） 闽民申 4054 号	江苏亿 金	福建三宝 钢铁有限 公司	买卖合同纠纷	574.92	未结 案	否	法院于2019年5月30日受理， 2019 年12 月27 日法院作出一 审判决，2020年5月29日二审 维持一审原判，2020年12月28 日再审，我方败诉，计划继续申 诉。
9	（2020） 苏 0281 民 初 6157号、 （2021） 苏02 民 终 1199 号	江苏亿 金	德州群峰 机械制造 有限公司	买卖合同纠纷	470.00	未结 案	否	法院分别于2020年7月22日、 2020年8月5日、2020年9月 10日进行3次庭审，2020年12 月10日法院作出一审判决，我 方胜诉，对方不服一审判决提请 上诉，二审法院于2021年2月 23日受理，于2021年5月9日 作出判决，维持一审原判。2021 年6月1日收到2406261.99元， 法院冻结江苏亿金50元，等待 江苏亿金退回设备后解冻。
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1	（2019） 云0902 民初 1139 号	曹刚	临沧亿金 再生能源 科技有限 公司	合同纠纷	399.87	未结 案	否	因涉及合同诈骗，临沧亿金已报 案，已移送公安处理中。

3 、本报告期新增的其他诉讼情况

报告期内，除上述已披露的诉讼外，公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况如下：

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依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

							是否 形成 预计 负债
					涉案金 额（万 元）
序 号						是否 结案		截至本公告披露日最 新进展
	案号	起诉方	被起诉方	事由
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1	（2021 ）鲁 0212 民初 9072 号	江苏亿金	山东电力建 设第三工程 公司	买卖合同 纠纷	213.6	未结案	否	已交诉讼费，等待开 庭，对方希望调解。
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1	暂无	董萍	依米康智能	劳动人事 争议	69.75	未结案	否	收到起诉状文书，调 解中。
2	（2021 ）黔 0628 民初 2234号	杨亚亚	依米康智能	建设工程 施工合同 纠纷	17.29	未结案	否	收到起诉状文书， 2021年10月21日一 审开庭完毕，待判决 或复庭。
3	暂无	兰州阳光 灵迅电子 科技有限 公司	依米康智能	买卖合同 纠纷	11.16	未结案	否	收到起诉状文书。
4	暂无	北京杏林 建设工程 有限公司	依米康冷元	建筑工程 施工合同 纠纷	111.92	未结案	否	收到起诉状文书，调 解中。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

	2021年09月30日
		单位：元 2020年12月31日 237,784,443.33 46,630,856.32 107,818,649.35 874,627,101.59 7,818,975.87 79,060,807.25 57,111,403.39
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	158,935,787.98	237,784,443.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	12,678,973.00	46,630,856.32
衍生金融资产
应收票据	42,022,017.43	107,818,649.35
应收账款	909,798,683.40	874,627,101.59
应收款项融资	356,106.84	7,818,975.87
预付款项	67,903,018.34	79,060,807.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	54,702,916.00	57,111,403.39

16

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	436,670,327.13	493,766,162.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,979,875.61	34,387,781.45
流动资产合计	1,720,047,705.73	1,939,006,180.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	22,751,239.16	22,751,239.16
长期股权投资	20,708,755.01	21,717,628.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	244,119,937.72	252,037,915.80
固定资产	191,925,684.33	197,545,706.32
在建工程	2,651,104.66	2,203,882.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,317,229.06
无形资产	417,637,874.46	360,602,336.10
开发支出
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04
长期待摊费用	1,727,903.59	4,358,318.67
递延所得税资产	42,963,540.61	46,946,931.43
其他非流动资产
非流动资产合计	982,769,690.64	945,130,380.45
资产总计	2,702,817,396.37	2,884,136,561.37
流动负债：
短期借款	460,578,768.47	443,917,318.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	85,577,856.40	71,215,732.07
应付账款	534,482,969.44	587,631,559.06
预收款项
合同负债	138,835,963.56	190,784,654.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

17

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,407,680.40	19,398,829.93
应交税费	5,997,938.89	9,228,929.18
其他应付款	116,677,067.63	119,111,356.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	176,737,957.93	78,680,840.34
其他流动负债	93,691,269.03	158,428,620.62
流动负债合计	1,626,987,471.75	1,678,397,840.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	152,850,000.00	281,230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	684,709.14
长期应付款	80,116,575.07	109,350,151.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,601,659.18	18,439,056.65
递延所得税负债	31,458,420.07	32,392,102.52
其他非流动负债
非流动负债合计	282,711,363.46	441,411,310.75
负债合计	1,909,698,835.21	2,119,809,151.48
所有者权益：
股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,447,125.83	4,447,125.83
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
一般风险准备
未分配利润	118,672,534.50	87,427,229.00
归属于母公司所有者权益合计	650,612,254.16	619,366,948.66
少数股东权益	142,506,307.00	144,960,461.23
所有者权益合计	793,118,561.16	764,327,409.89

18

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 2,702,817,396.37 2,884,136,561.37

法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	970,410,907.68	931,009,957.45
其中：营业收入	970,410,907.68	931,009,957.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	976,001,059.84	973,155,212.17
其中：营业成本	783,414,474.51	770,283,573.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,730,093.62	5,692,728.26
销售费用	61,854,488.31	64,880,421.45
管理费用	51,224,348.73	55,354,315.46
研发费用	43,436,141.44	45,414,751.12
财务费用	29,341,513.23	31,529,422.59
其中：利息费用	28,973,033.08	30,518,575.75
利息收入	1,694,834.04	1,443,028.47
加：其他收益	6,312,950.72	10,415,920.11
投资收益（损失以“－”号填
	1,276,706.61	5,840,812.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
		-87,970.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	36,544,747.63	-38,824,487.26
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-808,433.04
列）

19

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填
		762,114.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,735,819.76	-64,038,866.05
加：营业外收入	3,066,632.85	859,243.47
减：营业外支出	1,680,853.58	554,085.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,121,599.03	-63,733,708.02
减：所得税费用	10,330,447.76	3,521,089.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,791,151.27	-67,254,797.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	28,791,151.27	-67,254,797.94
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	31,245,305.50	-65,032,931.89
2.少数股东损益	-2,454,154.23	-2,221,866.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	28,791,151.27	-67,254,797.94
归属于母公司所有者的综合收益	31,245,305.50	-65,032,931.89

20

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,454,154.23	-2,221,866.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0714	-0.1487
（二）稀释每股收益	0.0714	-0.1487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	919,015,873.59	947,565,843.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,882,734.44	2,753,452.67
收到其他与经营活动有关的现金	37,949,631.48	52,712,677.53
经营活动现金流入小计	960,848,239.51	1,003,031,973.41
购买商品、接受劳务支付的现金	704,656,885.41	703,713,474.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	116,924,765.41	96,087,796.31
金
支付的各项税费	41,210,192.48	28,275,940.74
支付其他与经营活动有关的现金	118,563,697.58	145,547,881.50
经营活动现金流出小计	981,355,540.88	973,625,093.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,507,301.37	29,406,879.96
二、投资活动产生的现金流量：

21

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

收回投资收到的现金	34,111,181.85
取得投资收益收到的现金	5,037,831.92
处置固定资产、无形资产和其他
		2,004,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		18,018,428.58
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	39,149,013.77	20,022,528.58
购建固定资产、无形资产和其他
	16,995,877.25	129,189,592.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,995,877.25	129,189,592.77
投资活动产生的现金流量净额	22,153,136.52	-109,167,064.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		2,250,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	269,861,746.70	473,308,213.02
收到其他与筹资活动有关的现金	11,473,510.37
筹资活动现金流入小计	281,335,257.07	475,558,213.02
偿还债务支付的现金	267,695,000.00	318,794,646.93
分配股利、利润或偿付利息支付
	17,509,008.93	19,356,786.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	73,627,153.84	109,781,534.61
筹资活动现金流出小计	358,831,162.77	447,932,967.85
筹资活动产生的现金流量净额	-77,495,905.70	27,625,245.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-75,850,070.55	-52,134,939.06
加：期初现金及现金等价物余额	118,844,692.83	126,549,396.23
六、期末现金及现金等价物余额	42,994,622.28	74,414,457.17

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

22

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	237,784,443.33	237,784,443.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	46,630,856.32	46,630,856.32
衍生金融资产
应收票据	107,818,649.35	107,818,649.35
应收账款	874,627,101.59	874,627,101.59
应收款项融资	7,818,975.87	7,818,975.87
预付款项	79,060,807.25	79,060,807.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	57,111,403.39	57,111,403.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	493,766,162.37	493,766,162.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	34,387,781.45	34,387,781.45
流动资产合计	1,939,006,180.92	1,939,006,180.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	22,751,239.16	22,751,239.16
长期股权投资	21,717,628.03	21,717,628.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	252,037,915.80	252,037,915.80
固定资产	197,545,706.32	197,545,706.32
在建工程	2,203,882.90	2,203,882.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,811,189.95	1,811,189.95
无形资产	360,602,336.10	360,602,336.10
开发支出
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04

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依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期待摊费用	4,358,318.67	4,358,318.67
递延所得税资产	46,946,931.43	46,946,931.43
其他非流动资产
非流动资产合计	945,130,380.45	945,130,380.45
资产总计	2,884,136,561.37	2,884,136,561.37	1,811,189.95
流动负债：
短期借款	443,917,318.76	443,917,318.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	71,215,732.07	71,215,732.07
应付账款	587,631,559.06	587,631,559.06
预收款项
合同负债	190,784,654.15	190,784,654.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,398,829.93	19,398,829.93
应交税费	9,228,929.18	9,228,929.18
其他应付款	119,111,356.62	119,111,356.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动	78,680,840.34
		78,680,840.34	632,812.07
负债
其他流动负债	158,428,620.62	158,428,620.62
流动负债合计	1,678,397,840.73	1,678,397,840.73	632,812.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	281,230,000.00	281,230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,178,377.88	1,178,377.88
长期应付款	109,350,151.58	109,350,151.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,439,056.65	18,439,056.65
递延所得税负债	32,392,102.52	32,392,102.52

24

依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	441,411,310.75	441,411,310.75	1,178,377.88
负债合计	2,119,809,151.48	2,119,809,151.48	1,811,189.95
所有者权益：
股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,447,125.83	4,447,125.83
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
一般风险准备
未分配利润	87,427,229.00	87,427,229.00
归属于母公司所有者权益	619,366,948.66
		619,366,948.66
合计
少数股东权益	144,960,461.23	144,960,461.23
所有者权益合计	764,327,409.89	764,327,409.89
负债和所有者权益总计	2,884,136,561.37	2,884,136,561.37	1,811,189.95

调整情况说明

无

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日

25