Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

依米康科技集团股份有限公司

关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及子公司 2020 年度向银行或 其他机构申请总额不超过 136,600 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方 案的顺利完成，同意公司及子公司对本次综合授信提供总额度不超过 136,600 万元的连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司 担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式 进行担保；同时，在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女 士为上述额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不仅限于个人信用、质 押等方式的连带责任保证担保，公司无需支付担保费用。具体融资和担保形式、 担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，上述授信及有关担保额度有 效期自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。现将 相关情况公告如下：

一、公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保情况 公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保明细具体如下：

单位：万元

序 号	拟申请综合授信公司名称	与公司关系	公司持 股比例	最高授 信额度	拟提供担 保的最高 额度	担保 方式
1	依米康科技集团股份有限公司	母公司	-	60,000	60,000	连带 责任 担保 或资
2	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	全资子公司	100%	6,000	6,000
3	依米康智能工程有限公司	全资子公司	100%	5,000	5,000
4	四川依米康龙控软件有限公司	全资子公司	100%	3,000	3,000

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

5	深圳市龙控智能技术有限公司	全资子公司	100%	3,000	3,000	产抵 押、 质押 担保
6	华延芯光（北京）科技有限公司	全资孙公司	100%	18,000	18,000
7	平昌县依米康医疗投资管理有限公司	控股子公司	90.25%	21,000	21,000
8	江苏亿金环保科技有限公司	控股子公司	53.84%	19,600	19,600
9	依米康冷元节能科技（上海）有限公 司	控股子公司	51.00%	1,000	1,000
合计				136,600	136,600

注：公司对控股子公司江苏亿金及其子公司担保金额不超过 2019 年实际担保金额 13,900 万元。

上述综合授信及担保额度有效期自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年 度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内， 公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及 有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金 额将不超过该议案里的约定金额。

公司董事会授权公司法定代表人、董事、总经理张菀女士全权代表公司办理 上述额度内的一切授信及有关担保应签署的（包括但不限于授信、质押、抵押、 担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 同时，董事会授权总经理有权在上述综合授信总额的范围内，可根据实际经营情 况在公司及子/孙公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述总额度 （136,600 万元）的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

二、被担保人情况

• （一）被担保人 1— 依米康科技集团股份有限公司（母公司）

• 1 、母公司基本信息

成立日期	2002年9月12日
统一社会信用代码	91510100740327535Y
注册地址	成都高新区科园南二路二号
法定代表人	张菀
注册资本	43,747.0194万元人民币

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、 环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境 工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；节能 技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质 证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业 管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2 、母公司最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	142,613.95	134,706.33
负债总额	69,058.81	61,497.33
资产负债率	48.42%	45.65%
净资产	73,555.14	73,209.00
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	39,012.39	40,029.05
利润总额	936.63	3,517.94
净利润	1,032.92	3,302.04

（二）被担保人 2-- 四川桑瑞思环境技术工程有限公司（公司全资子公司，以 下简称 “ 桑瑞思 ” ）

1 、桑瑞思基本信息

1、桑瑞思基	本信息
成立日期	2004年8月6日
统一社会信用代码	915100007653582826
注册地址	成都市高新区科园南二路二号
法定代表人	李志
注册资本	10,000万元人民币

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。 （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） 机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环 保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技 中介服务；节能服务；空气净化工程；软件开发；信息系统集成服务；货 物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
持股比例	公司持股100%

2 、桑瑞思最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	48,699.64	57,019.68
负债总额	43,004.20	50,189.88
资产负债率	88.30%	88.02%
净资产	5,695.44	6,829.80
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	21,544.95	35,800.93
利润总额	-1,365.55	-1,665.13
净利润	-1,134.36	-1,441.82

• （三）被担保人 3-- 依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，以下简称 “ 智

• 能工程 ” ）

1 、智能工程基本信息

1、智能工程	基本信息
成立日期	1996年9月23日
统一社会信用代码	91610131X239210995
注册地址	西安市高新区枫叶新都市杰座A10-11002号
法定代表人	黄建军

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

注册资本	6,312.5万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子智能化工程设计与施工；专业净化工程、安防工程、机电安装工程、 消防工程、环保工程、城市及道路照明工程的施工；民用建筑及装饰装修 设计与施工；电力设施的施工；第二、三类医疗器械的销售；信息系统集 成（须经审批项目除外）；信息系统安全集成；软件开发；货物和技术的 进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机 房配套设备及建材（除木材）的销售；园林绿化；房屋出租。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	公司持股100%

2 、智能工程最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	39,706.63	39,304.48
负债总额	32,042.01	32,044.62
资产负债率	80.70%	81.53%
净资产	7,664.62	7,259.86
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	27,588.93	28,062.95
利润总额	557.91	1,709.05
净利润	404.76	1,639.99

（四）被担保人 4-- 四川依米康龙控软件有限公司（公司全资子公司，以下

简称 “ 依米康龙控 ” ）

1 、依米康龙控基本信息

1、依米康龙	控基本信息
成立日期	2008年10月6日
统一社会信用代码	91510100679681585H
注册地址	成都高新区科园南二路2号

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

法定代表人	赵浚
注册资本	4,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；计算机系统集成并提供技术 咨询、技术服务、技术转让；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设 备的生产、销售、安装与维修；生产、销售机电产品（不含九座以下乘用 车辆）；货物进出口、技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能 工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务；合同能 源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	公司持股100%

2 、依米康龙控最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	9,488.95	5,417.61
负债总额	2,711.68	735.86
资产负债率	28.58%	13.58%
净资产	6,777.27	4,681.75
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	3,299.47	2,852.73
利润总额	2,324.73	1,821.48
净利润	2,095.52	1,565.29

（五）被担保人 5-- 深圳市龙控智能技术有限公司（公司全资子公司，以下

简称 “ 深圳龙控 ” ）

1 、深圳龙控基本信息

1、深圳龙	控基本信息
成立日期	2008年3月11日
统一社会信用代码	91440300672959003M

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

注册地址	深圳市福田区沙头街道金地社区金地一路金地工业区144栋四层8401室
法定代表人	赵浚
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目是：智能技术开发；信息系统、监控系统、空调系统、节能 产品、安防产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询及销售；计算机信 息系统集成及服务；计算机软、硬件及配套产品、监控系统产品、电气电 子产品、通信产品、空调设备、节能产品、不间断电源（UPS）、蓄电池 的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；通信网络 运维信息系统、物联网技术开发及系统建设、研发、销售：通信产品、无 线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线运输设备）、通 信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、运维 机器人、安防机器人、资产检测设备、节能设备、低压配电设备、通信电 源、仪器仪表、电子产品及传感器的销售；通信工程、网络工程、安防工 程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能技术服务；合同能源管理； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子与智能 化工程专业承包；电子与智能化安全技术防范系统设计、施工、维修。（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）。许可经营项目是：通信网络运维信息系统、物联网设备的生产。
持股比例	公司持股100%

2 、深圳龙控最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	15,205.21	12,790.28
负债总额	10,250.81	9,392.01
资产负债率	67.42%	73.43%
净资产	4,954.41	3,398.27
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

营业收入	10,319.02	9,962.44
利润总额	1,518.08	150.06
净利润	1,404.42	213.03

（六）被担保人 6-- 华延芯光（北京）科技有限公司（公司全资孙公司，以 下简称 “ 华延芯光 ” ）

1 、华延芯光基本信息

1、华延芯光	基本信息
成立日期	2010年8月9日
统一社会信用代码	9111030256042192X0
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴七路20号3号楼3层302室
法定代表人	李志
注册资本	20,000万人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、仪器 仪表、机械设备；厂房租赁；物业管理。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股比例	公司持股100%

2 、华延芯光最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	41,821.46	37,650.39
负债总额	27,905.62	21,813.77
资产负债率	66.73%	57.94%
净资产	13,915.84	15,836.63
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	1,908.88	6,367.28
利润总额	-2,004.19	1,390.60

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

净利润 -1,920.79 1,439.36

• （七）被担保人 7— 平昌县依米康医疗投资管理有限公司（公司控股子公司，

• 以下简称 “ 平昌依米康 ” ）

1 、平昌依米康基本信息

1、平昌依米	康基本信息
成立日期	2017年9月22日
统一社会信用代码	91511923MA638ADJXT
注册地址	四川省平昌县金宝鑫区金宝大道三段七十七号
法定代表人	李玲
注册资本	3,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	医院项目投资，医院运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
持股比例	公司持股90.25%

2 、平昌依米康最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	15,824.30	7,743.26
负债总额	10,650.55	3,243.26
资产负债率	67.31%	41.88%
净资产	5,173.75	4,500.00
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

（八）被担保人 8-- 江苏亿金环保科技有限公司（公司控股子公司，以下简

称 “ 江苏亿金 ” ）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

1 、江苏亿金基本信息

1、江苏亿金	基本信息
成立日期	2003年10月27日
统一社会信用代码	9132028175507530XJ
注册地址	江苏省江阴市顾山镇国东村
法定代表人	宋正兴
注册资本	11,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	环保节能技术研发；石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装；给排水工 程的安装；轻钢结构、交通设施的加工、安装；架线、管道、设备的施工； 通风管道及设备安装；环境工程设计、施工；钢结构工程、环保工程、机 电安装工程、建筑智能化工程、市政公用工程、房屋建筑工程的施工； 金属材料、纺织原料（不含籽棉）、电气设备及配件、仪器仪表的销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
持股比例	公司持股53.84%

2 、江苏亿金最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	82,451.15	79,339.25
负债总额	45,166.96	42,277.30
资产负债率	54.78%	53.29%
净资产	37,284.19	37,061.95
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	24,053.65	27,360.38
利润总额	198.09	208.45
净利润	185.59	168.85

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

（九）被担保人 9-- 依米康冷元节能科技（上海）有限公司（公司控股子公 司，以下简称 “ 冷元科技 ” ）

1 、冷元科技基本信息

1、冷元科技	基本信息
成立日期	2016年9月21日
统一社会信用代码	91310115MA1K3GUG9K
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1761号4幢704室
法定代表人	颜晓霜
注册资本	4,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	节能科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、电子产品、节能环 保设备、节能制冷设备、机电设备的研发、销售、生产（限分支机构）， 系统集成，网络工程，合同能源管理，机电安装建设工程施工，水暖电安 装建设工程作业，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施 工，环境工程建设工程专项设计，通信建设工程施工，商务信息咨询，从 事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
持股比例	公司持股51%

2 、冷元科技最近两年的主要经营和财务情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2018 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	2,831.02	3,839.98
负债总额	1,569.73	1,644.23
资产负债率	55.45%	42.82%
净资产	1,261.29	2,195.75
项目	2019 年1 月1 日-2019 年 12 月31 日（经审计）	2018 年1 月1 日-2018 年12 月31 日（经审计）
营业收入	439.04	1,597.44

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

利润总额	-988.74	-35.67
净利润	-934.45	16.00

（十）补充说明

上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；上述公司信 用情况良好，未发现信用违规情况。

三、关联方基本情况

为确保上述综合授信计划的顺利实施，公司控股股东及实际控制人孙屹峥先 生、张菀女士将在必要时为本次额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不 仅限于个人信用、质押等方式的连带责任保证担保。孙屹峥先生目前持有公司 78,495,500 股股份，占公司总股本的 17.94%，张菀女士目前持有公司 75,404,500 股股份，占公司总股本的 17.24%；孙屹峥先生和张菀女士为夫妻关系，其二人 合计持有公司 153,900,000 股股份，占公司总股本的 35.18%，为公司控股股东及 实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，孙屹峥、张 菀夫妇属于公司关联自然人。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申请 的综合授信无偿提供包括但不仅限于个人信用、质押等方式的连带责任保证担 保，公司无需支付担保费用。

五、担保协议的主要内容

公司及子/孙公司目前尚未与银行或其他机构签订与本次 2020 年度综合授信 额度范围内新的担保协议。公司董事会授权公司法定代表人、董事、总经理张菀 女士全权代表公司办理上述额度内的一切授信及有关担保应签署的（包括但不限 于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或 其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保 事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大 会。

六、董事会意见

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

与会董事经审议，认为：公司制定的公司及子公司 2020 年度综合授信的计 划充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公 司实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划。此次，为确保本次授信计划 的顺利实施，公司及子/孙公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 136,600 万元，并在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士 为本次额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不仅限于个人信用、质押 等方式的连带责任保证担保。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用 所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求；被担保对象为公司或公司合并报 表范围内的子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资 信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正 常运作和业务发展；公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司 及子公司申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了公司及子公司授信 额度担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意授权公司法定代表人、董事、总经理 张菀女士全权代表公司办理上述额度内的一切授信及有关担保应签署的（包括 但不限于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。同时，授权总经理有权在上述综合授信总额的范 围内，[可根据实际经营情况在公司及子][/][孙公司之间调配各公司最高授信和担保] 金额，超过上述总额度（136,600 万元）的融资和担保事项，根据相关规定另行 审议做出决议后实施。

七、独立董事事前认可意见

公司及子公司 2020 年度综合授信计划有利于满足公司生产经营对流动资 金的需求，公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司及子公司 申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，可以有效解决公司及子公司授信额 度担保的问题，支持公司的发展，且该担保免于支付担保费用，充分体现了公 司控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对 公司的经营业绩产生不利影响。同意将《关于公司及子公司 2020 年度申请综合 授信暨有关担保的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

八、独立董事意见

公司制定的公司及子公司 2020 年度综合授信的计划充分考虑了公司及子 公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际信贷及现有存量 资金情况作出的融资规划。本次申请综合授信为公司实现既定经营计划的必要 措施，符合公司可持续发展的要求，符合公司的整体利益。为保证融资计划的 顺利实施，公司及子/孙公司或公司控股股东及实际控制人为本次融资提供的担 保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公 司，其资信状况良好，财务指标稳健，能够按时归还银行贷款及其他融资，财 务成本及融资风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展。

公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司及子公司申请综 合授信额度无偿提供连带责任担保，可以有效解决公司及子公司授信额度担保 的问题，支持公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。本议案审议过程中，关联董事孙屹峥先生、张 菀女士进行了回避，审议程序合法、依据充分，相关关联担保行为符合相关法 律法规要求，同意该议案并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。 九、监事会意见

与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2020 年度信贷计划符合公司实际 经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规 模并确保公司 2020 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公 司及子公司或公司控股股东及实际控制人为本次融资提供的担保措施是必要且 可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明 确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处 于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展；公司控股股东及实 际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司及子公司申请综合授信额度无偿提供连带 责任担保，解决了公司及子公司授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本 次担保免于支付担保费用，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

十、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为全资子公司桑瑞思、深圳龙控，控股子公司江苏亿金、 平昌依米康及全资孙公司华延芯光提供总额为 66,400 万元的担保（实际发生担

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2020-020

保金额为 53,322.88 万元）；公司为参股子公司重庆云晟数据科技有限公司提供总 额为 3,360 万元的担保；除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦 不存在逾期担保的情况。公司累计实际对外担保总额为 56,682.88 万元，占公司 2019 年度经审计净资产总额的 72.22%，占公司 2019 年度经审计资产总额的 20.16%。

公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保 被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

十一、备查文件

• （一）第四届董事会第十五次会议决议；

• （二）第四届监事会第十一次会议决议；

• （三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

• （四）独立董事关于第四届董事会第十五次会议及年度相关事项的独立意

见；

• （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15