Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-102

四川依米康环境科技股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 2011 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，通过主承销商海 际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）公开发行人民币普通股（A 股）1,960.00 万股，每股发行价为人民币 17.50 元。共募集资金总额 343,000,000.00 元。扣除主承销 商海际大和承销和保荐费用 41,500,000.00 元后的募集资金人民币 301,500,000.00 元，已 由主承销商海际大和于 2011 年 7 月 28 日汇入四川依米康环境科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）中国民生银行成都神仙树支行 2010019490000925 银行账号内。 扣除审计费、律师费、法定信息批露、上市登记托管费等其他发行费用 4,251,200.00 元 后，本次公司实际募集资金净额为人民币 297,248,800.00 元，其中超募资金金额为 157,248,800.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。信永中和会计师 事务所有限责任公司已于 2011 年 7 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA4005《验资报告》。

（二） 2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证劵监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1139 号)核准，本公司非 公开发行人民币普通股 3,061,484 股新股用于募集发行股份购买江苏亿金环保科技有限 公司（以下简称“江苏亿金公司”）53%股份资产的配套资金，分别由第一创业证券股份 有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按人民币 15.7 元/股 认购，募集资金总额为人民币 48,065,298.80 元，扣除本次发行费后，募集资金净额为 人民币 41,510,366.02 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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进行审验，并于 2014 年 12 月 11 日出具了 XYZH/2014CDA4033-3 号《四川依米康环境 科技股份有限公司依米康非公开发行股票新增注册资本验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川依米康环 境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并在 2012 年 7 月进行了修订。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专 款专用。

（一） 2011 年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2011 年 8 月 26 日本公司与保荐人海际大和、天津银行股份有限公司成都分行共同 签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号 为 241101201020016449）。该专户仅用于“精密机房空调生产技术改造项目”募集资金 的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 26 日本公司与保荐人海际大和、浙商银行成都分行共同签署《募集资 金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 6510000010120100340539）。该专户仅用于“技术研发中心技术改造项目”募集资金的存 储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 26 日本公司与保荐人海际大和、中国民生银行股份有限公司成都分行 共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账 号为 2010014210002413，募集资金存储于其支行中国民生银行成都神仙树支行）。该 专户仅用于“营销服务网络建设技术改造项目”募集资金的存储和使用，对该资金进行专 户管理。

2011 年 8 月 25 日本公司与保荐人海际大和、建设银行成都市一支行共同签署《募 集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 51001416108051507934）。该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资 金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-102

2011 年 11 月 9 日四川桑瑞思环境技术工程有限公司与保荐人海际大和、中国民生 银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定桑瑞思公司 在该行开设募集资金专项账户（账号为 2010014210002569，募集资金存储于其支行中 国民生银行成都神仙树支行）。该专户仅用于“工程承包业务营运资金”募集资金的存储 和使用，对该资金进行专户管理。

（二） 2014 年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2014 年 12 月 31 日公司与江苏亿金公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支 行、保荐人海际证券有限责任公司共同签署《募集资金四方监管协议》，协议约定公司 的控股子公司江苏亿金在该支行开设募集资金专项账户（账号为 92010154740020533）， 本次非公开发行股票募集资金存储于该支行，该专户仅用于江苏亿金公司的“新建除尘、 脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目”募集资金的存储和使用，四方共同对该资金进行 专户管理。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一） 2011 年首次公开发行股票募集资金专户情况

（	一）2011 年首次公开发行股票	募集资金专户情况
序 号	募集资金投资项目名称	募集资金开户银行	专户账号
1	精密机房空调生产技术改造项目	天津银行股份有限公司 成都分行	241101201020016449
2	技术研发中心技术改造项目	浙商银行成都分行	6510000010120100340539
3	营销服务网络建设技术改造项目	中国民生银行成都神仙 树支行	2010014210002413
4	工程承包业务营运资金	中国民生银行成都神仙 树支行	2010014210002569
5	超募资金	建设银行成都市一支行	51001416108051507934

（二） 2014 年非公开发行股票募集资金专户情况

序 号	募集资金投资项目名称	募集资金开户银行	专户账号
1	新建除尘、脱硫、脱硝设备生产 与研发基地项目	上海浦东发展银行股份有限 公司江阴支行	92010154740020533

四、募集资金专户销户情况

• （一） 2011 年首次公开发行股票募集资金销户情况

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-102

鉴于募投项目建设已达到预期目的，公司于 2014 年 6 月 18 日召开第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2014 年 7 月 7 日召开 2014 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充 “ ” “ 流动资金的议案》，同意公司对 精密机房空调生产技术改造项目 、 技术研发中心技 ” “ ” “ ” 术改造项目 、 营销服务网络建设技术改造项目 、 工程承包业务营运资金项目 四个 募集资金投资项目进行结项，并将账户剩余的募集资金共计约 37,423,507.75 元（含利 息收入 3,815,714.37 元、应付未付金额 2,846,405.34 元）永久性补充流动资金。

截止本公告披露日，精密机房空调生产技术改造项目专户已销户，余额 164,123.50 元已转入基本户永久补充流动资金；技术研发中心技术改造项目专户已销户，余额 1,779,053.58 元已转入基本户永久补充流动资金；营销服务网络建设技术改造项目专户 已销户，余额 226,037.51 元已转入基本户永久补充流动资金；工程承包业务营运资金项 目专户已销户，余额 930.45 元已转入基本户永久补充流动资金；超募资金专户已销户， 余额 790,100.07 元已转入基本户永久补充流动资金。公司 2011 年首次公开发行股票募 集资金节余总金额（含利息）为 2,960,245.11 元，未超过全部项目募集资金承诺投资额 的 1%，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定，可因此豁免履行董事会、股东大会审议。

综上，上述五个募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司和保荐人海际大和 分别与天津银行股份有限公司成都分行、浙商银行成都分行、中国民生银行股份有限公 司成都分行、建设银行成都市一支行、四川桑瑞思环境技术工程有限公司和保荐人海际 大和与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二） 2014 年非公开发行股票募集资金销户情况

截止本公告披露日，新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目专户已销户， 余额 2,698.24 元已转入基本户永久补充流动资金，根据有关法律法规及深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规 定，江苏亿金公司募集资金专户余额为 2,698.24 元低于 100 万元人民币，可因此豁免履 行董事会、股东大会审议。公司与江苏亿金公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴 支行、保荐人海际证券有限责任公司共同签署《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-102

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日

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