Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

依米康科技集团股份有限公司

2017 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引 页码 专项说明

— 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于依米康科技集团股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2018CDA40097

依米康科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2018CDA40095 号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所相关披露的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对依米康公司 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计依米康公司 2017 年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附加程序。

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为了更好地理解依米康公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供依米康公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：夏翠琼

中国 北京 二○一八年四月二十三日

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附件一

2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：依米康科技集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初 占用资金余额	2017 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度占 用资金的利息	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初 往来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度往 来资金的利息	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业
小计
其他关联人及 其附属企业	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	应收账款	1,633.12	32.20		1,665.32		货款	经营性往来
	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	其他应收账款	1,500.00		200.40	1,700.40		借款	非经营性往来
小计				3,133.12	32.20	200.40	3,365.72
关联自然人及 其控制的法人
小计
上市公司的子 公司及其附属 企业	腾龙资产（北京） 投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	20,220.00	2,200.00		220.00	22,200.00	借款	非经营性往来
小计				20,220.00	2,200.00		220.00	22,200.00
合计				23,353.12	2,232.20	200.40	3,585.72	22,200.00

企业负责人：张菀 主管会计工作的负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林

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