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Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 24, 2017
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Audit Report / Information
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四川依米康环境科技股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | |
| —控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 1 |
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017CDA40185
四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川依米康环境科技股份有限公司（以下 简称依米康公司）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于2017 年4 月23 日出具了XYZH/2017CDA40182 号无 保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用 及清欠方案的披露和报送要求》的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公 司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对依米康公司2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计依米康公司2016 年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附加程序。
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为了更好地理解依米康公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供依米康公司为2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：夏翠琼
中国 北京 二○一七年四月二十三日
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附件一
2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川依米康环境科技股份有限公司
单位：万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2016 年期初占 用资金余额 |
2016 年度占用 累计发生金额 |
2016 年度偿还 累计发生金额 |
2016 年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
非经营性 占用 |
||||||||
| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
非经营性 占用 |
||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
上海虹港数据信息有 限公司 |
联营企业 | 应收账款 | 3,633.12 | - | 2,000.00 | 1,633.12 | 货款 | 经营性占 用 |
| 上海虹港数据信息有 限公司 |
联营企业 | 其他应收款 | 1,590.00 | 90.00 | 1,500.00 | 借款 | 非经营性 占用 |
||
| 小计 | - | - | - | 3,633.12 | 1,590.00 | 2,090.00 | 3,133.12 | ||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
腾龙资产（北京）投 资管理有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 20,220.00 | 20,220.00 | 借款 | 非经营性 占用 |
||
| 小计 | 20,220.00 | 20,220.00 | |||||||
| 合计 | 3,633.12 | 21,810.00 | 2,090.00 | 23,353.12 |
企业负责人：张菀
主管会计工作的负责人： 黄建军
会计机构负责人：汤华林
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