Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 21, 2016

四川依米康环境科技股份有限公司

2015 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [116 x 71] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川依米康环境科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016CDA40072

四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川依米康环境科技股份有限公司（以下简 称依米康公司）2015 年度财务报表，包括2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2016 年3 月20 日出具了XYZH/2016CDA40071 号无保留意见 的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对依米康公司2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计依米康公司2015 年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

为了更好地理解依米康公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供依米康公司为2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：王 莉

中国 北京 二○一六年三月二十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	附件一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川依米康环境科技股份有限公司 单位：元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用累 计发生金额（不 含占用利息）	2015 年度 占用资金 的利息	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计				-	-	-	-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	全资子公司	应收账款	2,946,622.96	168,952.00		67,500.00	3,048,074.96	货款	经营性占用
	四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	34,303,938.32	132,753,657.07		166,289,526.91	768,068.48	内部往来	经营性占用
	深圳市龙控智能技 术有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000,000.00	7,114,497.77		8,334,716.24	3,779,781.53	内部往来	经营性占用
	西安华西信息智能 工程有限公司	控股子公司	应收账款		130,000.00		130,000.00		货款	经营性占用
	四川依米康软件有 限责任公司	全资子公司	预付账款	339,527.92	26,696,682.11		206,815.00	26,829,395.03	采购款	经营性占用
小计				42,590,089.20	166,863,788.95	-	175,028,558.15	34,425,320.00
关联自然人及其控制 的法人
小计				-	-	-	-	-
其他关联人及其附属 企业	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	应收账款	14,681,496.00	-		5,000,000.00	9,681,496.00	货款	经营性占用
	上海虹港数据信息 有限公司	联营企业	应收账款	26,190,000.00	5,459,700.91		5,000,000.00	26,649,700.91	桑瑞思应收 上海虹港货 款	经营性占用
小计				40,871,496.00	5,459,700.91	-	10,000,000.00	36,331,196.91
总计				83,461,585.20	172,323,489.86	-	185,028,558.15	70,756,516.91

企业负责人： 张菀

主管会计工作的负责人： 黄建军

会计机构负责人：汤华林

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

1