Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 24, 2014

四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引 页码 专项说明

—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 8号富华大厦A座9层 telephone: 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190 certified public Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190

关于四川依米康环境科技股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2013CDA4054-1-1

四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川依米康环境科技股份有限公司（以下简 称依米康公司）2013 年度财务报表，包括2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2014 年3 月22 日出具了XYZH/2013CDA4054-1 号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对依米康公司2013 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计依米康公司2013 年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

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为了更好地理解依米康公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供依米康公司为2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：王莉

中国 北京 二○一四年三月二十二日

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附件一

2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013年期初占用资 金余额	2013年度占用累计 发生金额（不含占用 利息）	2013年度占 用资金的利息	2013年度偿还累计 发生金额	2013年期末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司 及其附属企业	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	17,982,643.93	28,233,661.87		28,566,381.00	17,649,924.80	内部往来	经营性占用
	沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司	全资子公司	其他应付款		3,994,500.00		3,994,500.00		内部往来	经营性占用
	深圳市龙控计算机技术有限公司	控股子公司	其他应收款		4,500,000.00		400,000.00	4,100,000.00	内部往来	经营性占用
	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	全资子公司	应收账款	497,160.00	2,066,998.00			2,564,158.00	货款	经营性占用
	四川多富冷暖设备有限公司	全资子公司	预付账款	1,762,872.47	4,385,325.20		5,580,499.20	567,698.47	货款	经营性占用
小计				20,242,676.40	43,180,485.07		38,541,380.20	24,881,781.27
关联自然人及其控 制的法人
小计
其他关联人及其附 属企业	上海虹港数据信息有限公司	联营企业	应收账款	5,740,000.00	9,161,496.00		1,000,000.00	13,901,496.00	货款	经营性占用
	上海虹港数据信息有限公司	联营企业	应收账款		27,190,000.00		1,000,000.00	26,190,000.00	桑瑞思应收 虹港货款	经营性占用
小计				5,740,000.00	36,351,496.00		2,000,000.00	40,091,496.00
总计				25,982,676.40	79,531,981.07		40,541,380.20	64,973,277.27

企业负责人： 张菀 主管会计工作的负责人： 黄建军

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会计机构负责人： 王华