Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Dec 22, 2011

XYZH/2011CDA4036

审计报告

四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称龙控公司）财务报表， 包括2011 年10 月31 日、2010 年12 月31 日的资产负债表，2011 年1-10 月、2010 年 度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是龙控公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估 计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，龙控公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面

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公允反映了龙控公司2011 年10 月31 日、2010 年12 月31 日的财务状况以及2011 年 1-10 月、2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：何勇

成都分所 中国注册会计师：赵书阳 中国 成都 二○一一年十二月二日

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深圳市龙控计算机技术有限公司

2011 年10 月31 日

审计报告

索引	页码
审计报告
财务报表及附注
- 资产负债表	1-2
- 利润表	3
- 现金流量表	4
- 股东权益变动表	5-6
- 财务报表附注	7-41

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资产负债表

2011 年10 月31 日

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司	编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司		单位：人民币元 年初金额 2,748,304.45 8,280,159.63 750,624.40 4,377,161.35 3,481,456.50 19,637,706.33 266,845.52 122,637.44 389,482.96 20,027,189.29
项 目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	八.1	2,204,365.61	2,748,304.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款	八.2	16,255,433.25	8,280,159.63
预付款项	八.3	198,486.80	750,624.40
应收利息
应收股利
其他应收款	八.4	5,245,452.85	4,377,161.35
存货	八.5	3,595,037.58	3,481,456.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		27,498,776.09	19,637,706.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	八.6	767,849.30	266,845.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八.7	200,009.04	122,637.44
其他非流动资产
非流动资产合计		967,858.34	389,482.96
资 产 总 计		28,466,634.43	20,027,189.29

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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资产负债表 (续)

2011 年10 月31 日

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司

单位：人民币元

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	期末金额	年初金额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八.9	2,537,098.34	6,115,121.53
预收款项	八.10	788,087.10	5,578,228.60
应付职工薪酬	八.11	348,923.25	229,964.68
应交税费	八.12	2,886,436.32	644,213.95
应付利息
应付股利
其他应付款	八.13	613,600.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		7,174,145.80	12,567,528.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		-	-
负 债 合 计		7,174,145.80	12,567,528.76
股东权益:
实收资本	八.14	10,000,000.00	2,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积	八.15	545,966.05	545,966.05
一般风险准备
未分配利润	八.16	10,746,522.58	4,913,694.48
股东权益合计		21,292,488.63	7,459,660.53
负债和股东权益总计		28,466,634.43	20,027,189.29

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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利润表

2011 年1-10 月

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司

单位：人民币元

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本期数	上年数
		28,527,764.79	24,973,711.99
一、营业收入	八.17
		12,211,357.72	10,399,761.68
减：营业成本	八.17
		498,029.09	165,959.19
营业税金及附加	八.18
		4,332,538.43	2,989,203.74
销售费用	八.19
		5,630,517.45	4,462,173.52
管理费用	八.20
		1,374.51	9,106.39
财务费用	八.21
		618,972.82	724,932.25
资产减值损失	八.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
		5,234,974.77	6,222,575.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
		716,554.67	995,010.36
加：营业外收入	八.23
		196,072.94	49.49
减：营业外支出	八.24
其中：非流动资产处置损失
		5,755,456.50	7,217,536.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
		-77,371.60	-90,616.53
减：所得税费用	八.25
		5,832,828.10	7,308,152.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
		5,832,828.10	7,308,152.62
七、综合收益总额

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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现金流量表

2011 年1-10 月

现金流量表 2011 年1-10 月	现金流量表 2011 年1-10 月
编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司			单位：人民币元 上年数 24,480,541.55 995,010.36 1,831.92 25,477,383.83 12,825,353.70 3,610,801.36 1,620,391.05 3,451,113.72 21,507,659.83 3,969,724.00 - 119,775.00 119,775.00 -119,775.00 - 2,320,000.00 2,320,000.00 -2,320,000.00 1,529,949.00 1,218,355.45 2,748,304.45
项 目	附注	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,503,596.82	24,480,541.55
收到的税费返还		716,554.67	995,010.36
收到其他与经营活动有关的现金	八.26.1.1	2,453.74	1,831.92
经营活动现金流入小计		20,222,605.23	25,477,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金		16,150,205.28	12,825,353.70
支付给职工以及为职工支付的现金		3,647,046.28	3,610,801.36
支付的各项税费		1,573,554.68	1,620,391.05
支付其他与经营活动有关的现金	八.26.1.2	5,036,773.72	3,451,113.72
经营活动现金流出小计		26,407,579.96	21,507,659.83
经营活动产生的现金流量净额		-6,184,974.73	3,969,724.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		808,964.11	119,775.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		808,964.11	119,775.00
投资活动产生的现金流量净额		-808,964.11	-119,775.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八.26.1.3	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	八.26.1.4	2,550,000.00	2,320,000.00
筹资活动现金流出小计		2,550,000.00	2,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,450,000.00	-2,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-543,938.84	1,529,949.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,748,304.45	1,218,355.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,204,365.61	2,748,304.45

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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股东权益变动表

2011 年1-10 月

股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月	股东权益变动表 2011 年1-10 月
编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司 单位：人 民币元 项 目 本期金额 实收资本 资 本 公 积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 2,000,000.00 545,966.05 4,913,694.48 7,459,660.53 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 2,000,000.00- - - 545,966.05- 4,913,694.48 7,459,660.53 三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列） 8,000,000.00- - - - - 5,832,828.10 13,832,828.10 （一）净利润 5,832,828.10 5,832,828.10 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小 计 - - - - - - 5,832,828.10 5,832,828.10 （三）股东投入和减少 资本 8,000,000.00- - - - - - 8,000,000.00 1.股东投入资本 8,000,000.00 8,000,000.00 2.股份支付计入股东 权益的金额 - 3.其他 - （四）利润分配 - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 - 3.对股东的分配 - 4.其他 - （五）股东权益内部结 转 - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - 1.本年提取 - 2.本年使用 - （七）其他 - 四、本期期末余额 10,000,000.00- 545,966.05- 10,746,522.58 21,292,488.63
项 目	本期金额
	实收资本	资 本 公 积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				545,966.05		4,913,694.48	7,459,660.53
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	-	-	545,966.05	-	4,913,694.48	7,459,660.53
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）	8,000,000.00	-	-	-	-	-	5,832,828.10	13,832,828.10
（一）净利润							5,832,828.10	5,832,828.10
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小 计	-	-	-	-	-	-	5,832,828.10	5,832,828.10
（三）股东投入和减少 资本	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
1.股东投入资本	8,000,000.00							8,000,000.00
2.股份支付计入股东 权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配								-
4.其他								-
（五）股东权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-			545,966.05	-	10,746,522.58	21,292,488.63

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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股东权益变动表

2010 年1-12 月

编制单位：深圳市龙控计算机技术有限公司

	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月	股东权益变动表 2010 年1-12 月
编制单位：深圳市龙控计算机	技术有限公司 单位：人民币元 上年金额 实收资本 资 本 公 积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 股东权益合计 2,000,000.00 - -1,848,492.09151,507.91 - - - 2,000,000.00- - - -- -1,848,492.09151,507.91 -- - - 545,966.05- 6,762,186.577,308,152.62 7,308,152.627,308,152.62 - -- - - -- 7,308,152.627,308,152.62 -- - - -- - - - - - -- - - 545,966.05- -545,966.05 - 545,966.05 -545,966.05 - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - 2,000,000.00- - - 545,966.05- 4,913,694.487,459,660.53
项 目	上年金额
	实收资本	资 本 公 积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				-		-1,848,492.09	151,507.91
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,848,492.09	151,507.91
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）	-	-	-	-	545,966.05	-	6,762,186.57	7,308,152.62
（一）净利润							7,308,152.62	7,308,152.62
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	7,308,152.62	7,308,152.62
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权 益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	545,966.05	-	-545,966.05	-
1.提取盈余公积					545,966.05		-545,966.05	-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配								-
4.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	2,000,000.00	-	-	-	545,966.05	-	4,913,694.48	7,459,660.53

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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一、公司的基本情况

1.公司基本情况

中文名称：深圳市龙控计算机技术有限公司

住所：深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场副楼25F 法定代表人：王惠泉

注册资本：1000 万元 实收资本：1000 万元 注册号：440301103215815

2.公司历史沿革

（1）公司设立

深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称龙控公司或本公司）于2008 年3 月11 日由自然人股东陈金萍、罗筠共同出资设立，注册资本为200 万元，其中：陈金萍以货 币出资110 万元，占注册资本55%；罗筠以货币出资90 万元，占注册资本45%。该出资 于2008 年2 月25 日由深圳张道光会计师事务所出具了深道光验字【2008】034 号验资 报告审验。

（2）增资

2011 年5 月23 日，本公司通过股东会决议，同意王惠泉以货币800 万元认缴公司 新增注册资本800 万元，该出资于2011 年7 月12 日由深圳市湘信会计师事务所出具了 深湘信所验字【2011】287 号验资报告审验。增资后公司股权结构为：

	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
陈金萍		110.00		11.00
罗筠		90.00		9.00
王惠泉		800.00		80.00
	合计	1,000.00		100.00

3.本公司经营范围主要包括：计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售 及上门维修；计算机系统集成及上门安装（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）； 信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。

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二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于收购方四川依米康环境科技股份有限公司的会计政策、 会计估计和财务报表的编制方法，即本附注四“重要会计政策、会计估计和财务报表的 编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补 充规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信 息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1.会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3.记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产 等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

4.现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之 现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5.外币业务核算方法

本公司的外币交易在汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账； 汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按 资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余 计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日的即期汇率折算，不改变 其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算，由

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此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

6.外币会计报表折算方法

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权 益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与 费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股 东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动 而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目 下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处 置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金 流量表中单独列示。

7.金融资产和金融负债

（1）金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期 内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2）持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意 图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3）应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4）可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未 被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计 入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允 价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值 变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公 允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时 计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变 动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对 其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计 提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接 计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可 供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事 项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售 权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关 的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值 不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

（2）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按 照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股 利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

8.应收款项坏账准备

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、 资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法 偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回 或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提 坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按 规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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本公司将单项金额超过100.00万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据 表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一 起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用 风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏 账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明 无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款、其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

	账龄	计提比例（%）
1 年以内			5
1-2 年			10
2-3 年			30
3-5 年			50
5 年以上			100

9.存货

（1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、 库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成 本计价；领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本公司的产成品为订单 式生产，产成品的主要成本为原材料、安装人工费、差旅费、软件费用；原材料的归集 及发出的成本计价按订单个别认定；产成品现场安装及调试的相关劳务及差旅费按订单 个别认定。

（3）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与 可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料 的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、 单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材

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料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的 存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数 量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

10.长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大 影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要 为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活 动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或 与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通 过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确 证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合 并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并 （购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按 照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接 相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行 权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同 或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长 期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对 合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不 具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长 期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获 得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分

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派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面 价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损 益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可 辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业 及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投 资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质 上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负 有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单 位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认 收益分享额。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与 该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差 额，确认投资损益。

11.固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时 的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、计入成本的相关税费， 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自 行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协 议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认 条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资 产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定 资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当 期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)

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序号 类别 1 房屋建筑物 2 机器设备 3 运输设备 4 办公设备及其他	折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%) 30 3.00 3.23 10 3.00 9.70 10 3.00 9.70 5 3.00 19.40

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固 定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的 金额计入当期损益。

12.在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等 计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装 费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的 借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等， 按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定 资产原值差异作调整。

13.借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支 出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可 使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支 出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定 资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者 生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资 产。

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如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连 续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14.无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中， 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无 形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的， 按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年 限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额 按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核 并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复 核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿 命内摊销。

15.研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具 有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开 发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开 发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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16.非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将 进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末 均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或 资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上 述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产 预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产 所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额 等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17.商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取 得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商 誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

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18.长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年 以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不 能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19.职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提 供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿， 计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积 金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁 减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁 减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确 认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供 服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计 负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

20.预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相 关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义 务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑 与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的 账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21.收入确认原则

本公司的营业收入确认原则如下：

（1）计算机软、硬件销售收入

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本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通 常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能 够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体确认原则如下：

销售给客户的计算机软、硬件，合同约定本公司没有安装义务的，在产品交付给客 户，并取得购客户收货证明时确认收入；销售给客户的计算机软、硬件，合同约定由本 公司提供安装服务的，在计算机软硬件交付并取得开机调试验收报告后确认收入。

本公司销售软件件同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区 分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部 分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提 供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

（2）系统集成业务收入

本公司计算机系统集成工程在相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据 时确认收入。具体确认原则如下：

系统集成工程项目竣工后，经验收合格，并办理工程移交手续，公司在取得验收报 告时确认收入。

（3）上门安装及维护服务收入

本公司与客户单独签定的上门安装服务合同、销售计算机软、硬件设备质保期以外 的设备维护合同，在劳务提供后确认收入。

（4）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让 渡资产使用权收入的实现。

22.政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货 币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应 收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取 得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当 期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延 收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，

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直接计入当期损益。

23.递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差 额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵 扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递 延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计 量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵 扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间 很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税 资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24.所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得 税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延 所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给 税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递 延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本公司本期无会计政策变更。

1. 会计估计变更及影响

本公司本期无会计估计变更。

1. 前期差错更正和影响

本公司本期未发现前期会计差错。

六、税项

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1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入		17%
营业税	其他服务收入		5%
城市维护建设税	应纳流转税		7%
教育费附加	应纳流转税		3%
地方教育费附加	应纳流转税		2%
企业所得税	应纳税所得		25%

注：其他税种依据有关规定计征。

2.税收优惠及批文

（1）依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 [2008]1 号）相关规定，并通过深圳市福田区国家税务局于2010 年3 月5 日出具的（税 收优惠登记备案通知书）（深国税福减免备案[2010]42 号）备案。本公司符合软件及集 成电路设计企业的税收优惠有关规定，同意本公司从开始获利年度起，两年免征企业所 得税，三年减半征收企业所得税。根据本公司获利情况，本公司2010 年、2011 年免征 企业所得税，2012 年至2014 年减半征收企业所得税。

（2）依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业 发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）及《财政部国家税务总局关于软件 产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行 开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实 行即征即退政策。本公司于2009 年3 月31 日取得编号为深R-2009-0080 的软件企业认 定证书，本公司软件销售收入享受按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（3）依据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创 新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273 号） 的规定，本公司技术开发合同经在深圳市福田区地方税务局备案后可免征营业税。

七、企业合并及合并财务报表

本公司目前暂无控股子公司，暂不涉及合并财务报表的编制。

八、财务报表主要项目注释

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2010 年12 月31 日， “期末”系指2011 年10 月31 日，“本期”系指2011 年1 月1 日至10 月31 日，“上 年”系指2010 年1 月1 日至12 月31 日，货币单位为人民币元。

1.货币资金

		期末数			年初数
		折
项目	原币	算 汇	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
		率
现金	9,246.67		9,246.67	819,751.29		819,751.29
人民币	9,246.67		9,246.67	819,751.29		819,751.29
银行存款	2,195,118.94		2,195,118.94	1,928,553.16		1,928,553.16
人民币	2,195,118.94		2,195,118.94	1,928,553.16		1,928,553.16
其他货币
资金
人民币
合计	2,204,365.61		2,204,365.61	2,748,304.45		2,748,304.45

2.应收账款

（1） 应收账款分类

		期末金额				年初金额	年初金额
类别	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		比例		比例		比例		比例
	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）
单项金额重
大并单项计
提坏账准备
的应收账款
按组合计提
坏账准备的
应收账款
账龄组合	17,540,690.41	100.00 1,285,257.16		7.33	8,912,161.47	100.00	632,001.84	7.09
组合小计	17,540,690.41	100.00 1,285,257.16		7.33	8,912,161.47	100.00	632,001.84	7.09
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账
准备的应收
账款
合计	17,540,690.41	100.00 1,285,257.16		——	8,912,161.47	100.00	632,001.84	——

• 1） 期末应收账款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

项目	金额	期末金额 比例%	坏账准备	金额	年初金额 比例%	坏账准备
1 年以 内	13,643,922.00	77.78	682,196.10	7,286,576.31	81.76	364,328.82
1-2 年	3,045,288.74	17.36	304,528.87	1,100,012.63	12.34	110,001.26
2-3 年	636,038.23	3.63	190,811.47	525,572.53	5.90	157,671.76
3-4 年	215,441.44	1.23	107,720.72
4-5 年
5 年以
上
合计	17,540,690.41	100.00	1,285,257.16	8,912,161.47	100.00	632,001.84

• 3） 期末应收账款中不含单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额。

• （2） 期末应收账款中不含本期坏账准备转回（或收回）情况。

• （3） 期末应收账款中不含本期实际核销的应收账款。

• （4） 期末应收账款中不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

• （5） 2011 年10 月末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额		账龄	占应收账款 总额的比例%
上海华东电脑系统工程 有限公司	非关联方	4,828,046.78	4	年以内	27.52
上海国际商业机器工程 技术有限公司	非关联方	2,744,039.95	3	年以内	15.64
北京梅兰长城机房设备 工程有限公司	非关联方	666,640.20	3	年以内	3.80
华为技术有限公司	非关联方	625,810.13	1	年以内	3.57
北京中电飞华通信股份 有限公司	非关联方	520,081.00	1	年以内	2.96
合计		9,384,618.06			53.50

• （6） 期末应收账款中不含关联方欠款。

• （7） 期末应收账款中不含外币余额。

（8）本期应收账款较上年增长96.82%的主要原因系公司本期承接项目增加，大项 目结算周期长所致。

3.预付款项

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（1） 预付款项账龄

（2）

（2）
项目	期末金额 金额	比例%	年初金额 金额	比例%
1 年以内	161,644.40	81.44	672,195.39	89.55
1-2 年	22,950.40	11.56	78,429.01	10.45
2-3 年	13,892.00	7.00
3 年以上
合计	198,486.80	100.00	750,624.40	100.00

（3） 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额		账龄	未结算原因
济南历下壹新
泽科技经营部	非关联方	83,955.00	1	年以内	尚未完工
杭州海康威视
数字技术上海
分公司	非关联方	12,414.00	1	年以内	尚未到货
艾默生网络能
源有限公司	非关联方	10,092.00		2-3 年	尚未到货
重庆卡瑞电子
有限公司	非关联方	7,654.80	1	年以内	尚未完工
上海环邦机电
设备有限公司	非关联方	7,587.00	1	年以内	尚未到货
合计		121,702.80

（4） 期末预付账款中不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

（5） 期末预付款项中不含外币余额。

（6） 期末预付款项中不含关联方欠款。

（6）本期预付账款较上年减少73.56%的原因主要系本公司预付的货款本期已到货 所致。

4.其他应收款

（1） 其他应收款分类

		期末金额				年初金额
类别	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		比例		比例		比例		比例
	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

		期末金额				年初金额
类别	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		比例		比例		比例		比例
	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）	金额	（%）
单项金额
重大并单
项计提坏
账准备的
其他应收
款
按组合计
提坏账准
备的其他
应收款
账龄组合	5,560,268.00	100.00	314,815.15	5.66	4,726,259.00	100.00	349,097.65	7.39
组合小计	5,560,268.00	100.00	314,815.15	5.66	4,726,259.00	100.00	349,097.65	7.39
单项金额
虽不重大
但单项计
提坏账准
备的其他
应收款
合计	5,560,268.00	100.00	314,815.15	—	4,726,259.00	100.00 349,097.65		—

• 1） 期末其他应收款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	金额	期末金额 比例%	坏账准备	金额	年初数 比例%	坏账准备
1 年以内	4,847,009.00	87.17	242,350.45	2,710,565.00	57.35	135,528.25
1-2 年	707,565.00	12.73	70,756.50	1,955,694.00	41.38	195,569.40
2-3 年	5,694.00	0.10	1,708.20	60,000.00	1.27	18,000.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合计	5,560,268.00	100.00	314,815.15	4,726,259.00	100.00	349,097.65

• 3） 期末其他应收款中不含单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

（2） 期末其他应收款中不含本期坏账准备转回（或收回）情况。

（3） 期末其他应收款中不含本期实际核销的其他应收款。

（4） 期末其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款明 细如下：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

单位名称	期末金额	年初数
陈金萍	250,000.00	1,200,000.00
罗筠	450,000.00	750,000.00
合计	700,000.00	1,950,000.00

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关 系	金额		账龄	占其他应收 款总额的比 例（%）	性质或内容
深圳市格英
泰科物联科
技有限公司
（后改名为	关联方	3,450,000.00	1	年以内	62.05	往来款项
深圳市软立
信信息技术
有限公司）
深圳市科捷
尔技术开发	关联方	1,078,680.00	1	年以内	19.40	往来款项
有限公司
罗筠	股东	450,000.00		1-2 年	8.09	往来款项
陈金萍	股东	250,000.00		1-2 年	4.50	往来款项
深圳市龙控
自动化技术	关联方	193,300.00	1	年以内	3.48	往来款项
有限公司
合计		5,421,980.00			97.52

• （6） 期末其他应收款中应收关联方款项余额见本报告附注九。

• （7） 期末其他应收款中不含外币余额。

5.存货

（1）存货分类

项目 账面余额 原材料 546,987.93 在产品 3,048,049.65 合计 3,595,037.58	期末金额 年初金额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 546,987.93 733,172.75 733,172.75 3,048,049.65 2,748,283.75 2,748,283.75 3,595,037.58 3,481,456.50 3,481,456.50

注1：期末未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。

注2：本公司在产品为尚未验收项目的相关成本。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

6.固定资产

（1）固定资产明细表

项目 年初数 原价 358,194.68 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 358,194.68 累计折旧 91,349.16 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 91,349.16 账面净值 266,845.52 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 266,845.52 减值准备 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 账面价值 266,845.52 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 266,845.52	本期增加 本期减少 期末数 808,964.11 264,406.95 902,751.84 658,045.00 658,045.00 150,919.11 264,406.95 244,706.84 本期新增 本期计提 73,424.93 134,902.54 116,978.31 46,489.38 46,489.38 70,488.93 73,424.93 88,413.16 767,849.30 611,555.62 156,293.68 767,849.30 611,555.62 156,293.68

注1：本期增加的折旧全部为本期计提。

注2：2011年10月末无闲置固定资产，也不存在减值迹象。

注3：固定资产较上年增加主要原因是本期购买运输设备所致。

7.递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

项目	期末金额	年初金额
递延所得税资产
计提坏账准备确认的递延所得税资产	200,009.04	122,637.44
合计	200,009.04	122,637.44

（2） 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

（3） 期末递延得所税资产中无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度 到期。

（4） 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

	项目	金额
应纳税差异项目
无
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备			1,600,072.31
小计			1,600,072.31

8.资产减值准备明细表

项目 年初金额 坏账准备 981,099.49 合计 981,099.49	本期增加 本期减少 期末金额 转回 其他转出 618,972.82 1,600,072.31 618,972.82 1,600,072.31

9.应付账款

（1） 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	2,537,098.34	6,115,121.53
其中：1年以上	458,860.47	2,957,348.03

（2） 期末应付账款中不含应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的 款项。

• （3） 期末应付账款中不含外币余额。

• （4） 期末应付账款中不含应付关联方款项。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

10.预收账款

（1） 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	788,087.10	5,578,228.60
其中：1年以上

（2） 期末预收款项中不含预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的 款项。

（3） 期末预收款项中不含预收款项中外币余额。

• （4） 期末预收款项中不含预收关联方款项。

（5） 本项目2011 年10 月末数较2010 年12 月末减少85.87%，主要是本期销售结 算所致。

11.应付职工薪酬

项目	年初金额	本期发生额	本期支付额	期末金额
工资、奖金、津贴和补
贴	218,129.99	3,373,917.62	3,254,959.05	337,088.56
应付福利费		189,344.06	189,344.06
社会保险费		133,604.37	133,604.37
其中：医疗保险费		20,796.69	20,796.69
基本养老保险费		93,158.38	93,158.38
年金缴费
失业保险费		10,693.40	10,693.40
工伤保险费		3,386.61	3,386.61
生育保险费		5,569.29	5,569.29
住房公积金		32,792.80	32,792.80
工会经费和职工教育经
费	11,834.69	1,300.00	1,300.00	11,834.69
非货币性福利
辞退福利		35,046.00	35,046.00
其他
其中：以现金结算的股
份支付
合计	229,964.68	3,766,004.85	3,647,046.28	348,923.25

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。没有发生非货币性福利金额。

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（2）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司已经于2011 年11 月发放 了2011 年10 月计提尚未发放的工资。

12.应交税费

税费项目	期末金额	年初金额
增值税	2,581,469.47	569,223.34
营业税	600.00	8,969.90
城建税	181,761.26	40,348.44
教育附加	77,894.47	17,288.97
地方教育附加	37,592.51
个人所得税	7,118.61	7,864.68
堤围费		518.62
合计	2,886,436.32	644,213.95

注1：税率见本报告附注六。

13.其他应付款

（1） 其他应付款

项 目	期末金额	年初金额
合计	613,600.79
其中：1年以上

（2） 期末其他应付款中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东王惠泉35 万元。

（3） 期末大额其他应付款

	项目	金额		账龄	性质或内容
王惠泉		350,000.00	1	年以内	往来款项
研发部		112,505.59	1	年以内	报销费用尚未支付
工程部		87,518.00	1	年以内	报销费用尚未支付
房租		48,093.00	1	年以内	欠付房租
销售部		9,918.00	1	年以内	报销费用尚未支付
	合计	608,034.59

• （4） 期末其他应付款中无外币余额。

• （5） 期末其他应付款中关联方余额见本报告附注九。

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（6） 其他应付款较上年增加主要原因为本公司本期向股东王惠泉借款所致。

14.实收资本

股东名称	年初金额 金额 比例（%）	年初金额 金额 比例（%）	本期增加	本期 减少	期末金额 金额 比例（%）	期末金额 金额 比例（%）
陈金萍	1,100,000.00	55.00			1,100,000.00	11.00
王惠泉			8,000,000.00		8,000,000.00	80.00
罗筠	900,000.00	45.00			900,000.00	9.00
合计	2,000,000.00	100.00	8,000,000.00		10,000,000.00	100.00

注：公司实收资本变动情况详见本报告附注一。

15.盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	545,966.05			545,966.05
合 计	545,966.05			545,966.05

16.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 （%）
上年期末金额	4,913,694.48
加：年初未分配利润调整数
其中：会计政策变更
重要前期差错更正
同一控制合并范围变更
其他调整因素
本期年初金额	4,913,694.48
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,832,828.10
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
本期期末金额	10,746,522.58

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

17.营业收入、营业成本

	项	目	本期金额	上年金额
主营业务收入			28,527,764.79	24,973,711.99
其他业务收入
	合	计	28,527,764.79	24,973,711.99
主营业务成本			12,211,357.72	10,399,761.68
其他业务成本
	合	计	12,211,357.72	10,399,761.68

（1） 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额 主营业务收入 主营业务成本	本期金额 主营业务收入 主营业务成本	上年金额 主营业务收入 主营业务成本	上年金额 主营业务收入 主营业务成本
计算机应用服务
业	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68
合 计	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68

（2） 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额 主营业务收入 主营业务成本	本期金额 主营业务收入 主营业务成本	上年金额 主营业务收入 主营业务成本	上年金额 主营业务收入 主营业务成本
系统集成	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68
合 计	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68

（3） 主营业务—按地区分类

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68
合 计	28,527,764.79	12,211,357.72	24,973,711.99	10,399,761.68

（4） 本公司前五名客户的收入

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的 比例（%）
上海华东电脑系统工程有限公司	8,514,689.57	29.85
上海国际商业机器工程技术有限公 司	4,548,379.83	15.94
上海华宇电子工程有限公司	1,798,664.10	6.30
上海数讯信息技术有限公司	1,053,675.21	3.69
上海日出科技有限公司	854,700.85	3.00
合计	16,770,109.56	58.79

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18.营业税金及附加

项目	本期金额	上年金额	计缴标准(%)
营业税	92,702.49	28,119.14	5
城建税	239,439.79	61,728.51	7
教育附加	102,617.05	75,860.68	3
地方教育附加	62,009.75		2
堤围费	1,260.01	250.86	0.01
合计	498,029.09	165,959.19

19.销售费用

	项目	本期金额	上年金额
职工薪酬		1,353,691.94	1,028,277.52
差旅费		1,313,088.44	1,081,108.28
广告宣传费		402,858.43	133,351.60
业务招待费		389,296.30	178,368.43
租金		188,112.75	35,373.60
车辆费用		150,424.69	111,992.75
通讯费		141,622.30	86,575.95
低值易耗品		103,109.60	55,502.50
物料消耗		92,251.90	69,518.40
运费		88,767.50	173,368.00
办公费用		59,793.40	24,949.48
其他		36,567.68	10,037.23
技术开发费		9,869.50	780.00
折旧费		3,084.00
	合计	4,332,538.43	2,989,203.74

注：本项目本期较上期增加了44.94%，主要原因是本期销售规模扩大所致。

20.管理费用

项目	本期金额	上年金额
研发费用	3,088,303.81	3,169,317.52
职工薪酬	679,495.70	788,981.10
维修费	660,000.00
差旅费	609,812.48	126,358.65
办公费	139,754.05	92,618.24

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项目		本期金额	上年金额
其他		118,047.68	47,299.53
董事费		80,703.50	66,437.00
租金		72,330.05	16,301.30
累计折旧		58,154.14	41,735.58
通讯费		50,686.19	16,001.80
车辆费用		39,874.82	36,306.35
低值易耗品		20,683.20	4,392.00
招待费		7,341.90	45,970.00
印花税		5,065.53	6,616.35
交通费		264.40	3,838.10
	合计	5,630,517.45	4,462,173.52

21.财务费用

项目	本期金额	上年金额
利息支出
减：利息收入	2,453.74	1,831.92
加：贴现息
加：汇兑损失
减：汇兑收益
加：其他	3,828.25	10,938.31
合计	1,374.51	9,106.39

22.资产减值损失

	项 目	本期金额	上年金额
坏账损失		618,972.82	724,932.25
	合计	618,972.82	724,932.25

23.营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得

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非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	716,554.67	995,010.36
盘盈利得
其他
合 计	716,554.67	995,010.36

（2） 政府补助明细

	项目	本期金额	上年金额	来源和依据
				2010 年文件：深国税福退抵税
				【2009】1513、1514 号，深国税
				福退抵税【2010】0227、0228、
增值税退税		716,554.67	995,010.36	0465、0612、0613、0941、0942、
				1430、1431、1432。
				2011 年文件：深国税福退抵税
				【2010】1867 号，深国税福退抵
				税【2011】0026、0380、0381。
合计		716,554.67	995,010.36

24.营业外支出

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
非常损失
盘亏损失	190,982.02
其他	5,090.92		49.49
合计	196,072.94		49.49

25.所得税费用

	项目	本期金额	上年金额
当期所得税
递延所得税		-77,371.60	-90,616.53
	合计	-77,371.60	-90,616.53

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注：当期所得税优惠情况详见本报告附注六所描述。

26.现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

	项目	本期金额
利息收入		2,453.74
	合计	2,453.74

2)支付的其他与经营活动有关的现金

	项目	金额
差旅费			1,322,900.92
研发费用			1,060,608.65
维修费			660,000.00
广告宣传费			402,858.43
业务招待费			396,638.20
通讯费			192,308.49
租金			188,112.75
其他			171,564.37
车辆费用			150,424.69
办公费			139,754.05
运费			88,767.50
董事费			80,703.50
租金			72,330.05
办公费用			59,793.40
车辆费用			39,874.82
技术开发费			9,869.50
交通费			264.40
	合计		5,036,773.72

3）收到的其他与筹资活动有关的现金

	项目	本期金额
往来款项		1,000,000.00
	合计	1,000,000.00

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4）支付的其他与筹资活动有关的现金

	项目	本期金额
往来款项		2,550,000.00
	合计	2,550,000.00

（2）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	5,832,828.10	7,308,152.62
加：资产减值准备	618,972.82	724,932.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧	116,978.31	174,045.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	190,982.02
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-77,371.60	-90,616.53
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）	-113,581.08	-1,004,388.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-8,729,219.40	-5,372,217.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4,024,563.90	2,229,815.06
其他
经营活动产生的现金流量净额	-6,184,974.73	3,969,724.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,204,365.61	2,748,304.45
减：现金的期初余额	2,748,304.45	1,218,355.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-543,938.84	1,529,949.00

(3)现金和现金等价物

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项目	本期金额	上年金额
现金	2,204,365.61	2,748,304.45
其中：库存现金	9,246.67	819,751.29
可随时用于支付的银行存款	2,195,118.94	1,928,553.16
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额	2,204,365.61	2,748,304.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1.母公司及最终控制方

（1）实际控制人基本情况

本公司实际控制人为王惠泉先生，王惠泉先生持有本公司股份80%。

（2）实际控制人所持股份及其变化

		持股金额	持股比例（%）	持股比例（%）
实际控制人	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
王惠泉	8,000,000.0 -		80.00		-
		0

2.子公司

本公司无控股子公司。

3.其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机 构代码

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关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机 构代码
主要投资人亲属	深圳市龙控自动化技术有 限公司	采购商品、接受 劳务	78656939-6
主要投资人亲属	深圳市软立信信息技术有 限公司	采购商品、接受 劳务	57475708-8
主要投资人亲属	深圳市科捷尔技术开发有 限公司	采购商品、接受 劳务	79920761-8

（二）关联交易

1.采购商品

关联方	关联交易 类型	关联交易 定价原则	2011 年1-10 金额	月 比例（%）
深圳市龙控自动化技术有限公 司	采购商品	协商价	650,000.00	8.00
深圳市软立信信息技术有限公 司	采购商品	协商价	400,000.00	5.00
深圳市科捷尔技术开发有限公 司	采购商品	协商价	565,000.00	7.00

(续表)

关联方	关联交易 类型	关联交易 定价原则	2010 年1-12 金额	月 比例（%）
深圳市龙控自动化技术有限公 司	采购商品	协商价	150,000.00	2.00

2.接受劳务

关联方	关联交易 类型	关联交易 定价原则	2011 年1-10 金额	月 比例（%）
深圳市龙控自动化技术有限公 司	接受劳务	协商价	486,700.00	19.92
深圳市科捷尔技术开发有限公 司	接受劳务	协商价	1,956,320.00	80.08

3.租赁

本公司与股东罗筠签订房屋租赁合同，罗筠将其位于深圳市福田区深南大道与香蜜 湖路交界东南侧绿景广场副楼25F的商业房产出租给本公司做为办公场所使用，租金为 每月12023.25元，租期为2010年10月1日起至2012年9月30日。

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（三）关联方往来余额

1.关联方其他应收款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
股东
陈金萍	250,000.00	1,200,000.00
罗筠	450,000.00	750,000.00
其他关联方
深圳市龙控自动化技术有限公司	193,300.00	1,220,000.00
深圳市软立信信息技术有限公司	3,450,000.00
深圳市科捷尔技术开发有限公司	1,078,680.00	1,100,000.00
合计	5,421,980.00	4,270,000.00

2.关联方其他应付款

	关联方（项目）	期末金额	年初金额
股东
王惠泉		350,000.00
	合计	350,000.00

3.关联方预付账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
其他关联方
深圳市科捷尔技术开发有限公司		500,000.00
合计		500,000.00

4.关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
其他关联方
深圳市龙控自动化技术有限公司		2,990,000.00
合计		2,990,000.00

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十、或有事项

报告期内，本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

报告期内，本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

2011 年10 月25 日，王惠泉和王楚标签订股权转让合同，王惠泉将其持有本公司 29%的股权转让给王楚标。罗筠与王楚标、严城签订股权转让合同，罗筠将其持有本公 司4%的股权转让给王楚标，5%的股权转让给严城。2011 年11 月7 日王惠泉和深圳市软 立信信息技术有限公司签订股权转让合同，王惠泉将其持有本公司51%的股权转让给深 圳市软立信信息技术有限公司。2011 年10 月16 日陈金萍与王楚标签订股权转让合同， 陈金萍将其持有本公司11%的股权转让给王楚标。变更后，王楚标持有本公司44%的股 权，严城持有本公司5%的股份，深圳市软立信信息技术有限公司持有本公司51%的股权。 本次股权变更已于2011 年11 月14 日在深圳市市场监督管理局备案。

十三、其他重要事项

1.2011 年11 月30 日本公司已收到股东罗筠归还欠款45 万元。2011 年12 月1 日 本公司已收到股东陈金萍归还欠款25 万元。2011 年12 月1 日本公司已收到关联方深圳 市龙控自动化技术有限公司归还欠款19.33 万元。

2．本公司股东与四川依米康环境科技股份有限公司签订的股权收购协议中约定本 公司将于2011 年12 月31 日前收回关联方欠款，如果到期不能收回欠款，将由四川依 米康环境科技股份有限公司从股权收购款中扣付相应款项用于支付关联方欠付本公司 款项。

深圳市龙控计算机技术有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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二○一一年十二月二日