Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-067

亿嘉和科技股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“亿 嘉和公司”或“本公司”）董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2018〕827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股(A 股) 17,543,900 股，每股面值1.00 元，每股发行价34.46 元，共募集 资金人民币604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17 元。2018 年 6 月6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额 84,746,226.42 元后的余额519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生南京分 行营业部开设的692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2018 年6 月6 日出具《验资报告》（中天运 〔2018〕验字第90037 号）。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于2021 年4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）股票9,130,922 股，每股发行价格为77.51 元，募集资金 总额为707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币10,272,176.56 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币697,465,587.66 元。2021 年4 月1 日，在扣除证券 承销费人民币7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公 司将余额人民币700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021 年4 月2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032 号）。

（二）本年度使用情况

1、截至2021 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
募集资金期初余额	24,254.80
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	2,213.33
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	2,221.91
加：利息收入扣除手续费净额	199.39
募集资金期末余额	20,018.95

2、截至2021 年6 月30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
募集资金期初余额	70,073.78
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-室内 轮式智能巡检机器人研发及产业化项目”	441.12
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-室内 智能巡检操作机器人研发及产业化项目”	572.67
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-消防 搜救机器人研发及产业化项目”	745.40
减：支付的发行费用	207.17
加：利息收入扣除手续费净额	145.82

项 目	金 额
募集资金期末余额	68,253.24

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律 法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上 述有关法律法规及公司规定。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

2018 年6 月25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设 立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中 国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道 支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四 个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018 年6 月29 日、2018 年 7 月2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京 分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分 别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年7 月30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行 设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募 集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转 入中信银行南京月牙湖支行，并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金 账户。2019 年8 月2 日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有 限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募

集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他 募集资金专项账户不变。

2019 年11 月19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更 部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限 公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资 金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新 设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019 年11 月21 日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司 南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金 账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资 金专项账户不变。

为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增设募集资金专项账户的议 案》，根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的 募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务 研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南 京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设 募集资金账户内。2020 年2 月24 日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设 立了新的募集资金专项账户（账号：0142220000001751），将杭州银行股份有限 公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计5,500 万元转入该账户，并会 同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变 更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。 截至2021 年6 月30 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、2020 年非公开发行股票募集资金管理情况

2021 年4 月19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设 非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民

生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京 银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国 建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3 个募集资金专项账户，用于存储 非公开发行募集资金。

2021 年4 月28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有 限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存 储、管理和使用非公开发行募集资金。

2021 年4 月28 日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国 民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银 行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东 发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上 述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为20,018.96 万元，具体存放情况如下：

	单位：人民币万元 银行账号 账户类别 存储余额 98210078801000000351 募集资金专户 451.09 3201040160000609466 募集资金专户 40.38 631588186 募集资金专户 1,093.14 8110501012601349722 募集资金专户 209.21 0142220000001751 募集资金专户 725.14 98210078801000000351 结构性存款 6,000.00 32050259503600000044 结构性存款 6,500.00 0142270000002140 结构性存款 5,000.00 20,018.96	单位：人民币万元 银行账号 账户类别 存储余额 98210078801000000351 募集资金专户 451.09 3201040160000609466 募集资金专户 40.38 631588186 募集资金专户 1,093.14 8110501012601349722 募集资金专户 209.21 0142220000001751 募集资金专户 725.14 98210078801000000351 结构性存款 6,000.00 32050259503600000044 结构性存款 6,500.00 0142270000002140 结构性存款 5,000.00 20,018.96	单位：人民币万元 银行账号 账户类别 存储余额 98210078801000000351 募集资金专户 451.09 3201040160000609466 募集资金专户 40.38 631588186 募集资金专户 1,093.14 8110501012601349722 募集资金专户 209.21 0142220000001751 募集资金专户 725.14 98210078801000000351 结构性存款 6,000.00 32050259503600000044 结构性存款 6,500.00 0142270000002140 结构性存款 5,000.00 20,018.96
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	451.09
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000609466	募集资金专户	40.38
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631588186	募集资金专户	1,093.14
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012601349722	募集资金专户	209.21
南京银行股份有限公司洪武支行	0142220000001751	募集资金专户	725.14
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	98210078801000000351	结构性存款	6,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	6,500.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142270000002140	结构性存款	5,000.00
合 计			20,018.96

注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。

2、截至2021 年6 月30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为68,253.23 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	募集资金专户	215.90
南京银行股份有限公司洪武支行	0142260000002112	募集资金专户	2,001.80
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	募集资金专户	0.29
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	募集资金专户	1,035.11
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	募集资金专户	0.13
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	720072396	结构性存款	5,000.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142250000002141	结构性存款	5,000.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142290000002139	结构性存款	13,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	720072735	结构性存款	5,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	6,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	26,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	结构性存款	5,000.00
合 计			68,253.23

注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金投资项目不存 在以募集资金置换预先投入的情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司闲置首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金不存在暂 时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理

1、报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管 理具体情况如下：

公司于2020 年2 月19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用总额不超过40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总 经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部

负责具体组织实施。

公司于2021 年1 月19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总额不超过24,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公 司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证 等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资 金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内 行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

			单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期	单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期	单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期	单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期	单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期	单位：人民币万元 产品类型委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财到 期日期 实际回收 本金金额 实际获得 收益 保本浮动 收益型 6,000.002020 年11 月16 日 2021 年2 月18 日6,000.00 40.63 保本浮动 收益型 6,000.002020 年12 月3 日 2021 年1 月27 日6,000.00 24.77 保本浮动 收益型 5,000.00 2020 年12 月11 日 2021 年1 月29 日 5,000.00 22.46 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年2 月3 日 2021 年5 月10 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,500.00 2021 年2 月8 日 2021 年8 月7 日 6,500.00 121.81 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年3 月8 日 2021 年6 月7 日 6,000.00 45.75 保本浮动 收益型 5,000.00 2021 年5 月14 日 2021 年8 月18 日5,000.00 46.67 保本浮动 收益型 6,000.00 2021 年6 月10 日 2021 年9 月10 日 - 暂未到期
序 号	合作方名称	委托理财产品 名称[注1]	产品类型	委托理财金 额	委托理财起 始日期	委托理财到 期日期	实际回收 本金金额	实际获得 收益
1	上海浦东发展银行股 份有限公司静安支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2020 年11 月16 日	2021 年2 月18 日	6,000.00	40.63
2	中信银行股份有限公 司南京月牙湖支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2020 年12 月3 日	2021 年1 月27 日	6,000.00	24.77
3	南京银行股份有限公 司洪武支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2020 年12 月11 日	2021 年1 月29 日	5,000.00	22.46
4	南京银行股份有限公 司洪武支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年2 月3 日	2021 年5 月10 日	5,000.00	46.67
5	中国建设银行股份有	结构性存款	保本浮动 收益型	6,500.00	2021 年2 月8 日	2021 年8 月7 日	6,500.00	121.81
	限公司南京城南支行
6	上海浦东发展银行股	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2021 年3 月8 日	2021 年6 月7 日	6,000.00	45.75
	份有限公司静安支行
7	南京银行股份有限公 司洪武支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年5 月14 日	2021 年8 月18 日	5,000.00	46.67
8	上海浦东发展银行股 份有限公司静安支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2021 年6 月10 日	2021 年9 月10 日	-	暂未到期

[注1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

2、报告期内，公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理 具体情况如下：

公司于2021 年4 月19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十七次会议，于2021 年5 月7 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的 前提下，使用总额不超过65,000 万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现 金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券 公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证 等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资 金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使 投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

单位：人民币万元

序 号	合作方名称	委托理财 产品名称 [注1]	产品类型	委托理财 金额	委托理财起 始日期	委托理财到 期日期	实际回收 本金金额	实际获得 收益
1	上海浦东发展银行股份有 限公司南京新街口支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年5 月 10 日	2021 年8 月9 日	5,000.00	40.63
2	中国建设银行股份有限公 司南京城南支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	26,000.00	2021 年5 月 11 日	2021 年11 月7 日	-	暂未到期
3	中国建设银行股份有限公 司南京城南支行	结构性存 款	保证浮动 收益型	6,000.00	2021 年5 月 11 日	2021 年8 月9 日	6,000.00	56.22
4	南京银行股份有限公司洪 武支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	13,000.00	2021 年5 月 14 日	2021 年11 月17 日	-	暂未到期
5	南京银行股份有限公司洪 武支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年5 月 14 日	2021 年8 月18 日	5,000.00	46.67
6	中国民生银行股份有限公	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年5 月 14 日	2021 年8 月16 日	5,000.00	14.16
	司上海分行
7	中国民生银行股份有限公	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2021 年5 月 14 日	2021 年8 月16 日	5,000.00	14.16
	司南京江宁支行

[注1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在

违规使用募集资金的情形。

亿嘉和科技股份有限公司 2021 年8 月18 日

附表：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

（首次公开发行股票）

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
首次公开发行股票募集资金总额			50,065.70				本年度投入募集资金总额			4,435.24
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			33,817.69
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	截至期末 承诺投入 金额(4)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2) [注1]	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(5)=(2)- (4)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
智能巡检机器人集 成测试中心	否	26,872.00	26,872.00	26,872.00	2,213.33	17,504.75	-9,367.25	65.14	2021 年9 月	不适用	不适用	否
智能化产品与服务 研发综合楼	否	23,193.70	23,193.70	23,193.70	2,221.91	16,312.94	-6,880.76	70.33	2021 年9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,065.70	50,065.70	50,065.70	4,435.24	33,817.69	-16,248.01	67.55	-	-	-	-
未达到计划进度原 因（分具体募投项 目）	不适用。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
	适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发表审 核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中介机构 费用的自有资金2,843,145.37 元，合计置换35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际14,136,000.00 元，已置换14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际18,839,581.37 元，已置换18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际2,843,145.37 元， 已置换2,843,145.37元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
对闲置募集资金进 行现金管理，投资相 关产品情况	具体明细详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”。
用超募资金永久补 充流动资金或归还 银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金 额及形成原因	不适用
募集资金其他使用 情况	无

注 1 ： “ 截至期末累计投入金额 ” 包括募集资金到账后 “ 累计投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票）

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
非公开发行股票募集资金总额			69,746.56				本年度投入募集资金总额			1,759.19
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			1,759.19
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	截至期末承 诺投入金额 (4)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (5)=(2)-(4)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
特种机器人研发及产业化 项目-室内轮式智能巡检机 器人研发及产业化项目	否	16,867.92	16,867.92	16,867.92	441.12	441.12	-16,426.80	2.62	建设期2 年	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化 项目-室内智能巡检操作机 器人研发及产业化项目	否	20,025.93	20,025.93	20,025.93	572.67	572.67	-19,453.26	2.86	建设期2 年	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化 项目-消防搜救机器人研发 及产业化项目	否	25,279.92	25,279.92	25,279.92	745.40	745.40	-24,534.52	2.95	建设期2 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,572.79 [注1]	7,572.79	7,572.79	-	-	-7,572.79	-	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	69,746.56	69,746.56	69,746.56	1,759.19	1,759.19	-67,987.37	2.52	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分 具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况	具体详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形 成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。