Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-062

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中信银行南京月牙湖支行

• 本次委托理财金额：6,000.00 万元

• 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704 期

• 委托理财期限：90 天

• 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于

• 2021 年5 月7 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中 信银行南京月牙湖支行购买了理财产品。

（二）资金来源

• 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

• 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开

• 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司非公开发行A 股股票

9,130,922 股，每股发行价格为77.51 元，募集资金总额为707,737,764.22 元， 扣除发行费用（不含税）10,272,176.56 元后，募集资金净额为697,465,587.66 元。

2021 年4 月1 日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00 元（含税）后， 华泰证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22 元划转至公司指 定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021 年4 月2 日出 具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032 号）。公司对募集资金采取了专 户存储的管理制度。截至2021 年4 月19 日，非公开发行股票募集资金存储专户 余额合计为700,737,764.22 元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中信银行南京月牙湖支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704 期
金额（万元）	6,000.00
预计年化收益率	1.48%-3.65%
预计收益金额（万元）	48.08
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无 担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全 保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2021 年8 月14 日向中信银行南京月牙湖支行购买了理财产品，产品 主要条款如下：

• 1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704 期

• 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

• 3、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

• 4、收益起计日：2021 年08 月14 日

• 5、到期日：2021 年11 月12 日（遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工

• 作日，顺延期间不另计算收益）

• 6、联系标的：美元/日元即期汇率，表示为一美元可兑换的日元数。

• 7、定盘价格：美元/日元即期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东

• 京时间下午 3:00 的 USDJPY Currency 的值。

• 8、期初价格:2021 年08 月16 日的定盘价格

• 9、期末价格: 联系标的观察日的定盘价格

• 10、联系标的观察日：2021 年11 月08 日

• 11、产品收益率确定方式

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相 对于期初价格上涨且涨幅超过2%，产品年化收益率为预期最高收益率3.65%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相 对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小于等于6.5%，产品 年化收益率为预期收益率3.25%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相 对于期初价格下跌且跌幅超过6.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。 12、本金及收益返还

（1）本产品收益计算天数为90 天,产品收益计算天数受提前终止条款约束。

（2）如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支 付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（3）投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收 益计算天数/365

其中：产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资 者获得的收益金额精确到小数点后2 位，2 位后数字舍去。

如果中信银行未提前终止本产品，则实际收益计算天数为自本产品收益起计 日（含）至到期日（不含）期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存 在收益，则实际收益计算天数为自本产品收益起计日（含）至提前终止日（不含） 期间的天数。

13、产品的提前终止

（1）如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交 易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信 银行有权部分或全部提前终止本产品。

（2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日 后2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若 有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另 行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。

（3）投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得 提前支取或申请赎回。

14、产品的延期清算

如在产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关文件约定支付本产品收 益所需资金，则在这种情况下，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工 具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。

15、特别提示

投资者所能获得的最终收益以银行实际支付为准，且不超过本产品实际年化 收益率。

（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇 率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人 在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股 东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间， 公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）中信银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情 况。

（二）中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际 控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

		单位：元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	1,985,634,244.57	1,962,022,360.58
负债总额	448,207,424.62	353,005,804.21
归属于上市公司股东的净资产	1,523,310,740.23	1,588,705,182.04
货币资金	332,226,278.12	221,524,262.21
项目	2020 年度	2021 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	66,909,322.86	158,032,955.66

（二）截至2021 年3 月31 日，公司货币资金为22,152.43 万元，本次委托 理财支付金额为6,000 万元，占最近一期期末货币资金的27.09%。公司本次对 闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投

资回报。

（三）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理， 可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表 中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能 面临多重风险因素，包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、 提前终止风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司先后于2021 年4 月19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十七次会议，于2021 年5 月7 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安 全的前提下，使用总额不超过65,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银 行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型 收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范 围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立 董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《关于使用部分闲置非公开发 行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）等相关公告，以及公 司于 2021 年 5 月 8 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2021-031）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托 理财的情况

				单位：万元	单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额 （注）	实际收回本金	实际收益（注）	尚未收回 本金金额

1	银行理财产品	65,000.00	5,000.00	96.844178	60,000.00
合计		65,000.00	5,000.00	96.844178	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.29
目前已使用的理财额度				60,000.00
尚未使用的理财额度				5,000.00
总理财额度				65,000.00

注：上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置非公开发行股票 募集资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎 回的闲置非公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截止本公告日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未 到期余额为人民币60,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年8 月17 日