Yijiahe Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 25, 2019

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-072

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国民生银行南京雨花支行

• 本次委托理财金额：10,000.00 万元

• 委托理财产品名称：聚赢股票-挂钩中证500 指数结构性存款191928 号 （SDGA191928S）

• 委托理财期限：2019 年11 月22 日至2020 年5 月22 日

• 履行的审议程序：2018 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益， 保证公司及股东利益，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的 前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用暂 时闲置募集资金向中国民生银行南京雨花支行购买了理财产品。

（二）资金来源

• 1、资金来源：闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）17,543,900 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 34.46 元，募集资金总额为604,562,794.00 元，扣除发行费用103,905,834.83

元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17 元。上述募集资金于2018 年6 月6 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018 年6 月6 日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037 号）。公司已对募集资 金进行了专户存储。

截至2019 年6 月30 日，募集资金使用情况：

单位：万元

			单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资总额 智能巡检机器人集成测试中心 26,872.00 智能化产品与服务研发综合楼 23,193.70 合计 50,065.70 （三）委托理财产品的基本情况		募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
		26,872.00	2,902.97
		23,193.70	3,630.35
		50,065.70	6,533.32
受托方名称	中国民生银行南京雨花支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	聚赢股票-挂钩中证500 指数结构性存款191928 号 （SDGA191928S）
金额（万元）	10,000.00
预计年化收益率	1.50%-4.47%
预计收益金额（万元）	209.42
产品期限	2019 年11 月22 日至2020 年5 月22 日
收益类型	保本保证收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

• 1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动

• 性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产 品。上述投资产品不得用于质押。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2019 年11 月22 日向中国民生银行南京雨花支行购买了理财产品， 产品主要条款如下：

1、产品名称：聚赢股票-挂钩中证500 指数结构性存款191928 号 （SDGA191928S）

2、收益类型：保本保证收益型

• 3、挂钩标的：中证500 指数

• 4、分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付本金及收益。

5、收益支付方式：到期支付产品收益

• 6、产品成立日：2019 年11 月22 日

• 7、产品到期日：2020 年5 月22 日

• 8、产品收益计算期限：182 天

• 9、年度计息天数：365 天

10、本金及收益：

本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金。

在不发生风险揭示书所述风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下， 客户产品收益如下确定：

当F<50%I，产品年化收益率=1.50%；当50%I≤F≤106%I，产品年化收益 率=3.00%+0.245最大值{F/I-100%，0}；当F>106%*I，产品年化收益率=4.47%； 其中F为挂钩标的期末观察日收盘价格，I为挂钩标的期初观察日收盘价格。

11、提前支取

如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品 自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补 偿，并且客户的违约金为全部结构性存款本金的2.5%。

12、最不利情形下的投资结果：

在发生市场风险、政策风险或风险揭示书所述之其他风险等最不利情况下， 客户将仅获得本金及最低收益。

13、违约责任

（1）客户发生违约，给本结构性存款产品资产、本结构性存款产品下的其

他客户、银行或/及任何其他第三方造成损失的，由客户承担赔偿责任。若由于 银行过错导致结构性存款产品资产发生损失，银行应按其过错承担赔偿责任，银 行赔偿的款项计入本结构性存款产品的资产和收益。

（2）任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接 且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付 款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

（二）委托理财的资金投向

金融衍生品交易。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好 的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进 行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本保证收益型的产品，风险水平较低。产品存续期 间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控 制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）中国民生银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为 该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）中国民生银行南京雨花支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、 实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

		单位：元
项目	2018 年12 月31 日	2019 年9 月30 日
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62
负债总额	148,731,543.82	205,708,055.79
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04
项目	2018 年度	2019 年1-9 月

经营活动产生的现金流量净额 -20,282,775.02 -44,126,467.24

（二）截至2019 年9 月30 日，公司货币资金为 13,198.03 万元，本次委 托理财支付金额为10,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 75.77%。公司 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金 进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提 下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的 正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示 为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资 收益”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型的低风险产品，但由于各种风险 因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、 政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险 等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司先后于2019 年4 月12 日召开了第二届董事会第三次会议，于2019 年 5 月7 日召开了2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00 万元人民币的闲置募 集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买 安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有效期自公 司2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投 资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2019 年4 月13 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2019-017）及2019 年5 月8 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2019-022）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了 明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

				单位：万元	单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额 （注）	实际收回本金	实际收益（注）	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	44,500.00	5,500.00	1698.220186	39,000.00
合计		44,500.00	5,500.00	1698.220186	39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				45.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				9.23
目前已使用的理财额度				39,000.00
尚未使用的理财额度				16,000.00
总理财额度				45,000.00

注：公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际 投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余 额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。 截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民 币39,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授 权额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会 2019 年11 月26 日