Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-086

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产

品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方: 长沙银行股份有限公司

 本次委托理财金额:合计 20,000.00 万元

 委托理财产品名称:长沙银行 2021 年第 434 期公司客户结构性存款 （10,000.00 万元/91 天）、长沙银行 2021 年第 436 期公司客户结构性存款 （10,000.00 万元/91 天）

 委托理财期限：91 天/91 天

 履行的审议程序：2021 年 4 月 27 日，益丰大药房连锁股份有限公司（以 下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议与 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，公司使用不超过 90,000 万元额度的闲置募集资金购买理财产品。

一、 本次委托理财概况

（一） 委托理财目的

公司为提高资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况 下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的 保值及增值，保障公司股东的利益。

• （二） 资金来源

• 1、资金来源：募集资金

• 2、募集资金基本情况

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经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 158,100.90 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集 资金 158,100.90 万元，扣除承销及保荐费 1,340.70 万元后实际收到的金额为 156,760.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇 入公司开立的募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用合计人民币 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增 值税进项税人民币 98.17 万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资 金净额为人民币 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21 号）。

（三） 委托理财产品的基本情况

（1）: 长沙银行 2021 年第 434 期公司客户结构性存款

1、受托方名称：长沙银行先导区支行

2、产品类型： 保本浮动收益型

3、认购金额：10,000.00 万元

4、预期年化收益率：1.54%/5.96%

5、预计收益金额：38.39 万元/148.59 万元

6、产品期限：91 天

7、收益类型：保本浮动收益性

8、结构化安排：/

9、参考年化收益率：/

10、预计收益：/

11、是否构成关联交易：否

（2）: 长沙银行 2021 年第 436 期公司客户结构性存款

1、受托方名称：长沙银行先导区支行

2、产品类型： 保本浮动收益型

3、认购金额：10,000.00 万元

4、预期年化收益率：1.54%/5.96%

• 5、预计收益金额：38.39 万元/148.59 万元

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6、产品期限：91 天

7、收益类型：保本浮动收益性

8、结构化安排：/

9、参考年化收益率：/

10、预计收益：/

11、是否构成关联交易：否

（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公 司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品，风险可控。公 司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执 行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据 上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品 投资以及相应的损益情况。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）公司于 2021 年 9 月 23 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区

支行购买了 10,000.00 万元的理财产品，具体情况如下：

支行购买了10,000.00	万元的理财产品，具体情况如下：
名称	20201年第 434 期公司结构性存款
币种	人民币
产品编号	202109434
产品性质	保本浮动收益型
产品结构	二元期权
内部风险评级	根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于［低风险■、 中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□］产品
适合客户类型	具备一定风险承受能力的公司客户
本金及利息	长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定， 按照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预 期到期利率：【1.54%】或【5.96%】（年化、四舍五入并保留四位小 数，下同）。
挂钩资产	欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧 元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间 价，具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供 的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照 公正、审慎和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

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存款期限	91 天
起存金额	50 万元，以 1 万元整数倍递增
提前到期	存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。
提前支取	本存款产品成立后不得提前支取。
募集期	2021年 09 月 23 日——2021 年 09月 25日
投资冷静期	2021 年 09月 26日
起息日	2021 年 09 月 27 日
到期日	2021 年 12 月 27 日
观察起始日 （期初观察日）	2021 年 09 月 27 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行 报告载明的日期为准）
观察结束日 （期末观察日）	2021 年 12 月 23 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行 报告载明的日期为准）
期初观察价格	观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。
期末观察价格	观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元

（2）公司于 2021 年 9 月 23 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区

支行购买了 10,000.00 万元的理财产品，具体情况如下：

支行购买了10,000.	00万元的理财产品，具体情况如下：
名称	2020 年第 436 期公司结构性存款
币种	人民币
产品编号	202109436
产品性质	保本浮动收益型
产品结构	二元期权
内部风险评级	根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于［低风险■、 中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□］产品
适合客户类型	具备一定风险承受能力的公司客户
本金及利息	长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按 照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到 期利率：【1.54%】或【5.96%】（年化、四舍五入并保留四位小数，下 同）。
挂钩资产	欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元 兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价，具 体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页 面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照公正、审慎 和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
存款期限	91 天
起存金额	50 万元，以 1 万元整数倍递增
提前到期	存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。
提前支取	本存款产品成立后不得提前支取。
募集期	2021 年 09 月 23 日——2021 年 09 月 25 日
投资冷静期	2021 年 09 月 26 日
起息日	2021 年 09 月 27 日

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到期日	2021 年 12 月 27 日
观察起始日 （期初观察日）	2021 年 09 月 27 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报 告载明的日期为准）
观察结束日 （期末观察日）	2021 年 12 月 23 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报 告载明的日期为准）
期初观察价格	观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。
期末观察价格	观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品均为结构性存款，是在存款的基础上嵌入金融衍生工 具，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础 上获得更高收益。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财均购买的银行结构性存款，总 额为人民币 20,000.00 万元，银行结构性存款产品为本金保障型，符合安全性 高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在 影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公 司选择的产品为本金保障型收益凭证，风险等级低，预期收益受风险因素影响 较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持 紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司 董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为长沙银行，与本公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、 对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务状况如下：

单位：万元 项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日

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资产总额	1,294,990.08	1,581,217.55
负债总额	716,783.86	841,081.68
净资产	578,206.22	740,135.86
项目名称	2020年度	2021年1-6月
经营活动现金流净额	133,565.55	97,836.78

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 232,360.93 万元，本次委托理财 支付金额为 20,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 8.61%。公司不存在有 大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定，该结构性存 款符合以公允价值计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利 息收益计入利润表—投资收益。

五、 风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二次会议与 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的议案》，公司使用不超过 90,000 万元额度的闲置募集资金购买 理财产品，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立 董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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金额：万元

序号	理财产品类 型	实际投入 金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	9,000.00	9,000.00	21.30	0
2	结构性存款	2,000.00	2,000.00	18.85	0
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	64.18	0
4	结构性存款	1,500.00	1,500.00	9.83	0
5	结构性存款	64,000.00	64,000.00	2,880.00	0
6	结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.59	0
7	结构性存款	3,500.00	3,500.00	51.57	0
8	结构性存款	3,500.00	3,500.00	13.00	0
9	结构性存款	13,000.00	13,000.00	48.29	0
10	结构性存款	13,000.00	13,000.00	191.55	0
11	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
12	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
13	结构性存款	6,500.00	/	/	6,500.00
14	结构性存款	6,500.00	/	/	6,500.00
15	结构性存款	10,000.00	/	/	10,000.00
16	结构性存款	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		156,000.00	113,000.00	3,310.16	43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				77,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				13.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 （%）				3.82
目前已使用的理财额度				43,000.00
尚未使用的理财额度				47,000.00
总理财额度				90,000.00

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

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2021 年 9 月 28 日