Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-051

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 27 日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰 药房”）召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金 用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用合计最高额不超 过 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期限内，可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 158,100.90 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金 158,100.90 万元，扣除承销及保荐费 1,340.70 万元后实际收到的金额为 156,760.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的 募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他 发行费用合计人民币 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民 币 98.17 万元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制

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度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在上海浦东发 展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、 中国民生银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国 建设银行股份有限公司常德鼎城支行、招商银行股份有限公司长沙大河西先导区 支行开设账户作为募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐机构中信证券股 份有限公司签署了募集资金三方监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和 使用情况进行监督。

三、募集资金投资使用概况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资 金到位后实际使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏益丰医药产品分拣加工一期项目	21,519.91	16,000.00
2	上海益丰医药产品智能分拣中心项目	20,000.00	13,000.00
3	江西益丰医药产业园建设一期项目	9,513.40	8,000.00
4	新建连锁药店项目	125,860.60	68,085.00
5	老店升级改造项目	10,015.90	10,015.90
6	数字化智能管理平台建设项目	4,000.00	4,000.00
7	补充流动资金	39,000.00	39,000.00
合计		229,909.81	158,100.90

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹

解决。

募集资金使用情况如下：2020 年，募投项目实际使用募集资金 57,664.51 万 元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 438.73 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日，使用部分闲置募集资金购买理财余额 65,500.00 万元， 银行大额存单 7,500.00 万元，使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的余额 为 8,000.00 万元，募集资金余额 18,238.89 万元（包括累计收到的银行存款及理 财产品利息扣除银行手续费等的净额）。

四、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，

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为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施 进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

1、委托理财目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。 2、资金来源及额度

公司拟对最高额不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。 在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。单笔理 财产品期限不超过12个月。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月有效。

5、委托理财决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包 括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途。

6、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

五、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,294,990.08	917,527.81
负债	716,783.86	446,629.88
归属于上市公司股东的净资产	546,867.23	450,830.82
财务指标	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	1,314,450.24	1,027,617.47
归属于上市公司股东的净利润	76,827.30	54,375.03
经营活动产生的现金流量净额	133,565.55	96,323.42

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 55.35%，公司货币资金为 336,015.58 万元，本次拟使用募集资金购买银行理财产品的额度占最近一期期末 货币资金的 26.78%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现 金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。拟进行委托 理财金额为公司对未来闲置募集资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的 同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

1 、公司本次使用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保不变相改变 募集资金用途与募集资金投资项目正常运行的情况下实施的，不会影响公司主营 业务的正常发展。

2 、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提 升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 （三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计 准则第23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进 行相应的会计处理。

六、风险控制措施

公司使用募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品，风险可控。公司按 照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序， 确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采购的具体措施如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，

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如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。

• 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

• 4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账

• 目，做好资金使用的账务核算工作。

• 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了必要审 批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，用部分闲置募集资金购买理财产品, 不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定 的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东的利益的情形。

因此,作为公司独立董事，同意使用最高额不超过 90,000.00 万元闲置募集资 金购买理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，资金在 额度范围与有效期限内可滚动使用。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,履行了必要 审批程序，用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进 度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司的资金使 用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。监事会同 意使用最高额不超过 90,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，资金在额度范 围与有效期限内可滚动使用。

九、保荐机构的专项意见

作为益丰药房公开发行可转换公司债券的保荐人，核查意见如下：

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公司拟使用最高额不超过 90,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买理财产品 的事项已履行了必要的董事会审议程序，独立董事、监事会均发表明确同意的意 见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项。

十、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	2,200.00	2,200.00	5.41	0
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	62.00	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	11.92	0
4	结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.63	0
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	83.71	0
6	结构性存款	9,000.00	9,000.00	21.3	0
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	18.85	0
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	64.18	0
9	结构性存款	1,500.00	1,500.00	9.83	0
10	结构性存款	1,500.00	/	/	1,500.00
11	结构性存款	32,000.00	/	/	32,000.00
12	结构性存款	32,000.00	/	/	32,000.00
合计		106,200.00	40,700.00	279.83	65,500.00
最近12 个月内单日最高投入金额				94,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.32
目前已使用的理财额度				65,500.00
尚未使用的理财额度				44,500.00
总理财额度				110,000.00

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年4 月28 日