Quarterly Report • Aug 1, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | ABDURRAHMAN ÜNAL | Muhasebe Müdür Yardımcısı | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 01.08.2013 12:09:11 |
| 2 | PEDRO EMANUEL MACHADO DE MATOS | FİNANS DİREKTÖRÜ (CFO) | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 01.08.2013 12:55:01 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.01.2012-30.06.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.774.877 | 11.698.343 | |
| Dönem Karı/Zararı | 6.910.426 | 5.283.652 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.173.934 | 3.721.893 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Reeskont (geliri)/gideri, net | -170.343 | 37.534 | |
| Finansal yatırım gelirleri | -404.949 | -443.992 | |
| Maddi duran varlık satışından elde edilen gelir | -21.682 | -4.611 | |
| Maddi duran varlık amortismanı | 6 | 1.259.053 | 1.378.141 |
| Maddi olmayan duran varlık itfa payları | 7 | 59.495 | 25.710 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Kıdem tazminatı karşılığı | 9 | 834.703 | 605.487 |
| Kullanılmamış izin karşılığı | 120.230 | 125.984 | |
| Dava karşılığı | 72.000 | 99.538 | |
| Personel prim karşılığı | 128.910 | ||
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 1.296.517 | 1.898.102 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3.229.416 | 3.329.439 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5 | 1.526.170 | 259.006 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -5.761.470 | -3.502.752 | |
| -Diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler ve dönen varlıklar | 1.089.725 | -699.419 | |
| -Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | -395.196 | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - İlişkili taraflardan diğer alacak/borçlar | 12 | 899.807 | 4.569.358 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 3 | -1.353.547 | 369.051 |
| - Diğer borçlar ve karşılıklar | 765.095 | 2.334.195 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.854.944 | 12.334.984 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 404.949 | 443.989 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -925.566 | -719.697 | |
| - Ödenen kıdem tazminatları | 9 | -559.450 | -360.933 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.299.190 | -1.495.744 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21.682 | 15.336 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.320.872 | -1.511.080 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.550.850 | -10.160.498 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | -3.550.850 | -10.160.498 | |
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -75.163 | 42.101 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -75.163 | 42.101 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 136.570 | 45.189 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 61.407 | 87.290 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.