Yi Shin — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 10, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,837 | 380,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,837 | 380,014 |
| 折舊費用 | 42,138 | 48,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,628 | -17,910 |
| 利息費用 | 9,680 | 9,153 |
| 利息收入 | -144 | -41 |
| 股利收入 | -4,422 | -4,028 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,471 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 52,480 | 39,115 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,019 | 17,952 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,945 | -36,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,812 | -44,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,138 | -932 |
| 存貨（增加）減少 | -29,082 | -36,274 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,872 | -15,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 242 | -436 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,908 | -116,165 |
| 合約負債增加（減少） | -10,540 | 10,404 |
| 應付票據增加（減少） | 3,022 | 1,691 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,443 | 23,570 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,171 | 9,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,517 | 44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,615 | 45,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293 | -71,070 |
| 調整項目合計 | 52,773 | -31,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,610 | 348,059 |
| 收取之利息 | 144 | 41 |
| 收取之股利 | 4,422 | 4,028 |
| 支付之利息 | -9,595 | -9,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,842 | -45,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,739 | 296,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,465 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,175 | -18,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -256,377 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -19,761 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -46,848 | -29,615 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,296 | -47,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 166,112 | 0 |
| 舉借長期借款 | 196,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -77,000 | -392,281 |
| 存入保證金增加 | 1,356 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,033 | -987 |
| 發放現金股利 | -270,392 | -21,600 |
| 現金增資 | 0 | 312,212 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,043 | -102,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,514 | 146,372 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,915 | 104,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,401 | 250,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,401 | 250,915 |