Yi Shin — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 21, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,390 | 160,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,390 | 160,253 |
| 折舊費用 | 48,055 | 50,592 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,847 | -1,077 |
| 利息費用 | 12,882 | 14,718 |
| 利息收入 | -17 | -27 |
| 股利收入 | -4,375 | -5,796 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 58,392 | 58,410 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,699 | 21,513 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,295 | 8,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,161 | -16,986 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,999 | 5,545 |
| 存貨（增加）減少 | 76,662 | -42,729 |
| 預付款項（增加）減少 | -167 | 12,516 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,739 | -7,401 |
| 合約負債增加（減少） | 2,732 | -847 |
| 應付票據增加（減少） | -9,205 | -32,621 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,162 | 17,459 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,964 | -16,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 398 | 65 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,051 | -32,175 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,790 | -39,576 |
| 調整項目合計 | 119,182 | 18,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,572 | 179,087 |
| 收取之利息 | 17 | 27 |
| 收取之股利 | 4,375 | 5,796 |
| 支付之利息 | -13,533 | -14,675 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,523 | -48,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,908 | 121,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,250 | -148,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,070 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,250 | -138,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 46,667 |
| 短期借款減少 | -46,667 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 73,900 |
| 償還長期借款 | -74,619 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 451 |
| 租賃本金償還 | -947 | -930 |
| 發放現金股利 | -72,000 | -108,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,233 | 12,088 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,425 | -4,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,118 | 54,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,543 | 50,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,543 | 50,118 |