Yi Shin — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,009 | 84,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,009 | 84,614 |
| 折舊費用 | 36,239 | 35,944 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,319 | 10,656 |
| 利息費用 | 7,420 | 9,641 |
| 利息收入 | -28 | -10 |
| 股利收入 | -4,028 | -4,375 |
| 收益費損項目合計 | 26,284 | 51,856 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,952 | -3,517 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,494 | 5,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,365 | 14,315 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,223 | -5,760 |
| 存貨（增加）減少 | -4,139 | 34,469 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,655 | 932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -437 | -1,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,915 | 43,735 |
| 合約負債增加（減少） | 7,252 | 2,103 |
| 應付票據增加（減少） | -4,796 | -19,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,147 | 8,101 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,410 | -8,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 268 | 406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,281 | -17,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,634 | 26,354 |
| 調整項目合計 | 11,650 | 78,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,659 | 162,824 |
| 收取之利息 | 28 | 10 |
| 收取之股利 | 4,028 | 4,375 |
| 支付之利息 | -7,562 | -10,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,986 | -4,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,167 | 152,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -673 | -501 |
| 其他非流動資產增加 | -16,670 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,343 | -501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -46,667 |
| 償還長期借款 | -199,281 | -14,619 |
| 租賃本金償還 | -738 | -704 |
| 發放現金股利 | -21,600 | -72,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221,619 | -133,990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,205 | 17,716 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,543 | 50,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,748 | 67,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,748 | 67,834 |