YHT — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -153,026 | -60,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -153,026 | -60,726 |
| 折舊費用 | 51,556 | 53,495 |
| 攤銷費用 | 346 | 551 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,220 | 934 |
| 利息費用 | 20,600 | 20,582 |
| 利息收入 | -8,325 | -9,450 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | -63 |
| 非金融資產減損損失 | 13,751 | 5,053 |
| 收益費損項目合計 | 73,673 | 71,102 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,547 | 77,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,743 | 106,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 169,210 | -9,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | -697 | 9,952 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,133 | 2,760 |
| 存貨（增加）減少 | 49,487 | -45,295 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,378 | -16,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 321 | 104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 347,028 | 124,350 |
| 合約負債增加（減少） | -522 | -42,664 |
| 應付票據增加（減少） | -82,329 | -136,536 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,305 | 3,520 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,037 | -42,312 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,795 | -1,804 |
| 其他應付款增加（減少） | -520 | -12,333 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,272 | -382 |
| 負債準備增加（減少） | -739 | -7,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,183 | 3,821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -343 | -326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,837 | -236,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 338,191 | -112,584 |
| 調整項目合計 | 411,864 | -41,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,838 | -102,208 |
| 收取之利息 | 8,325 | 9,450 |
| 支付之利息 | -20,553 | -20,875 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32 | -47,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,578 | -161,144 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -179,793 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 18,102 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,034 | -9,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 81 |
| 存出保證金增加 | -1,192 | -1,929 |
| 存出保證金減少 | 1,704 | 1,418 |
| 預付設備款增加 | -38,540 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,796 | 7,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,428,621 | 3,374,000 |
| 短期借款減少 | -2,478,121 | -3,206,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,030,000 | 899,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,140,000 | -669,000 |
| 舉借長期借款 | 71,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -46,993 | -45,327 |
| 租賃本金償還 | -13,032 | -11,713 |
| 發放現金股利 | 0 | -101,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,025 | 239,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,880 | -6,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,363 | 79,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,328 | 314,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,965 | 394,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,965 | 394,328 |