YHT — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,926 | -39,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,926 | -39,651 |
| 折舊費用 | 12,212 | 13,188 |
| 攤銷費用 | 28 | 106 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -607 | 5,342 |
| 利息費用 | 4,640 | 5,677 |
| 利息收入 | -960 | -3,221 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,049 |
| 其他項目 | -1,707 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,606 | 23,141 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,508 | 17,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,513 | 34,709 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,583 | 66,309 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,631 | -4,968 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -9 |
| 存貨（增加）減少 | 6,838 | 15,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,887 | -3,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -556 | -523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,326 | 125,048 |
| 合約負債增加（減少） | 15,665 | -11,162 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -20,188 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -5,522 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,255 | -1,580 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 436 | 79 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,928 | 504 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,037 | -17,790 |
| 負債準備增加（減少） | -1,857 | -363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,782 | -2,393 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -97 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,245 | -58,501 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,571 | 66,547 |
| 調整項目合計 | 69,177 | 89,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,251 | 50,037 |
| 收取之利息 | 960 | 3,221 |
| 支付之利息 | -4,668 | -5,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,188 | 2,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,731 | 50,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -616 | -449 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,240 | -137 |
| 存出保證金增加 | -116 | 0 |
| 存出保證金減少 | 500 | 596 |
| 預付設備款增加 | -4,022 | -160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,494 | -150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 342,000 | 715,000 |
| 短期借款減少 | -363,500 | -655,000 |
| 應付短期票券增加 | 170,000 | 440,000 |
| 應付短期票券減少 | -170,000 | -440,000 |
| 舉借長期借款 | 54,080 | 0 |
| 償還長期借款 | -13,832 | -11,332 |
| 租賃本金償還 | -2,879 | -3,251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,869 | 45,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,221 | -5,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,885 | 90,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,965 | 394,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,850 | 484,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,850 | 484,589 |