YHT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,085 | -65,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,085 | -65,490 |
| 折舊費用 | 24,782 | 26,076 |
| 攤銷費用 | 56 | 197 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 522 | 6,368 |
| 利息費用 | 9,676 | 10,692 |
| 利息收入 | -1,767 | -6,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -31 |
| 非金融資產減損損失 | 802 | 3,604 |
| 其他項目 | -1,707 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,354 | 40,817 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,536 | 19,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,322 | 66,743 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 64,445 | 28,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,513 | -3,071 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 53 |
| 存貨（增加）減少 | 756 | 33,667 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,499 | -9,033 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61 | -166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,270 | 136,718 |
| 合約負債增加（減少） | 30,095 | -14,943 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -21,505 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -5,321 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,516 | -5,553 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,674 | 10,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,990 | -18,270 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,889 | 486 |
| 負債準備增加（減少） | -1,867 | -764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,706 | -2,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -193 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,434 | -57,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,704 | 79,076 |
| 調整項目合計 | 98,058 | 119,893 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,973 | 54,403 |
| 收取之利息 | 1,767 | 6,089 |
| 支付之利息 | -9,811 | -10,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,307 | 2,680 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,236 | 52,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,508 | 972 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,193 | -243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 41 |
| 存出保證金增加 | -118 | 0 |
| 存出保證金減少 | 500 | 596 |
| 其他非流動資產增加 | -400 | 0 |
| 預付設備款增加 | -19,736 | -805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,429 | 561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 528,000 | 1,524,000 |
| 短期借款減少 | -549,500 | -1,369,000 |
| 應付短期票券增加 | 360,000 | 670,000 |
| 應付短期票券減少 | -360,000 | -750,000 |
| 舉借長期借款 | 80,818 | 0 |
| 償還長期借款 | -29,281 | -22,663 |
| 租賃本金償還 | -5,448 | -6,585 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,589 | 45,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,093 | -7,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,697 | 91,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,965 | 394,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,268 | 485,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,268 | 485,769 |