YHT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,601 | -96,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,601 | -96,114 |
| 折舊費用 | 37,164 | 38,787 |
| 攤銷費用 | 75 | 275 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,441 | 9,386 |
| 利息費用 | 14,749 | 15,761 |
| 利息收入 | -2,295 | -6,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -31 |
| 非金融資產減損損失 | 4,222 | 4,152 |
| 其他項目 | -1,707 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,639 | 61,433 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,701 | 4,346 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,983 | 88,066 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76,523 | 107,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,081 | -4,402 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 72 |
| 存貨（增加）減少 | 24,103 | 41,798 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,190 | -11,922 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,606 | 165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,935 | 225,452 |
| 合約負債增加（減少） | 16,767 | -23,633 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -71,631 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -5,955 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,610 | 40,982 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -726 | 1,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,951 | 1,063 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,710 | -9,893 |
| 負債準備增加（減少） | -1,436 | -1,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,564 | 4,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -290 | -257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,200 | -64,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,265 | 160,656 |
| 調整項目合計 | 111,904 | 222,089 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,303 | 125,975 |
| 收取之利息 | 2,295 | 6,897 |
| 支付之利息 | -14,918 | -15,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,157 | 3,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,837 | 120,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -181,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,528 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,591 | -823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 53 |
| 存出保證金增加 | -733 | -2 |
| 存出保證金減少 | 2,219 | 611 |
| 取得無形資產 | -84 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -400 | 0 |
| 預付設備款增加 | -49,610 | -805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,661 | -181,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,201,000 | 2,090,621 |
| 短期借款減少 | -1,222,500 | -2,058,000 |
| 應付短期票券增加 | 360 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -360 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 99,988 | 0 |
| 償還長期借款 | -44,832 | -33,995 |
| 租賃本金償還 | -7,815 | -9,901 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,841 | -121,275 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,611 | -3,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,594 | -186,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,965 | 394,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,371 | 207,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,371 | 207,892 |