YHT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 228,371 | 8.39 | 278,965 | 10.16 | 207,892 | 7.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 256,086 | 9.41 | 261,614 | 9.53 | 262,833 | 9.51 |
| 應收票據淨額 | 89,732 | 3.30 | 81,250 | 2.96 | 51,051 | 1.85 |
| 應收帳款淨額 | 234,439 | 8.61 | 159,931 | 5.82 | 180,049 | 6.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 46,749 | 1.72 | 110,590 | 4.03 | 194,213 | 7.02 |
| 其他應收款淨額 | 8,966 | 0.33 | 4,885 | 0.18 | 8,590 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,061 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 163 | 0.01 | 3,161 | 0.12 | 80 | 0.00 |
| 存貨 | 826,861 | 30.37 | 854,194 | 31.11 | 871,752 | 31.53 |
| 預付款項 | 27,839 | 1.02 | 16,649 | 0.61 | 58,949 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 4,793 | 0.18 | 2,187 | 0.08 | 2,343 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 1,723,999 | 63.32 | 1,773,426 | 64.58 | 1,838,813 | 66.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 777,233 | 28.55 | 726,717 | 26.46 | 735,967 | 26.62 |
| 使用權資產 | 82,550 | 3.03 | 104,015 | 3.79 | 104,751 | 3.79 |
| 投資性不動產淨額 | 19,378 | 0.71 | 19,788 | 0.72 | 19,925 | 0.72 |
| 無形資產 | 442 | 0.02 | 433 | 0.02 | 504 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 23,559 | 0.87 | 29,624 | 1.08 | 31,248 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 95,605 | 3.51 | 92,006 | 3.35 | 33,845 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 998,767 | 36.68 | 972,583 | 35.42 | 926,240 | 33.50 |
| 資產總額 | 2,722,766 | 100.00 | 2,746,009 | 100.00 | 2,765,053 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 728,000 | 26.74 | 749,500 | 27.29 | 831,621 | 30.08 |
| 應付短期票券 | 119,858 | 4.40 | 119,845 | 4.36 | 119,860 | 4.33 |
| 合約負債－流動 | 79,938 | 2.94 | 63,171 | 2.30 | 40,060 | 1.45 |
| 應付票據 | 1 | 0.00 | 49 | 0.00 | 10,747 | 0.39 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 350 | 0.01 |
| 應付帳款 | 155,819 | 5.72 | 107,209 | 3.90 | 69,362 | 2.51 |
| 應付帳款－關係人 | 2,138 | 0.08 | 2,864 | 0.10 | 1,600 | 0.06 |
| 其他應付款 | 65,166 | 2.39 | 70,192 | 2.56 | 61,082 | 2.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,696 | 0.32 | 3,986 | 0.15 | 2,777 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,722 | 0.06 | 1,603 | 0.06 | 1,582 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 3,017 | 0.11 | 4,453 | 0.16 | 3,899 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 7,931 | 0.29 | 16,506 | 0.60 | 10,236 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 81,429 | 2.99 | 59,273 | 2.16 | 55,298 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 1,253,715 | 46.05 | 1,198,651 | 43.65 | 1,208,474 | 43.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 496,581 | 18.24 | 462,017 | 16.83 | 413,963 | 14.97 |
| 租賃負債－非流動 | 74,700 | 2.74 | 88,839 | 3.24 | 95,496 | 3.45 |
| 其他非流動負債 | 39,029 | 1.43 | 39,319 | 1.43 | 38,207 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 610,310 | 22.42 | 590,175 | 21.49 | 547,666 | 19.81 |
| 負債總額 | 1,864,025 | 68.46 | 1,788,826 | 65.14 | 1,756,140 | 63.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 675,460 | 24.81 | 675,460 | 24.60 | 675,460 | 24.43 |
| 股本合計 | 675,460 | 24.81 | 675,460 | 24.60 | 675,460 | 24.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 248,555 | 9.13 | 248,555 | 9.05 | 248,555 | 8.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,606 | 3.18 | 86,606 | 3.15 | 86,606 | 3.13 |
| 特別盈餘公積 | 16,373 | 0.60 | 16,373 | 0.60 | 16,373 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -155,766 | -5.72 | -60,370 | -2.20 | -2,990 | -0.11 |
| 保留盈餘合計 | -52,787 | -1.94 | 42,609 | 1.55 | 99,989 | 3.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -19,401 | -0.71 | -17,069 | -0.62 | -23,260 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 851,827 | 31.29 | 949,555 | 34.58 | 1,000,744 | 36.19 |
| 非控制權益 | 6,914 | 0.25 | 7,628 | 0.28 | 8,169 | 0.30 |
| 權益總額 | 858,741 | 31.54 | 957,183 | 34.86 | 1,008,913 | 36.49 |
| 負債及權益總計 | 2,722,766 | 100.00 | 2,746,009 | 100.00 | 2,765,053 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |