YHT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,490 | 31,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,490 | 31,914 |
| 折舊費用 | 26,076 | 26,499 |
| 攤銷費用 | 197 | 276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,368 | -990 |
| 利息費用 | 10,692 | 9,210 |
| 利息收入 | -6,089 | -3,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 3,604 | 351 |
| 收益費損項目合計 | 40,817 | 32,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,899 | 78,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,743 | 42,506 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,626 | -90,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,071 | 7,054 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 53 | -941 |
| 存貨（增加）減少 | 33,667 | -99,922 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,033 | 1,731 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -166 | 137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 136,718 | -61,760 |
| 合約負債增加（減少） | -14,943 | -24,072 |
| 應付票據增加（減少） | -21,505 | -73,728 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,321 | 8,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,553 | -20,087 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,675 | -777 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,270 | -23,305 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 486 | 2,613 |
| 負債準備增加（減少） | -764 | -6,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,276 | 2,805 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,642 | -134,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,076 | -196,613 |
| 調整項目合計 | 119,893 | -164,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,403 | -132,615 |
| 收取之利息 | 6,089 | 3,275 |
| 支付之利息 | -10,810 | -9,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,680 | -44,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,362 | -183,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 972 | 16,691 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -243 | -3,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 4 |
| 存出保證金增加 | 0 | -69 |
| 存出保證金減少 | 596 | 1,106 |
| 預付設備款增加 | -805 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 561 | 14,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,524,000 | 1,621,000 |
| 短期借款減少 | -1,369,000 | -1,454,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,939 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,663 | -22,664 |
| 租賃本金償還 | -6,585 | -5,098 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,752 | 240,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,234 | 2,827 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,441 | 74,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,328 | 314,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,769 | 388,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,769 | 388,553 |