YHT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,914 | 103,332 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,914 | 103,332 |
| 折舊費用 | 26,499 | 21,557 |
| 攤銷費用 | 276 | 554 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -990 | 1,161 |
| 利息費用 | 9,210 | 8,275 |
| 利息收入 | -3,275 | -3,285 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 52 |
| 非金融資產減損損失 | 351 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,084 | 28,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 78,377 | 30,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,506 | -31,785 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -90,702 | -111,223 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,054 | 1,237 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -941 | -4,117 |
| 存貨（增加）減少 | -99,922 | -19,667 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,731 | -1,381 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 137 | -2,483 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,760 | -138,672 |
| 合約負債增加（減少） | -24,072 | -29,503 |
| 應付票據增加（減少） | -73,728 | 18,872 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,405 | -4,380 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,087 | -31,995 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -777 | -1,914 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,305 | -12,976 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,613 | -25 |
| 負債準備增加（減少） | -6,544 | 536 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,805 | -1,829 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | -139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,853 | -63,353 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,613 | -202,025 |
| 調整項目合計 | -164,529 | -173,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,615 | -70,379 |
| 收取之利息 | 3,275 | 3,285 |
| 支付之利息 | -9,239 | -8,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,837 | -5,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -183,416 | -81,080 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,173 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,691 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,315 | -3,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 6 |
| 存出保證金增加 | -69 | -328 |
| 存出保證金減少 | 1,106 | 166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,417 | -5,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,621,000 | 255,000 |
| 短期借款減少 | -1,454,000 | -135,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,939 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 94,062 |
| 償還長期借款 | -22,664 | -116,725 |
| 租賃本金償還 | -5,098 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,177 | 97,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,827 | -1,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,005 | 8,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,548 | 469,933 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,553 | 478,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,553 | 478,470 |