YHT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 432,195 | 13.47 | 314,548 | 10.38 | 379,716 | 12.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 84,274 | 2.63 | 99,923 | 3.30 | 80,415 | 2.65 |
| 應收票據淨額 | 46,985 | 1.46 | 120,812 | 3.99 | 78,602 | 2.59 |
| 應收帳款淨額 | 278,150 | 8.67 | 384,627 | 12.69 | 413,826 | 13.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 260,350 | 8.11 | 315,465 | 10.41 | 314,987 | 10.40 |
| 其他應收款淨額 | 9,557 | 0.30 | 14,140 | 0.47 | 11,681 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,140 | 0.35 | 3,893 | 0.13 | 7,451 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 502 | 0.02 | 300 | 0.01 | 3,257 | 0.11 |
| 存貨 | 975,353 | 30.40 | 876,205 | 28.92 | 823,493 | 27.18 |
| 預付款項 | 34,595 | 1.08 | 30,076 | 0.99 | 38,074 | 1.26 |
| 其他流動資產 | 3,377 | 0.11 | 2,612 | 0.09 | 3,387 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,136,478 | 66.59 | 2,162,601 | 71.37 | 2,154,889 | 71.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 788,947 | 24.59 | 816,117 | 26.93 | 825,349 | 27.24 |
| 使用權資產 | 119,076 | 3.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 917 | 0.03 | 1,330 | 0.04 | 1,551 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 26,387 | 0.82 | 29,106 | 0.96 | 27,335 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 136,478 | 4.25 | 21,063 | 0.70 | 20,448 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 1,071,805 | 33.41 | 867,616 | 28.63 | 874,683 | 28.87 |
| 資產總額 | 3,208,283 | 100.00 | 3,030,217 | 100.00 | 3,029,572 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 862,000 | 26.87 | 631,000 | 20.82 | 680,000 | 22.45 |
| 應付短期票券 | 220,878 | 6.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 58,460 | 1.82 | 106,357 | 3.51 | 115,386 | 3.81 |
| 應付票據 | 103,835 | 3.24 | 217,587 | 7.18 | 193,727 | 6.39 |
| 應付票據－關係人 | 753 | 0.02 | 2,785 | 0.09 | 3,423 | 0.11 |
| 應付帳款 | 40,334 | 1.26 | 70,109 | 2.31 | 81,958 | 2.71 |
| 應付帳款－關係人 | 6,306 | 0.20 | 1,873 | 0.06 | 1,290 | 0.04 |
| 其他應付款 | 62,184 | 1.94 | 85,900 | 2.83 | 70,780 | 2.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,192 | 0.16 | 2,096 | 0.07 | 37 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,573 | 0.11 | 45,165 | 1.49 | 37,910 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 5,625 | 0.18 | 13,110 | 0.43 | 12,791 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 11,685 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 48,050 | 1.50 | 47,187 | 1.56 | 47,387 | 1.56 |
| 流動負債合計 | 1,428,875 | 44.54 | 1,223,169 | 40.37 | 1,244,689 | 41.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 459,290 | 14.32 | 493,285 | 16.28 | 504,616 | 16.66 |
| 租賃負債－非流動 | 107,827 | 3.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 38,236 | 1.19 | 38,480 | 1.27 | 37,141 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 605,353 | 18.87 | 531,765 | 17.55 | 541,757 | 17.88 |
| 負債總額 | 2,034,228 | 63.41 | 1,754,934 | 57.91 | 1,786,446 | 58.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 675,460 | 21.05 | 675,460 | 22.29 | 675,460 | 22.30 |
| 股本合計 | 675,460 | 21.05 | 675,460 | 22.29 | 675,460 | 22.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 248,555 | 7.75 | 248,555 | 8.20 | 248,555 | 8.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,606 | 2.70 | 71,676 | 2.37 | 71,676 | 2.37 |
| 特別盈餘公積 | 16,373 | 0.51 | 11,349 | 0.37 | 11,349 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 156,837 | 4.89 | 277,419 | 9.16 | 247,534 | 8.17 |
| 保留盈餘合計 | 259,816 | 8.10 | 360,444 | 11.89 | 330,559 | 10.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -20,275 | -0.63 | -16,373 | -0.54 | -18,137 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,163,556 | 36.27 | 1,268,086 | 41.85 | 1,236,437 | 40.81 |
| 非控制權益 | 10,499 | 0.33 | 7,197 | 0.24 | 6,689 | 0.22 |
| 權益總額 | 1,174,055 | 36.59 | 1,275,283 | 42.09 | 1,243,126 | 41.03 |
| 負債及權益總計 | 3,208,283 | 100.00 | 3,030,217 | 100.00 | 3,029,572 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |