YHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 555,601 | 18.98 | 469,933 | 16.41 | 244,502 | 10.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 76,322 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 77,873 | 2.72 | 78,858 | 3.30 |
| 應收票據淨額 | 85,567 | 2.92 | 102,624 | 3.58 | 77,969 | 3.26 |
| 應收帳款淨額 | 356,407 | 12.17 | 379,441 | 13.25 | 244,889 | 10.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 130,948 | 4.47 | 129,978 | 4.54 | 21,334 | 0.89 |
| 其他應收款淨額 | 7,047 | 0.24 | 8,048 | 0.28 | 4,310 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 3,256 | 0.11 | 3,154 | 0.11 | 82 | 0.00 |
| 存貨 | 788,232 | 26.92 | 768,616 | 26.85 | 765,665 | 32.06 |
| 預付款項 | 40,782 | 1.39 | 27,827 | 0.97 | 41,573 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 3,519 | 0.12 | 4,864 | 0.17 | 2,695 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,047,681 | 69.94 | 1,972,358 | 68.89 | 1,481,877 | 62.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 837,545 | 28.61 | 847,348 | 29.59 | 544,749 | 22.81 |
| 無形資產 | 1,860 | 0.06 | 3,833 | 0.13 | 4,832 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 20,778 | 0.71 | 17,304 | 0.60 | 31,001 | 1.30 |
| 其他非流動資產 | 19,940 | 0.68 | 22,314 | 0.78 | 325,729 | 13.64 |
| 非流動資產合計 | 880,123 | 30.06 | 890,799 | 31.11 | 906,311 | 37.95 |
| 資產總額 | 2,927,804 | 100.00 | 2,863,157 | 100.00 | 2,388,188 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 605,000 | 20.66 | 493,000 | 17.22 | 326,000 | 13.65 |
| 合約負債－流動 | 90,125 | 3.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 179,400 | 6.13 | 155,026 | 5.41 | 155,063 | 6.49 |
| 應付票據－關係人 | 6,370 | 0.22 | 10,695 | 0.37 | 11,937 | 0.50 |
| 應付帳款 | 70,609 | 2.41 | 99,918 | 3.49 | 71,967 | 3.01 |
| 應付帳款－關係人 | 5,106 | 0.17 | 3,772 | 0.13 | 5,941 | 0.25 |
| 其他應付款 | 57,665 | 1.97 | 75,534 | 2.64 | 55,929 | 2.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 39 | 0.00 | 57 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 13,266 | 0.45 | 4,625 | 0.16 | 37,114 | 1.55 |
| 負債準備－流動 | 11,803 | 0.40 | 11,894 | 0.42 | 10,533 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 47,720 | 1.63 | 165,438 | 5.78 | 190,846 | 7.99 |
| 流動負債合計 | 1,087,103 | 37.13 | 1,019,959 | 35.62 | 865,330 | 36.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 527,279 | 18.01 | 538,611 | 18.81 | 570,707 | 23.90 |
| 遞延所得稅負債 | 195 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 37,281 | 1.27 | 37,350 | 1.30 | 43,979 | 1.84 |
| 非流動負債合計 | 564,755 | 19.29 | 575,961 | 20.12 | 614,687 | 25.74 |
| 負債總額 | 1,651,858 | 56.42 | 1,595,920 | 55.74 | 1,480,017 | 61.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 675,460 | 23.07 | 675,460 | 23.59 | 600,400 | 25.14 |
| 股本合計 | 675,460 | 23.07 | 675,460 | 23.59 | 600,400 | 25.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 248,555 | 8.49 | 248,555 | 8.68 | 3,200 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 57,600 | 1.97 | 57,600 | 2.01 | 41,310 | 1.73 |
| 特別盈餘公積 | 8,319 | 0.28 | 8,319 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 288,157 | 9.84 | 281,728 | 9.84 | 272,988 | 11.43 |
| 保留盈餘合計 | 354,076 | 12.09 | 347,647 | 12.14 | 314,298 | 13.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -9,667 | -0.33 | -11,349 | -0.40 | -15,104 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,268,424 | 43.32 | 1,260,313 | 44.02 | 902,794 | 37.80 |
| 非控制權益 | 7,522 | 0.26 | 6,924 | 0.24 | 5,377 | 0.23 |
| 權益總額 | 1,275,946 | 43.58 | 1,267,237 | 44.26 | 908,171 | 38.03 |
| 負債及權益總計 | 2,927,804 | 100.00 | 2,863,157 | 100.00 | 2,388,188 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |