YHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,550 | 24,267 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,550 | 24,267 |
| 折舊費用 | 11,017 | 10,457 |
| 攤銷費用 | 303 | 386 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,187 | 292 |
| 利息費用 | 4,095 | 1,948 |
| 利息收入 | -1,034 | -34 |
| 非金融資產減損損失 | 334 | 3,145 |
| 收益費損項目合計 | 16,902 | 16,194 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,138 | -35,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,101 | 34,225 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -970 | 19,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,001 | 2,346 |
| 存貨（增加）減少 | -18,298 | -20,536 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,955 | -13,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,345 | -460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,362 | -13,900 |
| 合約負債增加（減少） | -26,043 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 24,374 | -2,160 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,325 | -453 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,309 | -704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,334 | -13,340 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,931 | -17,164 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -91 | -1,886 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 11,780 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,550 | 1,506 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69 | -36 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,628 | -22,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,266 | -36,357 |
| 調整項目合計 | -26,364 | -20,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,814 | 4,104 |
| 收取之利息 | 1,034 | 34 |
| 支付之利息 | -4,033 | -1,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,330 | -4,684 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,143 | -2,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,551 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -78,858 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -960 | -1,851 |
| 存出保證金增加 | 0 | -157 |
| 存出保證金減少 | 166 | 10 |
| 取得無形資產 | 0 | -560 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -315,030 |
| 預付設備款增加 | 0 | -304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 757 | -396,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 112,000 | 246,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 340,000 |
| 償還長期借款 | -11,332 | -98,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,668 | 447,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,386 | -7,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,668 | 40,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,933 | 204,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,601 | 244,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,601 | 244,502 |