YHT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,332 | 84,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,332 | 84,690 |
| 折舊費用 | 21,557 | 21,412 |
| 攤銷費用 | 554 | 788 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,161 | -38 |
| 利息費用 | 8,275 | 5,164 |
| 利息收入 | -3,285 | -447 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,678 |
| 收益費損項目合計 | 28,314 | 32,557 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,747 | -39,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,785 | -28,586 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111,223 | -20,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,237 | -949 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,117 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -19,667 | -57,972 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,381 | -9,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,483 | -456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,672 | -157,055 |
| 合約負債增加（減少） | -29,503 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 18,872 | 28,746 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,380 | -8,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,995 | 34,881 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,914 | -12,665 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,976 | -11,619 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -25 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 536 | -799 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 20,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,829 | 9,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -139 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,353 | 59,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,025 | -97,536 |
| 調整項目合計 | -173,711 | -64,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,379 | 19,711 |
| 收取之利息 | 3,285 | 447 |
| 支付之利息 | -8,114 | -5,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,872 | -37,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,080 | -22,526 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,173 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -79,261 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,517 | -321,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 |
| 存出保證金增加 | -328 | -1,689 |
| 存出保證金減少 | 166 | 1,727 |
| 取得無形資產 | 0 | -560 |
| 預付設備款增加 | 0 | -9,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,846 | -410,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 255,000 | 474,000 |
| 短期借款減少 | -135,000 | -156,000 |
| 舉借長期借款 | 94,062 | 340,000 |
| 償還長期借款 | -116,725 | -108,399 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,337 | 549,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,874 | -4,630 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,537 | 111,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,933 | 204,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,470 | 315,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,470 | 315,980 |