YHT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由穎漢公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,389 | 122,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,389 | 122,518 |
| 折舊費用 | 32,276 | 32,488 |
| 攤銷費用 | 812 | 1,201 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 469 | 1,528 |
| 利息費用 | 12,524 | 9,233 |
| 利息收入 | -4,950 | -713 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 243 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,928 | 5,734 |
| 收益費損項目合計 | 43,302 | 51,213 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,958 | -62,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,463 | -103,439 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -185,009 | -43,338 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,633 | 1,442 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,451 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -61,822 | -34,618 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,247 | -5,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,477 | -1,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,190 | -249,501 |
| 應付票據增加（減少） | 38,701 | 18,908 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,272 | -4,169 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,960 | 5,266 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,482 | -15,743 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,828 | -770 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 897 | -582 |
| 預收款項增加（減少） | -782 | -13,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,883 | -3,855 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -209 | -163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,162 | -15,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,028 | -264,538 |
| 調整項目合計 | -225,726 | -213,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,337 | -90,807 |
| 收取之利息 | 4,950 | 713 |
| 支付之利息 | -12,450 | -9,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,486 | -61,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,323 | -160,699 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,542 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -79,013 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,226 | -324,781 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,126 | -1,716 |
| 存出保證金減少 | 176 | 2,155 |
| 取得無形資產 | -200 | -795 |
| 預付設備款增加 | 0 | -9,210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,911 | -413,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 607,000 | 781,000 |
| 短期借款減少 | -420,000 | -451,000 |
| 舉借長期借款 | 94,062 | 340,000 |
| 償還長期借款 | -128,057 | -119,730 |
| 發放現金股利 | -135,092 | -90,060 |
| 現金增資 | 0 | 318,673 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,913 | 778,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,896 | -3,390 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,217 | 201,434 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,933 | 204,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,716 | 405,715 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,716 | 405,715 |