YFY — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由永豐餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,830,367 | 3,442,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,830,367 | 3,442,562 |
| 折舊費用 | 3,342,605 | 3,232,066 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,658 | -22,967 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -496,856 | -906,038 |
| 利息費用 | 818,904 | 578,578 |
| 利息收入 | -310,047 | -165,594 |
| 股利收入 | -842,134 | -990,379 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,377 | 9,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,059,933 | -1,289,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,330 | -2,490 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -134,576 | -133,442 |
| 處分投資損失（利益） | -64 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -56,880 | 18,077 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,976 | 1,038,379 |
| 其他項目 | 811 | 922 |
| 收益費損項目合計 | 1,246,559 | 1,366,935 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 137,249 | 3,032,290 |
| 應收票據（增加）減少 | 397,312 | 1,948,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | 818,429 | 841,347 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,187 | 16,800 |
| 存貨（增加）減少 | 619,991 | 265,538 |
| 生物資產（增加）減少 | -125,917 | -64,397 |
| 預付款項（增加）減少 | 221,379 | -274,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,334 | 477,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,923,922 | 6,243,530 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -150,897 | -244,425 |
| 合約負債增加（減少） | 25,427 | -42,715 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,070,095 | -2,157,607 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,575 | 55,807 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,908 | -520,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -116,108 | -302,845 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71,886 | -88,519 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,568,042 | -3,301,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 355,880 | 2,942,496 |
| 調整項目合計 | 1,602,439 | 4,309,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,432,806 | 7,751,993 |
| 收取之利息 | 301,927 | 167,185 |
| 收取之股利 | 1,679,649 | 1,581,326 |
| 支付之利息 | -834,250 | -572,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -699,967 | -1,637,344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,880,165 | 7,290,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,494,685 | -416,527 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,147 | 116,452 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,222 | 803,273 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,278 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,348 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,594,874 | -3,031,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,477 | 16,354 |
| 取得使用權資產 | -71,844 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -278,976 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 222,803 | 222,983 |
| 其他金融資產減少 | 330,505 | -492,725 |
| 其他非流動資產增加 | -67,100 | -55,247 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,829,255 | -2,837,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,649,692 | -670,368 |
| 應付短期票券增加 | 16,487,635 | 1,722,061 |
| 償還長期借款 | -17,666,142 | 122,546 |
| 租賃本金償還 | -208,505 | -167,534 |
| 其他非流動負債增加 | 1,600 | -76,860 |
| 發放現金股利 | -1,494,334 | -2,490,557 |
| 非控制權益變動 | 499,323 | -439,206 |
| 其他籌資活動 | -18 | -26 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,251 | -1,999,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 303,988 | 432,682 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 624,149 | 2,885,898 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,698,263 | 6,534,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,322,412 | 9,419,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,322,412 | 9,419,988 |