YFY — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永豐餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,376,533 | 3,556,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,376,533 | 3,556,192 |
| 折舊費用 | 4,329,947 | 4,209,698 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94,624 | -30,759 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 825,398 | -91,344 |
| 利息費用 | 696,626 | 930,214 |
| 利息收入 | -125,853 | -219,894 |
| 股利收入 | -803,757 | -707,436 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,152 | 31,683 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -606,426 | -400,731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134,893 | 236 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,638 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -356,826 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 997 |
| 非金融資產減損損失 | 88,321 | 84,850 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -885,847 | -117,880 |
| 其他項目 | -1,376,965 | 6,089 |
| 收益費損項目合計 | 2,072,287 | 3,669,085 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -990,128 | 771,620 |
| 應收票據（增加）減少 | -756,100 | 759,436 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,340 | -96,169 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,721 | -8,743 |
| 存貨（增加）減少 | 326,300 | 1,329,001 |
| 生物資產（增加）減少 | -23,231 | -75,863 |
| 預付款項（增加）減少 | -706,283 | -289,560 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -173,564 | 99,712 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,367,625 | 2,489,434 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -998,978 | -514,105 |
| 合約負債增加（減少） | 69,053 | 16,165 |
| 應付帳款增加（減少） | 826,225 | 1,184,873 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,628 | 118,095 |
| 其他應付款增加（減少） | 842,117 | 81,138 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,648 | 365,118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -323,291 | -120,116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 516,402 | 1,131,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,851,223 | 3,620,602 |
| 調整項目合計 | 221,064 | 7,289,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,597,597 | 10,845,879 |
| 收取之利息 | 95,605 | 200,973 |
| 收取之股利 | 1,173,100 | 1,138,691 |
| 支付之利息 | -676,970 | -814,295 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,120,955 | -798,952 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,068,377 | 10,572,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,880 | -5 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,712 | 283,222 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 99,612 | 66,769 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,854,993 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 436,340 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -174 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,770 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 60 |
| 處分子公司 | 0 | -406 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 199,432 |
| 處分待出售非流動資產 | 749,344 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,078,679 | -3,890,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,213 | 130,438 |
| 取得使用權資產 | 0 | -147,333 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 30,013 |
| 其他金融資產減少 | 43,516 | 35,784 |
| 其他非流動資產增加 | -112,693 | -62,910 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,365,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,746,515 | -3,848,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,159,513 |
| 短期借款減少 | -5,893,661 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 3,372,294 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -670,116 |
| 償還長期借款 | -2,271,411 | -4,172,787 |
| 租賃本金償還 | -214,027 | -166,571 |
| 其他非流動負債增加 | 8,251 | 115,209 |
| 發放現金股利 | -1,162,260 | -996,223 |
| 非控制權益變動 | 2,085,370 | -417,540 |
| 其他籌資活動 | 1,487 | 3,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,073,957 | -5,145,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,655 | -173,831 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,250 | 1,404,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,062,871 | 4,658,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,283,121 | 6,062,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,283,121 | 6,062,871 |