YFY — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由永豐餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,869,346 | 924,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,869,346 | 924,071 |
| 折舊費用 | 1,048,106 | 1,100,795 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,395 | -2,171 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,326 | -168,885 |
| 利息費用 | 131,316 | 197,054 |
| 利息收入 | -27,460 | -43,613 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -220,011 | -107,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | 600 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -46,917 | -4,705 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 261,447 | 38,886 |
| 其他項目 | -36,771 | -602 |
| 收益費損項目合計 | 1,080,697 | 1,017,721 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -202,800 | 276,077 |
| 應收票據（增加）減少 | -761,471 | -100,386 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,667 | 1,073,113 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,688 | 11,025 |
| 存貨（增加）減少 | -535,102 | -237,034 |
| 生物資產（增加）減少 | -663 | -32,580 |
| 預付款項（增加）減少 | 344,354 | -394,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -204,181 | 28,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,234,508 | 624,870 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -112,510 | -112,355 |
| 合約負債增加（減少） | 180,204 | 26,802 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,888 | -428,604 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,699 | -9,136 |
| 其他應付款增加（減少） | -873,297 | -466,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,040 | -570,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -306,849 | -55,904 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -997,223 | -1,616,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,231,731 | -991,590 |
| 調整項目合計 | -1,151,034 | 26,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,718,312 | 950,202 |
| 收取之利息 | 24,126 | 36,877 |
| 支付之利息 | -109,567 | -167,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,817 | -145,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,476,054 | 674,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,025 | -23,880 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 39,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,127,968 | -3,181 |
| 處分子公司 | -230 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,034,474 | -1,052,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 10,487 |
| 其他金融資產增加 | -109,138 | -41,526 |
| 其他非流動資產減少 | -70,702 | 14,579 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,377,998 | -1,095,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,823,669 | 1,866,738 |
| 應付短期票券增加 | 4,070,768 | 1,246,276 |
| 償還長期借款 | -4,773,538 | -3,013,139 |
| 租賃本金償還 | -44,694 | -52,346 |
| 其他非流動負債減少 | -16,828 | -14,289 |
| 非控制權益變動 | 5,811 | -8,007 |
| 其他籌資活動 | -6 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,065,182 | 25,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,465 | -1,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -849,227 | -397,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,283,121 | 6,062,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,433,894 | 5,665,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,433,894 | 5,665,194 |