YFY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永豐餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,405,936 | 2,874,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,405,936 | 2,874,200 |
| 折舊費用 | 2,080,815 | 2,144,321 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | -9,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,110 | -119,945 |
| 利息費用 | 262,166 | 379,127 |
| 利息收入 | -54,705 | -79,687 |
| 股利收入 | -36,525 | -670,663 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,676 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -552,606 | -299,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,777 | 2,029 |
| 處分投資損失（利益） | 1,023 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -68,351 | -13,327 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 230,995 | -30,359 |
| 其他項目 | -36,652 | -717 |
| 收益費損項目合計 | 1,873,722 | 1,312,546 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -274,000 | -828,774 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,214,001 | 85,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -821,662 | 1,451,062 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,135 | 17,902 |
| 存貨（增加）減少 | -1,335,716 | -326,131 |
| 生物資產（增加）減少 | 42,321 | -51,664 |
| 預付款項（增加）減少 | 411,519 | -258,369 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -295,508 | 24,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,457,912 | 114,176 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -390,656 | -118,376 |
| 合約負債增加（減少） | 192,043 | -71,085 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,256,090 | -685,201 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,940 | -6,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -462,497 | -224,881 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,147 | -483,881 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -306,155 | -282,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 316,032 | -1,872,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,141,880 | -1,758,583 |
| 調整項目合計 | -1,268,158 | -446,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,137,778 | 2,428,163 |
| 收取之利息 | 65,136 | 64,446 |
| 收取之股利 | 832 | 1,625 |
| 支付之利息 | -265,243 | -340,576 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,094,054 | -449,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,844,449 | 1,704,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,025 | -23,880 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,651 | 26,153 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 39,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,952,853 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 692,014 |
| 處分子公司 | -230 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,721,447 | -1,905,008 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,628 | 41,427 |
| 其他金融資產增加 | -148,747 | -298,680 |
| 其他非流動資產增加 | -120,560 | -2,439 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,893,438 | -1,470,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,537,650 | 62,918 |
| 應付短期票券增加 | 2,632,772 | 1,776,191 |
| 償還長期借款 | -5,014,317 | -1,843,001 |
| 租賃本金償還 | -91,890 | -102,316 |
| 其他非流動負債減少 | -16,819 | 8,484 |
| 非控制權益變動 | 160,156 | -10,676 |
| 其他籌資活動 | -14 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,207,538 | -108,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,334 | -81,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,215 | 44,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,283,121 | 6,062,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,378,336 | 6,106,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,378,336 | 6,106,416 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 570 |