YFY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永豐餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,738,579 | 6,202,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,738,579 | 6,202,006 |
| 折舊費用 | 3,134,430 | 3,194,733 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,098 | -10,132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93,270 | 279,876 |
| 利息費用 | 404,480 | 537,359 |
| 利息收入 | -82,622 | -103,781 |
| 股利收入 | -909,264 | -755,828 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,692 | 57,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -742,607 | -433,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,195 | 136,778 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -355,537 |
| 處分投資損失（利益） | 8,733 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,128 | -40,709 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 441,479 | -517,329 |
| 其他項目 | -37,222 | -1,383,462 |
| 收益費損項目合計 | 2,285,948 | 605,438 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 237,095 | -1,253,978 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,175,226 | -123,372 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,446 | 460,559 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,445 | 3,846 |
| 存貨（增加）減少 | -2,379,235 | -123,020 |
| 生物資產（增加）減少 | 54,347 | -57,017 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,168 | -293,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -316,177 | -224,724 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,633,365 | -1,610,926 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -466,567 | -405,217 |
| 合約負債增加（減少） | -1,093 | 20,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,490,297 | 776,537 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,267 | 33,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -211,640 | 101,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,341 | 197,002 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -437,145 | -295,401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 447,926 | 428,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,185,439 | -1,182,030 |
| 調整項目合計 | -899,491 | -576,592 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,839,088 | 5,625,414 |
| 收取之利息 | 83,778 | 89,472 |
| 收取之股利 | 1,328,102 | 1,125,171 |
| 支付之利息 | -396,908 | -514,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,670,863 | -903,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,183,197 | 5,422,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,472 | -23,880 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,524 | 49,949 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 64,254 | 80,734 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,954,467 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 531,127 |
| 處分避險之金融資產 | 5,303 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 140,887 | 0 |
| 處分子公司 | -363 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | -309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,129,167 | -2,633,953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,218 | 68,796 |
| 其他應收款增加 | 0 | -1,191,324 |
| 其他金融資產增加 | -350,369 | -269,454 |
| 其他非流動資產減少 | 93,761 | -30,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,969,891 | -3,419,241 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,549,357 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,599,324 |
| 應付短期票券增加 | 4,466,196 | 7,983,338 |
| 償還長期借款 | -5,628,277 | -7,368,006 |
| 租賃本金償還 | -139,650 | -165,731 |
| 其他非流動負債增加 | 39,640 | 13,882 |
| 發放現金股利 | -2,490,557 | -1,162,260 |
| 非控制權益變動 | -1,167,349 | 1,790,167 |
| 其他籌資活動 | -32 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -370,672 | -2,507,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,216 | -66,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 763,418 | -571,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,283,121 | 6,062,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,046,539 | 5,491,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,000,571 | 5,491,590 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 45,968 | 0 |