YFY — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	4	發言日期	103/04/23	發言時間	16:47:04
發言人	殷國堂	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23961166
主旨	代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告 資金貸與事項
符合條款	第	23	款	事實發生日	103/04/23
說明	1.事實發生日:103/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:永豐餘紙業(中山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(東莞)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(廈門)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(福州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(嘉興)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(青島)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(天津)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘工紙(揚州)投資有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘家品(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘家紙(北京)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘投資有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘生活用紙(揚州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永道無線射頻(揚州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:捷比達貿易(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:瑞影圖文設計(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:昆山永豐餘廣告印務有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9651599 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9651599 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9651599 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(廣州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):482581 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):482581 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):482581 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(南京)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):482581 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):482581 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):482581 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:江陰永豐餘造紙有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):482581 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):482581 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):482581 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘生物科技(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):482581 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):482581 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):482581 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:廣東鼎豐紙業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):482581 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):482581 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):482581 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):14298245 (2)累積盈虧金額(仟元):-1446073 5.計息方式: 年息2.25% 6.還款之: (1)條件: 營業及投資收入 (2)日期: 103/4/26-104/4/25 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 43764246 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 130.27 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本次申報新增之資金貸與金額，主要是因以永豐餘造紙(揚州)有限公司為首所簽訂 之資金池業務到期，重新辦理資金貸與限額所致。 第一筆至第二十筆為永豐餘投資控股股份有限公司直接間接持股100%之子公司，永 豐餘造紙(揚州)有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘造紙(揚州)有限公司 前一年度年底淨值的200%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘造紙 (揚州)有限公司前一年度年底淨值的200%。 第二十一筆至第二十五筆為永豐餘投資控股股份有限公司非直接間接持股100%之子 公司，永豐餘造紙(揚州)有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘造紙(揚州) 有限公司前一年度年底淨值的10%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐 餘造紙(揚州)有限公司前一年度年底淨值的40%。 上述公司之資金貸與限額規定，主要是針對以永豐餘造紙(揚州)有限公司為首所簽訂 之資金池內的所有參與者，如永豐餘造紙(揚州)有限公司有其他非資金池操作之資金 貸與情事發生，仍依照永豐餘造紙(揚州)有限公司所訂之「資金貸與他人作業程序」 辦理，並納入永豐餘造紙(揚州)有限公司依資金池操作所訂定之資金貸與限額合併控管。 接受資金貸與各公司最近期財務報表之資本額明細： (1)永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣243,349仟元 (2)永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣243,275仟元 (3)永豐餘紙業(廈門)有限公司: 新台幣256,324仟元 (4)永豐餘紙業(福州)有限公司: 新台幣202,782仟元 (5)永豐餘紙業(上海)有限公司: 新台幣317,633仟元 (6)永豐餘紙業(蘇州)有限公司: 新台幣283,901仟元 (7)永豐餘紙業(嘉興)有限公司: 新台幣202,782仟元 (8)永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣434,071仟元 (9)永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣322,665仟元 (10)永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣319,838仟元 (11)永豐餘工紙(揚州)投資有限公司：新台幣821,162仟元 (12)永豐餘家紙(昆山)有限公司: 新台幣1,111,771仟元 (13)永豐餘家品(北京)有限公司: 新台幣1,227,092仟元 (14)永豐餘投資有限公司: 新台幣2,840,060仟元 (15)永豐餘生活用紙(揚州)有限公司：新台幣607,414仟元 (16)永道無線射頻標籤(揚州)有限公司: 新台幣823,626仟元 (17)捷比達貿易(深圳)有限公司: 新台幣4,266仟元 (18)瑞影圖文設計(上海)有限公司：新台幣2,097仟元 (19)昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司：新台幣9,800仟元 (20)昆山永豐餘廣告印務有限公司: 新台幣121,520仟元 (21)永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣365,300仟元 (22)永豐餘紙業(南京)有限公司: 新台幣351,791仟元 (23)江陰永豐餘造紙有限公司: 新台幣243,349仟元 (24)永豐餘生物科技(昆山)有限公司: 新台幣423,826仟元 (25)廣東鼎豐紙業有限公司: 新台幣2,518,551仟元 接受資金貸與各公司最近期財務報表之累積盈虧金額明細： (1)永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣407,954仟元 (2)永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣86,681仟元 (3)永豐餘紙業(廈門)有限公司:-新台幣219,309仟元 (4)永豐餘紙業(福州)有限公司:-新台幣182,231仟元 (5)永豐餘紙業(上海)有限公司:-新台幣149,107仟元 (6)永豐餘紙業(蘇州)有限公司:-新台幣21,898仟元 (7)永豐餘紙業(嘉興)有限公司:-新台幣29,037仟元 (8)永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣62,553仟元 (9)永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣217,830仟元 (10)永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣377,947仟元 (11)永豐餘工紙(揚州)投資有限公司:-新台幣133,554仟元 (12)永豐餘家紙(昆山)有限公司:-新台幣607,654仟元 (13)永豐餘家品(北京)有限公司:-新台幣699,176仟元 (14)永豐餘投資有限公司:-新台幣1,271,937仟元 (15)永豐餘生活用紙(揚州)有限公司: 新台幣42,062仟元 (16)永道無線射頻標籤(揚州)有限公司: 新台幣347,302仟元 (17)捷比達貿易(深圳)有限公司: 新台幣65,511仟元 (18)瑞影圖文設計(上海)有限公司:-新台幣8,869仟元 (19)昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司:-新台幣8,745仟元 (20)昆山永豐餘廣告印務限公司:-新台幣428,231仟元 (21)永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣184,490仟元 (22)永豐餘紙業(南京)有限公司: -新台幣70,751仟元 (23)江陰永豐餘造紙有限公司: -新台幣1,295,766仟元 (24)永豐餘生物科技(昆山)有限公司: -新台幣425,418仟元 (25)廣東鼎豐紙業有限公司: 新台幣2,313,280仟元

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