YFO — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,000 | -8,443 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -362 | 69 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,638 | -8,374 |
| 折舊費用 | 21,935 | 19,934 |
| 攤銷費用 | 148 | 914 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 242 | -528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,616 | -3,456 |
| 利息費用 | 607 | 271 |
| 利息收入 | -62 | -1,834 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,173 | -3,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,294 | 11,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,091 | 51,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,418 | 36,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,729 | -39 |
| 存貨（增加）減少 | -53,323 | -51,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,047 | -7,306 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -231 | 189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,381 | 29,630 |
| 合約負債增加（減少） | -10,625 | 1,183 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,982 | -38,580 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,942 | -17,626 |
| 負債準備增加（減少） | 12,662 | 2,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,639 | -37 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,716 | -52,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,665 | -22,535 |
| 調整項目合計 | -94,371 | -11,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,733 | -19,513 |
| 收取之利息 | 62 | 1,834 |
| 支付之利息 | -607 | -271 |
| 支付之股利 | -88 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,366 | -17,950 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -99,616 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,821 | -5,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | -255 | -49 |
| 預付設備款增加 | -10,118 | -967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,791 | -7,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 84,042 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -26,909 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 2,430 | 41 |
| 租賃本金償還 | -2,473 | -2,396 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,090 | -2,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -525 | 641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,592 | -26,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,873 | 602,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,281 | 575,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,341 | 551,866 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 20,940 | 23,502 |