YFO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,630 | 17,402 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,205 | -184 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,425 | 17,218 |
| 折舊費用 | 43,849 | 42,187 |
| 攤銷費用 | 207 | 1,569 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,533 | -4,181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,608 | -7,488 |
| 利息費用 | 1,309 | 2,969 |
| 利息收入 | -176 | -3,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,130 | -7,453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | -440 |
| 其他項目 | -11 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 49,099 | 23,928 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,024 | 18,231 |
| 應收帳款（增加）減少 | -105,312 | 39,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49 | 261 |
| 存貨（增加）減少 | -77,416 | -66,761 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,394 | -8,247 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,240 | 242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,907 | -17,172 |
| 合約負債增加（減少） | -7,328 | 3,470 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,961 | -13,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,735 | -7,905 |
| 負債準備增加（減少） | 19,876 | 8,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,396 | 1,509 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,640 | -8,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,267 | -25,725 |
| 調整項目合計 | -36,168 | -1,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,257 | 15,421 |
| 收取之利息 | 176 | 3,235 |
| 支付之利息 | -1,309 | -2,969 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,408 | -734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,716 | 14,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,244 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -815 | -30 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,746 | -6,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 440 |
| 存出保證金減少 | 598 | 104 |
| 預付設備款增加 | -18,141 | -4,034 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,258 | -10,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 476,180 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -402,336 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 612 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,751 |
| 租賃本金償還 | -5,748 | -5,775 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,708 | -11,526 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,015 | -408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,849 | -7,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,873 | 602,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,024 | 594,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 348,123 | 571,944 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 19,901 | 22,951 |