YFO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,172 | 168,773 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,688 | -1,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,484 | 167,299 |
| 折舊費用 | 68,369 | 63,746 |
| 攤銷費用 | 259 | 2,416 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,947 | 140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,652 | -10,260 |
| 利息費用 | 2,291 | 3,658 |
| 利息收入 | -218 | -3,550 |
| 股利收入 | -115,224 | -111,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,576 | -5,489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -120 | -440 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | -39 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -44,659 | -61,224 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,416 | 21,333 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161,202 | -12,277 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,994 | 2,307 |
| 存貨（增加）減少 | -135,183 | -45,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,239 | -7,527 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,614 | -314 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -279,588 | -41,769 |
| 合約負債增加（減少） | -9,533 | 2,298 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,138 | -47,005 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,328 | 840 |
| 負債準備增加（減少） | 30,338 | 10,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,343 | 4,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,614 | -27,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,974 | -69,740 |
| 調整項目合計 | -243,633 | -130,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,149 | 36,335 |
| 收取之利息 | 218 | 3,550 |
| 支付之利息 | -2,291 | -3,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,232 | -2,405 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,454 | 33,822 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,275 | -111,529 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -844 | -30 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,597 | -19,879 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 440 |
| 存出保證金增加 | -711 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 885 |
| 取得無形資產 | -580 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,733 | -2,170 |
| 收取之股利 | 139,465 | 147,806 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,155 | 15,523 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 644,502 | 65,699 |
| 短期借款減少 | -514,093 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 801 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,703 |
| 租賃本金償還 | -12,971 | -11,351 |
| 發放現金股利 | -151,328 | -121,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,089 | -129,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,564 | -6,501 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,262 | -86,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,873 | 602,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,611 | 515,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,226 | 493,306 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 18,385 | 22,163 |