YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 14, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.05.2012 00:06:12

11.05.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	1.112.523,99	2.480.254,73	2.012.755,82	100,00	26,31
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	232.801,99	688.242,46	557.965,23	27,72	7,29
Gıda, İçki ve Tütün	10.000,00	77.500,00	56.300,00	2,80	0,74
	10.000,00	77.500,00	56.300,00	2,80	0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	137.500,00	380.743,27	309.275,01	15,37	4,04
	137.500,00	380.743,27	309.275,01	15,37	4,04
Metal Ana Sanayi	50.301,99	123.199,19	110.490,22	5,49	1,44
	50.301,99	123.199,19	110.490,22	5,49	1,44
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	35.000,00	106.800,00	81.900,00	4,07	1,07
	35.000,00	106.800,00	81.900,00	4,07	1,07
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU	100.000,00	324.210,00	211.000,00	10,48	2,76
	100.000,00	324.210,00	211.000,00	10,48	2,76
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	40.000,00	95.150,00	64.400,00	3,20	0,84
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret	40.000,00	95.150,00	64.400,00	3,20	0,84
	40.000,00	95.150,00	64.400,00	3,20	0,84
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	40.000,00	110.000,00	110.800,00	5,50	1,45
Ulaştırma	40.000,00	110.000,00	110.800,00	5,50	1,45
	40.000,00	110.000,00	110.800,00	5,50	1,45
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	649.722,00	1.187.035,60	1.022.290,59	50,79	13,36
Bankalar ve Katılım Bankaları
Sigorta Şirketleri	100.000,00	195.500,00	202.000,00	10,04	2,64
	100.000,00	195.500,00	202.000,00	10,04	2,64
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	143.644,00	206.249,91	145.080,44	7,21	1,90
	143.644,00	206.249,91	145.080,44	7,21	1,90
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	285.001,00	553.900,94	471.800,79	23,44	6,17
	285.001,00	553.900,94	471.800,79	23,44	6,17
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar	121.077,00	231.384,75	203.409,36	10,11	2,66
	121.077,00	231.384,75	203.409,36	10,11	2,66
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	50.000,00	75.616,67	46.300,00	2,30	0,61
Bilişim	50.000,00	75.616,67	46.300,00	2,30	0,61
	50.000,00	75.616,67	46.300,00	2,30	0,61
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.100.000,00	996.010,00	1.049.910,02	100,00	13,72
TRT071112T14	1.100.000,00	996.010,00	1.049.910,02	100,00	13,72
III. DİĞER	3.103.140,00	4.584.000,00	4.587.794,78	100,00	59,97
TRT140813T19	3.103.140,00	4.584.000,00	4.587.794,78	100,00	59,97
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	5.315.663,99	8.060.264,73	7.650.460,62		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.608,23
ALACAKLAR (+)			7.500,00
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)			-45.517,87
TOPLAM DEĞER			7.614.050,98
TOPLAM PAY SAYISI			6.750.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,13