YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 28, 2012

Portföy Deger Tablosu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.05.2012 17:51:07

25.05.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	1.281.380,00	2.753.404,35	2.070.998,14	100,00	26,82
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	245.302,00	709.617,44	510.088,89	24,63	6,60
Gıda, İçki ve Tütün	10.000,00	77.500,00	52.600,00	2,54	0,68
ADESE	10.000,00	77.500,00	52.600,00	2,54	0,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	150.000,00	402.118,26	274.700,00	13,26	3,56
EGSER	110.000,00	289.718,26	185.900,00	8,98	2,41
TRKCM	40.000,00	112.400,00	88.800,00	4,29	1,15
Metal Ana Sanayi	50.302,00	123.199,18	102.288,89	4,94	1,32
EREGL	35.000,00	85.721,67	72.449,99	3,50	0,94
EREGLY	15.302,00	37.477,51	29.838,90	1,44	0,39
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	35.000,00	106.800,00	80.500,00	3,89	1,04
VESBE	35.000,00	106.800,00	80.500,00	3,89	1,04
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU	150.000,00	417.210,00	274.500,00	13,25	3,55
AKENR	150.000,00	417.210,00	274.500,00	13,25	3,55
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	50.000,00	111.950,00	84.000,00	4,06	1,09
Toptan Ticaret	50.000,00	111.950,00	84.000,00	4,06	1,09
SELEC	50.000,00	111.950,00	84.000,00	4,06	1,09
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	50.000,00	136.200,00	127.000,00	6,13	1,64
Ulaştırma	50.000,00	136.200,00	127.000,00	6,13	1,64
THYAO	50.000,00	136.200,00	127.000,00	6,13	1,64
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	706.078,00	1.240.010,24	971.409,25	46,91	12,58
Bankalar ve Katılım Bankaları
Sigorta Şirketleri	100.000,00	195.500,00	187.000,00	9,03	2,42
AKGRT	100.000,00	195.500,00	187.000,00	9,03	2,42
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	200.000,00	259.224,55	188.000,00	9,08	2,43
ISFIN	200.000,00	259.224,55	188.000,00	9,08	2,43
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	285.001,00	553.900,94	409.950,67	19,79	5,31
DOHOL	250.001,00	245.000,94	167.500,67	8,09	2,17
ITTFH	25.000,00	178.900,00	127.250,00	6,14	1,65
YAZIC	10.000,00	130.000,00	115.200,00	5,56	1,49
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar	121.077,00	231.384,75	186.458,58	9,00	2,41
INFO	121.077,00	231.384,75	186.458,58	9,00	2,41
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	80.000,00	138.416,67	104.000,00	5,02	1,35
Bilişim	80.000,00	138.416,67	104.000,00	5,02	1,35
BMEKS	80.000,00	138.416,67	104.000,00	5,02	1,35
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	1.100.000,00	996.010,00	1.053.309,51	100,00	13,64
TRT071112T14	1.100.000,00	996.010,00	1.053.309,51	100,00	13,64
III. DİĞER	3.151.460,00	4.595.000,00	4.598.783,91	100,00	59,55
TRT140813T19	3.043.215,00	4.500.000,00	4.503.709,73	97,93	58,31
TRT200313T16	108.245,00	95.000,00	95.074,18	2,07	1,23
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	5.532.840,00	8.344.414,35	7.723.091,56		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.240,72
ALACAKLAR (+)			2.000,00
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)			-306.910,88
TOPLAM DEĞER			7.419.421,40
TOPLAM PAY SAYISI			6.750.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,10