Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | KAMİL ENGİN YEŞİL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 02.11.2012 15:05:12 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) | 44.618 | ||
| Durdurulan faaliyet vergi öncesi karı / (zararı) | -284.590 | -695.802 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Dönem amortismanı | Not.18-19 | ||
| Kıdem tazminatı karşılığındaki artış/ (azalış) | Not.24 | -16.438 | 3.737 |
| Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net | 450.733 | ||
| Faiz Geliri (-) | Not.32 | -67.543 | |
| Faiz Gideri (+) | Not.33 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet zararı | -323.953 | -241.332 | |
| Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış | 3.527.148 | -2.429.894 | |
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar)/azalışlar | Not.10-11 | -1.473.309 | 1.077.095 |
| Diğer cari dönem varlıklardaki azalış(+) artış (-) | 60.876 | ||
| Ticari Borçlardaki artış / (azalış) | Not.10 | 22.861 | -838.752 |
| Diğer Borçlardaki artış / (azalış) | Not.11 | 66.425 | |
| Diğer yükümlülüklerdeki değişim | 320 | -39.495 | |
| İşletme Sermayesinde diğer artışlar/azalışlar | |||
| Esas faaliyetlerde kullanılan nakit | 1.880.368 | -2.472.378 | |
| Ödenen vergiler | -6.339 | ||
| Tahsil edilen faiz | Not.32-33 | 5.417 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | |||
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | 1.879.446 | -2.472.378 | |
| B)YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI | |||
| Finansal yatırım alımlarından nakit çıkışları | Not.7 | -6.000.500 | |
| Maddi duran varlık alımları | Not.18 | ||
| Maddi olmayan duran varlık alımları | Not.19 | ||
| Maddi ve maddi olmayan varlık çıkışları net değeri | Not.18-19 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden kullanılan nakit | -6.000.500 | ||
| C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri | Not.27 | 4.500.000 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit | 4.500.000 | ||
| Nakit ve benzerlerinde meydana gelen artış | -4.121.054 | 2.027.622 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | Not.6 | 4.228.916 | 2.529.274 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | Not.6 | 107.862 | 4.556.896 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.